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[外汇分析] 兴业投资:OPEC称继续减产,油价收复部分失地

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发表于 2019-2-27 14:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资:OPEC称继续减产,油价收复部分失地

2019年2月27日

国际原油周二受到OPEC表态将继续削减原油产量和美国原油库存下降的支撑,收复了周一部分失地。截止收盘,美国WTI原油4月期货收涨0.57美元,或1.03%,报56.00美元/桶,最高触及56.06美元/桶,最低跌至55.01元/桶;布伦特原油4月期货收涨0.89美元,或1.38%,报65.60美元/桶,盘中最高触及65.69美元/桶,最低跌至64.28美元/桶。

路透社援引石油输出国组织(OPEC)消息人士的话称,尽管美国总统特朗普周一指责OPEC提振油价的举措,但是石油输出国组织及其盟国将继续削减原油产量。该消息人士称,“毫无疑问,我们将按计划继续减产,并将一如既往地推动减产达到最高水平。当前油价水平不会制造风险来鼓励更多的美国页岩油产出,我们不担心美国页岩油出来搅局。”在评论美国对委内瑞拉的制裁时,消息人士解释说,没有关于制裁对委内瑞拉产出水平影响的明确数据。

在周一油价大幅回落后,原油市场尝试再次企稳。虽然特朗普在推特上发表油价过高的言论对市场产生明显影响,但投资者和分析师主流早已预期,OPEC+不会屈服于特朗普的压力,今年将保持减产姿态来支持油价,因为美国原油产量屡创纪录,增加了OPEC减产来平衡市场的动力。市场焦点转回OPEC减产的预期,以及美国对委内瑞拉的制裁,这将令原油供应继续收紧。

即便如此,在美国原油产量将持续走高及WTI原油和布伦特原油价差重返去年10月水平的情况下,OPEC+的减产计划面临困境。若减产,则意味着将更多市场份额将被美国页岩油抢占;而不减产,则油价未来将会持续低迷。

美国石油协会(API)最新数据显示,截至2月22日当周美国原油库存意外减少420万桶至4.443亿桶,预期增加358.9万桶;汽油库存减少380万桶;精炼油库存增加40万桶;美国上周原油进口减少88.9万桶/日至610万桶/日。数据公布后,原油进一步受到支撑。

其它消息,由于技术问题,芝商所(CME)交易最活跃的标普500、美债和石油等期货品种从27日北京时间08:40起都没有交易数据。虽然CME表示很快会公布问题并重启,但无交易数据令很多流动性提供商和交易商们都无法进行正常的交易。

美元指数

美元指数周二早些时候一度受到好于预期的消费者信心指数支撑,反弹至96.425日内高点,但由于美联储主席鲍威尔在国会证词上重申对未来货币政策调整保持耐心,且房屋数据疲软,美元指数受累大幅下滑,跌破96.00关口,触及95.91日内低点,最终收于96.011水平。

美联储主席鲍威尔周二在美国参议院银行业委员会作证时称,就业市场保持强劲,通胀接近2%。如有必要,将调整资产负债表正常化进程。美联储目前正在评估结束缩表的合适时间以及方式,强调将继续在货币政策上保持耐心。HYCM兴业投资(英国)分析师认为,鲍威尔的讲话并没有比1月基调更鸽派,但肯定没有去年那么鹰派。而市场已经体现了美联储更偏鸽派、更依赖数据的这种转变。市场目前预期美联储今年上半年将维持利率不变。

数据方面,美国2月咨商会消费者信心指数从1月份的121.7升至131.4。“在连续三个月下滑后,2月份消费者信心指数有所反弹,”经济谘商会经济指标高级主管琳恩?弗朗哥(Lynn Franco)表示,“展望未来,消费者预期经济将继续扩张。”稍早前,美国人口普查局公布的12月新屋开工环比大跌11.2%,经季节调整年率为108万户,低于前值125.6万户和预期125万户,总数年化跌至两年多低位。因单户住宅和多户住宅的建设下降,这是美国经济在第四季度失去动力的最新信号。

美联储主席鲍威尔今日将在众议院就美国货币政策和经济情况进行证词陈述,继续留意其言论对市场的影响。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道小幅走高,油价回撤至中轨时暂获支持;14日均线上行斜率趋缓,20日均线转向持平;随机指标加速下滑。

4小时图:保利加通道下滑,油价反弹逼近中轨;14均线和20均线看跌;随机指标上扬且逼近超买区;预示油价可能调整。

小时图:保利加通道略微上扬,油价紧随上轨发展;14小时均线和20小时均线看涨;随机指标进入超买区。

综述:预计日内油价将在54.00-57.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月22日低点56.75,突破将上探2月25日高点57.50,然后是2月22日高点57.80;而下方支持留意2月26日低点55.00,跌破将下探2月15日低点54.20,然后是2月14日低点53.10。

布伦特原油

日图:保利加通道趋平,油价靠近中轨上方发展;14日均线和20日均线上行斜率趋缓;随机指标下滑。

4小时图:保利加通道下行,油价反弹靠近中轨;14均线和20均线看跌,油价上测14均线;随机指标在超买区转向持平;预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道适度上扬,油价靠近上轨发展;14小时和20时均线看涨;随机指标进入超买区。

综述:预计日内油价将在63.25-66.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月17日高点66.35,突破将上探2月18日高点66.80,然后是2月25日高点67.45和2月22日高点67.70;而下方支持留意65.00心理关口,跌破将下探2月26日低点64.25,然后是2月14日低点63.25。

周三关注:

美联储主席鲍威尔国会证词陈述

美国1月成屋签约销售指数

美国12月工厂订单

美国EIA每周原油库存变化


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