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[其他] 【风口研报】豆瓣评分直逼《流浪地球》,相关个股已经偷偷放量小连阳

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
《风口研报》今日导读
1、电影暑期档:2019年暑期档已定档影片81部,国产大作不断,其中定档7月5日的战争题材电影《八佰》业
内期待度较高,有望凭借精良制作成为国内战争题材重工业电影新的标杆之作。相关公司:华谊兄弟、北京文
化、中国电影。
2、楚江新材:安信军工团队认为公司不仅是市场认知的铜基材料加工龙头,更是依托在热加工装备和高性能纤
维复材预制件的核心技术优势,进一步拓展热场材料、石墨提纯等军民新材料业务,存在较大的业绩弹性。
3、军工:2019年军工逆周期属性优势凸显。同时军品采购招标情况在2018年末持续显著放量,军工高景气在
2018年底正式到来。天风军工邹润芳认为军工电子\信息化行业具备自主可控拐点与逆周期双重优势。相关公
司:利达光电、振华科技、和而泰、钢研高纳。
主题一
豆瓣评分直逼《流浪地球》,这部未映先火的电影重新点燃暑期档关注
度,相关个股已经偷偷放量小连阳
财联社6月12日讯,每年暑期档都有国产大制作电影引爆社会口碑,相应的公司股价在资本市场也有良好表现。
根据猫眼档期日历,2019年暑期档已定档影片81部,其中39部影片想看人数超过5000,其中重国产巨制《八
佰》制作精良、题材新颖,有望成为国内战争题材电影新标杆;《上海堡垒》实力与流量兼备,或成为国产科
幻片又一力作。
国泰君安认为,多类型大体量的影片供给有望成为保障2019年暑期档票房体量的重要动力,板块投资机会值得
关注。
相关公司:
华谊兄弟(《八佰》主控方)、北京文化(《跳舞吧大象》《妈阁是座城》出品方)、光线传媒(《银河补习
班》《哪吒之魔童降世》等出品方);
中国电影(《蜘蛛侠》《X战警》《千与千寻》等进口电影发行方,《上海堡垒》《最好的我们》等国产电影出
品方);
今年暑期档6月7月每周均有热门影片上映,国产重磅也不少
根据猫眼档期日历,2018年暑期档已定档影片81部,其中39部影片想看人数超过5000,且6-7月每周均有想看
人数超过30000的热门电影上映。经统计,2019年暑期档想看人数超过5000的国产片共有29部,进口影片为
10部,国产电影仍占据暑期档影片主要部分。
两大国产巨制《八佰》和《上海堡垒》定档七月八月,重磅影片上映值得期待。
2019年进口影片数量有所增长,其中知名IP电影《千与千寻》、《蜘蛛侠:英雄远征》、《黑衣人:全球追
缉》备受瞩目。

二、《八佰》有望成为国内战争题材电影新标杆
已定档7月5日的战争题材电影《八佰》业内期待度较高,有望凭借精良制作成为国内战争题材重工业电影新的
标杆之作。
核心看点:
①电影以淞沪会战期间四行仓库保卫战为原型,先后经过40次改稿,499天的筹备,剧本打磨充分;
②电影卡司阵容强大,王千源、张译、潘粤明等众多知名演员主演,为了更贴近角色,所有演员都接受了严
格的军事训练,封闭拍摄期长达8个月;
③汇聚国际电影市场的顶尖摄制视效力量,蒂姆·克劳斯比(视效总监,代表作《指环王》系列),格伦·鲍斯
威尔(战争场面指导,代表作《泰坦尼克号》《霍比特人》)等众多视效顶级团队加盟;
④实景拍摄场地准备充分,电影全程使用《复联3》《复联 4》同款的 IMAX 摄影机拍摄,成为全球第3、非
好莱坞第1部全程数字IMAX电影。
战争元素题材电影属于能够引发整个社会关注、连接全民族情感的电影,具备较强的社会价值,随着国内观影
群体“影商”的不断提升,《八佰》依托精心打磨的剧本和精心制作,有望引起全社会对于历史的共鸣,进而
打造出新的国产主旋律商业电影标杆。
三、《上海堡垒》为知名小说IP打造的国产战争科幻片,接力《流浪地球》
《上海堡垒》已定档2019年暑期档8月9日上映,是由滕华涛执导,鹿晗与舒淇主演的一部未来战争电影。在年
初《流浪地球》所掀起的国产科幻风之下,该片备受期待,有望成国产科幻片又一高口碑力作。

核心看点
①同名小说广受好评,原著作者担任编剧。《上海堡垒》 改编自江南同名小说,豆瓣评分高达8.5分,原作
者江南也在该电影中担任编剧,剧本打磨历时三年。
②鹿晗舒淇强势加盟,演员强大阵容为电影票房奠定基础。
③特效制作规模庞大。根据《上海堡垒》片方表示,这部电影的预算3亿元,其中主角的片酬控制在了10%
以内,电影的拍摄占了50%,特效占了40%。
四、2019年暑期档定档的动画类电影累计共有15部,作品种类丰富,或有惊喜出现
主题二
三大主营业务都是行业龙头的军工新材料新星估值仅16倍!三大分析师抱
团连喊没天理!

