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[陈玖福] 短线有调整接近到位迹象2019-03-14

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发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
短线有调整接近到位迹象
玖福投资组合
  
周三上证50指数红盘而创业板大跌之后,我在“权重股表现屡屡与大盘相反说明什么?”一文中提出:“从上证指数看,目前依然保持上升趋势完好,短线可能会再度试探3000点的支撑,但回调幅度应该很有限。创业板近几日走得过快需要整固,短线还有调整压力。而上证50指数逆势翻红,权重股近期表现屡屡与大盘相反,这传递出管理层的态度,监管层希望‘慢牛’而绝不希望‘疯牛’的态度是非常明朗的。也表明后市回调空间是非常有限的。”

  
隔夜美股三大指数收涨,道指涨幅0.58%,标普涨幅0.69%,纳指涨幅0.69%。标普指数4连阳站上2800关口,创今年以来新高。国内消息面上,监管层明令券商排查配资风险,规范外部接入。上周五中证协召集符合外部接入条件的券商举行了专题会议,主要内容为券商外部接入和严禁配资。相关监管人士会上提出,要深刻反思并吸取2015年股票市场异常波动的教训。此外,3月8日上午,浙江证监局召开座谈会,提出要高度重视非法场外配资可能带来的市场风险,采取有效措施识别、监控疑似配资交易账户,禁止以任何形式与非法场外配资机构或个人合作开展业务,不得为非法场外配资提供任何便利。监管层严查非法配资入市,对市场人气有一定压制,但是此轮行情启动时间不长,预计违规资金进入的不多,目前只是预防,实际对资金影响有限。同时,截至3月12日,两市融资余额合计增加88.56亿元至8772.42亿元,实现了3月2日以来的六连升,这一余额也创出了7个多月新高。融资余额正在实现修复性增长,不过融资盘有助涨助跌的作用,但是如果遇上市场短期变盘,助跌效应也不得不防。

  
周四,大盘低开短暂冲高后继续下跌,上证指数跌穿3000点大关,尾盘小幅上翘,报收2990.69点,下跌36.26点,跌幅1.20%;创业板跌幅依然领先,收盘下跌2.58%。上证50指数则继续收涨,涨幅0.19%。

  
周四各大指数继续演绎出类似周三的格局,上证50继续小涨,而创业板继续较大幅度下跌,这种跷跷板效应愈发明显,让我们清晰地看到主力大手笔反向操作不寻常,监管层希望看到“慢牛”而不是“疯牛”。

  
在前期持续大涨中,出现值得重视的现象,50ETF、300ETF等主流ETF,近期全部都在被大量赎回。显然,在做多氛围浓厚的情况下,散户集中大规模赎回指数基金的概率很小,显然,这是主力资金所为,即所谓的国家队。在去年行情萎靡不振之际,国家队也曾一度通过大量申购各类ETF指数基金来为行情“注资”,而在疯涨时撤资,这是监管层在暗示不希望看到行情涨的太快、太急。但另一方面,在大幅杀跌时,上证50指数连续两日逆势翻红,亦传递出管理层的态度,希望市场稳定发展。从这个角度看,后市大盘回调空间是非常有限的,大盘到达3100点,只是行情的第一波,经过整固之后,还将掀起第二波上涨行情

  
近两天指数的调整,表面上是因为清查场外配资所致,但我认为根本原因还是在于前期指数过快的上涨、妖股频繁恶炒之后的风险释放。从资金角度看,目前市场杠杆的程度并不高,尤其是在经历了2015年市场那次剧烈下跌之后,监管层面防患于未然的做法对市场总体是有益的。

  
这波上涨行情的基础在于两个,一是制度改革带来的红利,二是宏观政策逆周期调控带来的博弈,从现在来看,这两个基础都还继续存在,而且单就指数来说,目前也仅仅是将超跌的部分收复,还没到去年同期的水平,因此我认为本轮行情没有结束,而是进入到了整固阶段。

  
周四沪市成交3562亿元,出现一定程度的萎缩,但仍处于较高的水平。而在连续两日缩量之后,周五如果出现量能回升,则指数有望再度回升。从回调位置看,周四最低点2968点已经到达上周五单日暴跌的最低点,量能的萎缩显示继续杀跌动能不足,短线有调整接近到位的迹象,周五回升的概率较大。同时,在A股收盘后,恒生指数由绿翻红,收盘上涨0.15%,也预示着A股后市有望翻红。

  
进入震荡调整期,个股将出现较大的分化,前期涨幅过大的妖股回调风险依然要防范,而市场将由前期炒作超跌和题材为主转变为以业绩和增长为主。
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