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[外汇分析] 兴业投资:多空继续对决,油价区间震荡

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发表于 2019-3-6 14:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资:多空继续对决,油价区间震荡

2019年3月6日

国际原油周二继续维持在近期区间内整固,中国下调增长目标,利比亚最大油田恢复生产及美国库存剧增,给油价带来压力,不过中美贸易谈判乐观预期及OPEC+坚定减产为油价提供了支持。截止收盘,美国WTI原油4月期货收跌0.24美元,或0.43%,报56.17美元/桶,最高触及57.17美元/桶,最低跌至56.08元/桶;布伦特原油5月期货收盘与上一交易日持平,报65.55美元/桶,盘中最高触及66.20美元/桶,最低跌至65.02美元/桶。

财新/Markit最新数据显示,中国2月服务业采购经理人指数(PMI)降至四个月低点51.1,远低于前值53.6和预期的53.8,表明中国服务业活动也在放缓。与此同时,中国Z/F周二调降国内生产总值(GDP)增长目标,从去年的6.5%左右下调至2019年的目标增长6-6.5%。这令燃料需求前景蒙阴。不过,Z/F公布计划将进行减税并增加公共支出和信贷,以重振经济,提升市场乐观情绪。

利比亚最大油田沙拉拉(El Sharara)已经恢复生产,该油田拥有31.5万桶/日的原油产量,此前先后遭武装人员和军人控制,迄今停产3个月。该油田恢复运营可能会在一定程度上抵消OPEC减产的部分利好。

就在OPEC+减产计划正在紧锣密鼓的进行时,美国两大石油巨头雪佛龙和埃克森美孚却不约而同公布了加大力度开采国内最大页岩油田的计划。雪佛龙公布,明年末以前,计划在美国德州和新墨西哥州所辖盆地 Permian Basin的日均油汽产量达到60万桶,到2023年末达到90万桶,比此前雪佛龙的未来五年预期产量65万桶/日提高了将近40%。与此同时,埃克森美孚宣布,计划最早到2024年,让公司在Permian盆地的日均油汽产量达到100万桶,增幅达到80%。

不过,美国和中国将很快结束贸易争端的乐观预期,这将削减全球经济放缓步伐,进而给油市提供了一定支撑。美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)周一表示,他认为美中两国“即将”达成协议结束贸易摩擦。他的讲话为两国磋商增添了更多积极迹象。与此同时,美国白宫经济顾问委员会主席哈西特(Kevin Hassett)在接受福克斯商业频道采访时说,美国贸易代表莱特希泽与中国的谈判取得了进展,双方有可能达成协议。

美国石油协会(API)公布的数据显示,截至3月1日当周,美国原油库存增加729万桶至4.515亿桶,市场预期增加38.8万桶;汽油库存减少39.1万桶,预期减少197万桶;精炼油库存减少310万桶,预期减少97.5万桶;数据公布后,油价继续下滑。

美元指数

美元指数周二早盘小幅震荡回落至96.625低点,随后在强劲的美国ISM服务业指数和新屋销售数据及美债收益率走高的提振下,大幅上扬至96.97高点,逼近97.00关口,不过后由于美联储(观=元 替换关键字)讲话基调整体温和而回吐部分涨幅,最终收于96.797水平。

美国商务部周二公布数据显示,12月新屋销售环比增长3.7%,经季节性调整后年率为62.1万户,预期为60万户。美国12月新屋销售升至七个月高位,但11月新屋销售环比增幅从16.9%下修至9.1%,年率从65.7万户下修至59.9万户。虽然此次数据表现积极,但并不意味着美国楼市已经摆脱低迷。

此外,美国2月ISM非制造业指数自56.7升至59.7,好于预期的57.4,表明美国非制造业扩张速度加快,这也是连续第109个月呈现增长态势。这也意味着持续的贸易紧张局势和全球增长前景的暗淡并未对服务提供商造成太大影响。

周二,多位地区联储主席相继发声,他们着重阐述了通胀、劳动力闲置问题、企业债和外部因素等种种“担忧”,为现阶段暂停加息进行辩护。过去一直敦促美联储尽快加息的大“鹰派”、今年票委、波士顿联储主席罗森格伦意外“转鸽”,不确定今年是否再加息一次,两个月前还支持加息两次。一贯“鸽派”的明尼阿波利斯联储主席卡什卡里,以及里奇蒙德联储主席巴尔金,也分别提到了美联储评估经济前景的重要变量存在改善空间,认为暂停加息是合适的。达拉斯联储主席卡普兰也给出了更多“美联储现阶段暂停加息很明智”的论据。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价考验中轨支撑;14日均线转向持平,20日均线上升斜率趋缓,油价下穿14日均线;随机指标下滑。

4小时图:保利加通道适度下行,油价在中轨下方发展;14均线和20均线转向下行;随机指标下滑;预示油价可能调整。

小时图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展;14小时均线试图下穿20小时均线;随机指标自超卖区转向上扬。

综述:预计日内油价将在54.25-57.85区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月5日高点57.15,突破将上探2月28日高点57.40,然后是3月1日高点57.85和去年11月12日低点58.65;而下方支持留意3月4日低点55.80,跌破将下探3月1日低点55.55,然后是2月26日低点55.00和2月15日低点54.25。

布伦特原油

日图:保利加通道趋平,油价徘徊于中轨上方;14日均线转向持平,20日均线上行斜率趋缓,油价下破14日均线;随机指标试图转向上扬。

4小时图:保利加通道略微下行,油价在中轨下方发展;14均线和20均线适度下行;随机指标调整后再度下行;预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道走势平稳,油价逼近下轨;14小时均线小幅走低,20小时均线持平;随机指标加速下行。

综述:预计日内油价将在63.95-67.10间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月4日高点66.30,突破将上探2月28日高点66.75,然后是3月1日高点67.10,以及2月25日高点67.45和2月22日高点67.70;而下方支持留意3月1日低点64.55,跌破将下探2月13日高点63.95,然后是2月14日低点63.25。

周三关注:

美国2月ADP就业人数变化

美国12月贸易帐

加拿大央行会议决议

美国EIA原油库存变化

FOMC成员威廉姆斯发表讲话

美联储褐皮书报告


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