昨日一阳改三观,游资重现活力抓住大把热点,而机构这边则打爆各大券商研究所电话询问低估值弹性标的有
哪些,翻阅近两日研报,除了千篇一律的专项债解读外,研报君终于在“军工皇帝”冯福章那儿找到一篇主打
估值修复的军工新材料标的--楚江新材。
在名为《楚江新材:低估值的军工新材料标的》的研报中,安信军工团队认为公司不仅是市场认知的铜基材料
加工龙头,更是依托在热加工装备和高性能纤维复材预制件的核心技术优势,进一步拓展热场材料、石墨提纯
等军民新材料业务,存在较大的业绩弹性,主要有以下三大看点:
1、碳纤维预制件:子公司江苏天鸟是国内最大的碳纤维预制件生产企业及国内最大的纤维织造军品配套企
业,在国内拥有绝对市场地位,没有直接竞争对手,将直接受益于商业航天发展和实战化训练背景下火箭、
导弹等型号的批产。其中在飞机碳刹车预制体领域,公司是国内唯一产业化的生产企业,目前已经开始小批
量的供应高铁碳刹车预制件和汽车碳刹车预制件。
另外长城证券有色分析师吴轩在上个月楚江新材的研报中提到,江苏天鸟2018年上半年产能利用率超过
100%,明显订单多而产能不足,而2018年12月15日曾公告投4.53亿扩产,一年后产能将上升至1130吨以
上,为后续业绩护航。
2、新型热工装备:子公司顶立科技是我国新型热工装备的龙头企业,在碳复合材料领域及粉末冶金材料领域
已成为国内产品系列齐全、可为客户提供完整解决方案的新材料及装备制造商,也是国内超大型尺寸碳纤维
复合材料热工装备的唯一供应商。
江苏天鸟和顶立科技有极强的业务协同性,下游企业需要使用顶立科技的热工装备对天鸟高新的碳纤维预制
件进行进一步加工,进而制备成型的碳纤维部件。两者不仅具有共同的产业链下游,而且两者的产品和技术
能够相互的结合,提升市占率。
3、铜加工:公司本身是大家认知的铜基材料加工龙头,产品包括高精度铜合金板带材、精密铜合金线材和铜
导体材料等。近期更以2.07亿元收购鑫海高导57.68%的股权,后者有着30年历史的导体材料的研发制造,
现有导体材料年生产能力约10万吨,通过收购能够快速提升公司在铜导体市场的份额,增强铜导体产业内的
行业地位,并与楚江新材优势互补。
除了以上三块业务,楚江新材最大的亮点就在于开头提到的低估值。根据昨日国泰君安有色刘华峰的深度研报
测算,公司目前仅为16倍估值,而仅仅是三块业务中的估值给最低的铜加工,同行业的铜陵有色、海亮股份等
都有19倍,更别说带有进口替代色彩的碳纤维业务,同行的光威复材、中简科技等分别有37倍和80倍,通过分
部估值法,最终刘华峰团队得到楚江新材的合理价格应当在9.66元,较当前有接近50%的空间。

风险提示:竞争环境变化、主营业绩增长不及预期、下游需求不及预期等。
主题三
压不住了!采购量18年年底激增10多倍,军转民需求暴增刚好踩在行业周
期景气起点。
6月5日国资委印发《国务院国资委授权放权清单(2019)》,对央企改革大力度放权,有利于激发央企改革动
力,军工国企有望进一步迈向市场化,经营效率有望进一步提升。
同时军品采购招标情况在2018年末持续显著放量,军工高景气在2018年底正式到来,以全军装备采购信息网为
数据源的军品配套采购大规模增长,板块2019年Q1剔除权重股影响依然实现30.6%归母净利润增长。
天风军工邹润芳认为2019年军工逆周期属性优势凸显,军工电子\信息化行业具备自主可控拐点与逆周期双重优
势。推荐重点关注共同具备产业需求拐点逆周期增长+自主可控民用替代的军工电子上游企业。相关公司:利达
光电、振华科技、和而泰、钢研高纳。
一、进入军工自主可控红利涌现的初期阶段,庞大民用需求蕴养军工原生创新
军工科研院所是核心领域的原生创新驱动力,在整个国家科技创新系统处于核心地位。
从国外军工企业对科技创新产业的带动力上来看,前沿技术一般都是率先在军工相关行业率先进行研发应用,
再逐渐过渡到民用化的市场阶段,最经典的例子莫过于移动通信等。
军工原生创新技术具备强大的民生辐射效应,例如,航天产业的直接投入产出比约为1:2,但是对相关产业带
动可高达1:14。
目前军工集团控股的各民用领域龙头上市公司仅11家,且多为集成技术自主可控企业,因此以核心技术、基础
技术为代表的原生创新领域处于红利涌现的初期阶段,如FPGA龙头紫光国微等企业或将随红利释放大量到来。

二、庞大民用需求牵引自主可控开花结果
庞大市场与全球化后技术发优势我国通过全球化的参与,形成了世界最大的单一消费市场、具备了科技后发优
势。
我国庞大的民用市场和内在活力成为了反哺和孕育自主可控技术规模发展的重要土壤。如海思、兆易创新等民
用领域自主可控企业借助庞大市场和后发优势成功突围,军工领域自主可控也同样共享我国庞大民用沃土。


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