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[外汇分析] 兴业投资:供应收紧缓解需求担忧,油价触底大幅反弹

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发表于 2019-3-11 13:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资:供应收紧缓解需求担忧,油价触底大幅反弹
2019年3月11日
国际原油上周五开盘后持续下滑,至纽约午盘跌幅一度扩大至3%,美油跌破55美元关口,布油跌破64美元,因中国2月贸易帐数据悲观,再加之美国2月非农就业数据令人失望,加剧了加剧了投资者对全球经济增长放缓的担忧,进而打压了原油需求前景,不过OPEC+或将延长减产计划预期和美国石油活跃钻井数减少令油市供应趋紧,推动油价V型反弹。截止收盘,美国WTI原油4月期货收跌0.32美元,或0.57%,报56.11美元/桶,最高触及56.45美元/桶,最低跌至54.51美元/桶;布伦特原油5月期货收跌0.24美元,或0.36%,报65.79美元/桶,盘中最高触及66.05美元/桶,最低跌至63.99美元/桶。
中国海关总署周五公布,以美元计价2月出口同比下降20.7%,创2016年2月以来最大降幅,进口同比下降5.2%。由此导致2月贸易顺差也出现疲软,从1月份的391.6亿美元收窄至41.2亿美元。这些结果再次引发了人们对中国经济可能放缓的担忧。中国是全球最大的原油进口国。今天公布的数据,进一步印证了近期对中国未来一段时期GDP数据的向下修正。
尽管到目前为止,石油需求保持着不错的势头,尤其是中国,石油进口保持在1000万桶/日以上,然而经济增长放缓最终会打击能源需求。
另有消息称,挪威计划出售其主权财富基金(Z/F养老基金)中炼油商和生产商的股份,该基金规模约为1万亿美元。这些公司包括英国石油(BP)、道达尔(Total)和壳牌(Shell)。该消息也加剧了油价跌势。
此外,联合石油数据库JODI的最新数据显示,俄罗斯石油产量增至历史新高,为1070万桶/日,削弱了市场对于6月会议上OPEC+延长减产协议至年底的预期,也令油价承压。
美国油服公司贝克休斯最新数据显示,截至3月8日当周,美国石油活跃钻井数减少9座至834座,连续第三周下降且创近10个月最低;美国石油和天然气活跃钻井总数减少11座至1027座;天然气活跃钻井数减少2座至193座。一家主要的石油服务公司警告称,在许多石油生产商下调2019年的支出预期后,他们预计钻探活动将会减少。数据公布后,美油和布油进一步缩减跌幅。
美元指数
美元指数上周五低开后小幅反弹,但触及97.601日内高点后再度走低,纽约开盘前公布的美国非农新增就业人数意外爆冷,进一步拖累美元指数跌至97.207日内低点,不过薪资增幅好于预期,这限制了美元指数的下行空间,最终收于97.332水平。
美国劳工部公布的数据显示,美国2月季调后非农就业人口增幅骤降至2万,为2017年9月以来最差,预期18.1万,前值30.4万,不过平均每小时工资年率涨幅由3.2%升至3.4%,创2009年4月以来最大增幅,料部分缓解美联储对通胀降温的忧虑,失业率下降0.2%至3.8%。报告显示美国经济增长已经减速,就业增长随之减速,数据支持美联储对今年进一步加息的耐心态度。
美联储主席鲍威尔周六出席加利福尼亚州一项会议时发表演讲称,以当前经济前景来看,美联储无需立即予以政策回应,特别是通胀压力不存在,美联储就此采取了“耐心”和“等等看”的方式来考量政策立场调整。美联储未来的政策调整,将取决于经济数据所揭示的前景和风险。美联储将于近期公布结束缩减资产负债表计划细节。
通常对市场产生显著影响的美国重要数据——1月零售销售将于今晚北京时间20:30公布。Z/F部分停摆几乎贯穿整个1月份,且美国12月零售销售降幅为逾九年最大,表明去年年末经济大幅放缓,因此1月份的数据将更受到市场关注。若零售数据再次表现疲软,美元将会受到打压。
技术分析
美国原油
日图:保利加通道收敛,油价继续徘徊于中轨附近;14日均线和20日均线相互交织并持平;随机指标走高。
4小时图:保利加通道走势平稳,油价上穿中轨;14均线和20均线相互交织并持平;随机指标进入超买区;预示油价可能调整。
1小时图:保利加通道扩散,油价强势上扬并逼近上轨;14小时均线和20小时均线转向上扬;随机指标在超买区企稳。
综述:预计日内油价将在55.00-57.40区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月7日高点附近的57.00关口,突破将上探2月28日高点57.40,然后是3月1日高点57.85和去年11月12日低点58.65;而下方支持留意3月4日低点55.80,跌破将下探3月6日低点55.40,然后是2月26日低点55.00和3月8日低点54.50。
布伦特原油
日图:保利加通道收敛,油价徘徊于中轨上方;14日均线转向持平,20日均线上行斜率趋缓;随机指标震荡走高。
4小时图:保利加通道走势平稳,油价强势上穿中轨;14均线和20均线持平;随机指标加速上扬;预示油价可能继续调整。
1小时图:保利加通道扩散,油价强势上扬并逼近上轨;14小时均线加速上扬,试图上穿20小时均线;随机指标在超买区继续走高。
综述:预计日内油价将在65.00-67.45间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月7日高点附近的67.00关口,突破将上探2月25日高点67.45,然后是2月22日高点67.70;而下方支持留意3月6日低点65.20,跌破3月5日低点65.00将下探3月1日低点64.55,然后是3月8日低点附近的64.00。
周一关注:
美国1月零售销售
美国去年12月商业库存
特朗普的2020年预算提案

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