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年报频现QFII身影 外资青睐白马股

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发表于 2019-3-14 08:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
年报披露季如约而至。在最新披露的年报中,有多家上市公司受到QFII的青睐。与此同时,上周更有大族激光(002008)遭陆股通买满,显示外资对A股看好并持续加码。
偏好白马股
数据显示,截至3月13日,已有169家上市公司公布2018年年报。其中,恒瑞医药(600276)索菲亚(002572)卫星石化(002648)、大东海A、民和股份(002234)联得装备(300545)信立泰(002294)鲁亿通(300423)长春高新(000661)新凤鸣(603225)显示有QFII进驻。恒瑞医药(600276)2月16日披露的年报显示,QFII持仓超过5539万股,比上期增加超过596.92万股,持股市值超过29.22亿元,占流通股比例1.51%。长春高新(000661)的QFII持仓市值超过3.17亿元,占流通股比例1.07%;索菲亚(002572)的QFII持仓市值超过1.79亿元,占流通股比例1.68%;卫星石化(002648)的QFII持仓市值超过0.95亿元,占流通股比例约为0.95%。从持股结构来看,外资仍偏好白马股
QFII持股占流通股比例最高的是联得装备(300545),持股比例超过5.72%,持仓市值超过0.56亿元。其次是大东海A,QFII持股占流通股比例约为3.06%,持仓市值超过0.60亿元。鲁亿通(300423)QFII持股占流通股比例为2.07%,持仓市值约为0.39亿元。
3月5日,港交所公告称,由于大族激光(002008)海外投资者合计持股比例超过28%,从2019年3月5日起深港通将暂停接受该股票的买盘。大族激光(002008)是历史上继上海机场(600009)后第二家因外资持股比例接近上限触发暂停沪深港通买入的A股。
中金公司统计的数据显示,除大族激光(002008)外,截至3月5日,外资持股比例较高的A股还包括美的集团(000333)(27%)、上海机场(600009)(25%左右)、聚光科技(300203)(21%左右)、华测检测(300012)(17%左右)、伊利股份(600887)(15%左右)、青岛海尔(600690)(15%左右)、恒瑞医药(600276)(15%左右)、中国国旅(601888)(14%左右)、宇通客车(600066)(14%左右)等。
中金公司表示,沪深交易所只有在某只A股外资合计持股比例接近规定上限时(一般为26%左右)才会披露外资通过QFII/RQFII/沪港通等渠道合计持有单家A股公司的比例。
影响力提升
摩根士丹利华鑫基金助理总经理、权益投资部总监何晓春在谈到外资对A股的影响时表示,他看好A股市场与海外市场的对接。当前外资流入的速度与规模保持较好势头,其定价体系与评价标准有望促使A股投资生态改善。
宝盈新锐基金经理肖肖认为,在强美元背景下,外资流入的趋势出现阶段性中断,但是国内相对于其他新兴市场来说吸引力仍然突出,中长期外资持续流入的趋势不会改变,市场风格将越来越偏向估值偏低或合理的、依靠内生增长的优质细分行业龙头。
中金公司指出,随着外资对A股参与率的提升,A股投资行为也在越来越朝着基于基本面的投资方向转变。中金公司建议继续关注外资青睐的反映中国消费升级、产业升级趋势的优质龙头个股。
从A股被纳入MSCI等各类国际指数来看,未来外资对于A股的加仓或将持续,这也意味着影响力将继续加深。摩根士丹利预计,2019年A股的外资流入量将达700亿-1250亿美元。未来十年,预计每年都会有约1000亿-2200亿美元的外资流入。
中信建投证券预计,外资是今年机构资金中最重要的增量。根据MSCI与富时罗素纳入时间表,预计今年4月将是下一次外资集中流入的重要时点。根据MSCI、富时罗素与道琼斯指数纳入比重,预计今年外资流入带来的增量资金约6400亿元。
外资不仅仅在投资生态与理念上影响着A股,近期来看,似乎外资的短期进出也对A股的涨跌有所影响。
3月8日,A股调整剧烈。对此,民生加银基金认为,除了A股近期涨速过快外,美股连续4天调整也导致外资持续流出A股。
新时代证券策略团队研究显示,2013年至今,外资一直在增加A股配置比例,期间只有2015年4月-11月和2018年年初及四季度出现过持股占比下降。这两次下降均伴随着美股的大幅调整。通过比较各个行业外资重仓股持仓水平变化情况,新时代证券发现外资对企业财务指标ROE的变化比较敏感。当个股ROE出现大幅快速下降且超出历史波动区间时,外资会倾向于减持该个股。
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