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[外汇分析] 兴业投资:多头开始担忧不利因素,油价徘徊于三个月高位

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发表于 2019-3-1 13:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资:多头开始担忧不利因素,油价徘徊于三个月高位

2019年3月1日

国际原油周四保持在三个多月高位下方附近震荡,受中国制造业活动报告疲软和印度经济放缓,及美国原油产量飙升和地缘政治风险抑制了油价上涨空间。截止收盘,美国WTI原油4月期货收涨0.22美元,或0.39%,报57.18美元/桶,最高触及57.41美元/桶,最低跌至56.41元/桶;布伦特原油5月期货收跌0.11美元,或0.17%,报66.36美元/桶,盘中最高触及66.76美元/桶,最低跌至65.88美元/桶。

全球最大石油进口国中国2月制造业采购经理指数小幅回落至49.2,连续第三个月萎缩,不及预期的49.5,录得近三年来最差表现,出口订单降幅为10年前金融危机爆发以来最大。印度经济在2018年第四季失去动能,环比增长年率降至6.6%,为五个季度以来最低增速,且远低于预期。这一结果引发了对需求放缓的担忧,在一定程度上打压了油价的乐观前景。

油价还受到美国石油产量创新高的消息拖累。消息称,美国石油产量在过去一年急增逾200万桶/日,上周达到创纪录的1210万桶/日。

此外,美朝峰会突然无果而终,再加之印度和巴基斯坦之间地缘政治冲突不断升级也打压了原油市场情绪。展望未来,印巴冲突的进展将继续主导风险情绪,并最终推动对美元的避险需求,这可能影响对美元敏感的原油价格。

目前,美国试图推进“NOPEC”立法,反对油价垄断从而打压OPEC。不过,美国能源部长佩里(Rick Perry)周四表示,美国需要谨慎立法,该法案可能会降低全球市场商的供应管理效果,从而导致原油供应过剩和价格下降。这可能会产生意想不到的影响,如果最终令许多生产商退出市场,价格将迎来长期回升的局面。

美元指数

美元指数周四早盘继续下滑,再创三周新低95.786水平,不过纽约时段公布的美国第四季度GDP增幅超预期,美元指数受此提振大幅反弹,收复96.00心理关口,触及96.245日内高点,最终收于96.172水平。

周四,美国经济分析局公布的数据显示,美国第四季度实际GDP年化季率初值为2.6%,好于预期的2.3%,但低于前值3.4%。美国2018全年经济增速为2.9%,是自2015年以来的最佳表现,美国2018年GDP总额首次突破20万亿美元。此外,美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值为1.7%,好于预期及前值的1.6%。不过,截至2月22日当周初请失业金人数增加8千人,至22.5万人,高于预期的22万人,创10个月以来高位,表明劳动力市场存在放缓的迹象。

尽管美国GDP报告表现抢眼,但难以改变美联储的货币政策路径,多位美联储(观=元 替换关键字)继续发表鸽派言论。美联储副主席克拉里达表示,美联储可以在利率调整问题上抱有耐心,并指出通胀预期指标似乎正稳定在美联储2%的目标区间低端,此时货币政策格外需要依赖数据。费城联储主席哈克表示,在通胀温和的情况下,2019年和2020年各加息一次是合适的。达拉斯联储主席卡普兰在讲话中称,联邦基金利率目标接近中性水平,全球经济增速放缓,存在大量下行风险和不确定性,已经建议FOMC暂停(货币政策正常化行动),并保持耐心。亚特兰大联储主席博斯蒂克则表示,美联储应该尝试依赖利率政策等传统政策工具,但如果被证明还不够,完全愿意采用他们拥有的任何工具来保持经济增长。

日内美国将公布众多经济数据,其中最为关键的是核心个人消费支出物价指数(PCE),这是美联储最偏爱的通胀指标,对于利率决定有重大影响。如有任何迹象显示该指标可能放缓,都可能令美联储加息周期终止。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道适度上扬;14日均线和20日均线上升斜率趋陡;随机指标接近超买区。

4小时图:保利加通道转向上扬,油价靠近上轨;14均线和20均线上行斜率趋陡;随机指标走高;预示油价可能震荡走高。

小时图:保利加通道扩散,油价紧随上轨发展; 14小时均线和20小时均线看涨;随机指标自超买区回撤。

综述:预计日内油价将在55.70-58.65区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月22日高点57.80,突破将上探去年11月12日低点58.65,然后是去年11月13日高点59.30;而下方支持留意2月28日低点56.40,跌破将下探2月27日低点55.70,然后是2月26日低点55.00。

布伦特原油

日图:保利加通道适度走高;14日均线和20日均线看涨;随机指标上扬。

4小时图:保利加通道转向上扬;14均线和20均线看涨;随机指标转向上扬;预示油价可能震荡走高。

1小时图:保利加通道扩散,油价紧随上轨发展;14小时均线加速上扬,20小时均线适度走高;随机指标进入超买区。

综述:预计日内油价将在65.25-68.35间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月18日高点66.80,突破将上探2月25日高点67.45,然后是2月22日高点67.70和去年11月16日高点68.35;而下方支持留意2月28日低点65.85,跌破将下探2月27日低点65.25,然后是2月26日低点64.30。

周五关注:

美国12月个人消费支出物价指数

美国个人收入与支出

美国2月Markit制造业采购经理人指数

美国2月ISM制造业指数

美国2月密歇根大学消费者信心指数

FOMC成员博斯蒂克讲话

美国贝克休斯美国石油钻机数


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