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[外汇分析] 兴业投资:特朗普抱怨油价过高,原油多头迅速撤退

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发表于 2019-2-26 13:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资:特朗普抱怨油价过高,原油多头迅速撤退

2019年2月26日

国际原油周一早盘受到美国将延后原定于3月1日对中国产品加征关税的措施消息提振,整固于三个多月高位附近,后由于特朗普发表推文抱怨油价过高,以及俄罗斯减产规模仍不达标,油价因此受累大幅下挫逾3%,录得近三个月来最大单日跌幅。截止收盘,美国WTI原油4月期货收跌1.74美元,或3.04%,报55.43美元/桶,最高触及57.51美元/桶,最低跌至55.07元/桶;布伦特原油4月期货收跌2.25美元,或3.36%,报64.71美元/桶,盘中最高触及67.45美元/桶,最低跌至64.51美元/桶。

周一,特朗普在推特发文称,“油价涨得太高了。OPEC,请放松一点。全球不能承受石油价格上涨——脆弱!”这是其自去年12月OPEC+同意减产以来首次在推特上评论油价。特朗普抱怨油价过高再次令OPEC+的减产计划面临压力。

特朗普的推文表明其似乎试图对原油进行微观管理...维持足够强劲的产量,保持全球供应过剩。并引发市场猜测,其可能会再次给予购买伊朗石油的国家和公司的豁免,这也是市场出现负面反应的原因。

不过,特朗普的抱怨并没有引起OPEC的同情。《华尔街日报》援引OPEC(观=元 替换关键字)的话说,尽管美国总统特朗普向OPEC施压,要求保持低油价,但沙特阿拉伯和OPEC其他产油国希望在4月份的会议上继续削减石油产量。

此外,俄罗斯的减产规模仍然未达标。俄罗斯虽然在2月继续减产,但减产幅度小于能源部长诺瓦克此前的承诺;截至2月24日,俄罗斯原油产量约1134.1万桶/日,较12月减产11.4万桶/日,而此前诺瓦克表示2月的产量水平至少应较12月份低15万桶/日。

美元指数

美元指数周一开盘后继续承压走低,触及96.281的多日低点,因特朗普表示将推迟原计划上调中国输美商品关税的时间,暗示两国间的贸易谈判已取得重大进展,令美元的避险需求下降,随后虽有反弹,但受限于96.566盘中高点,最终收于96.381水平。

尽管美元指数维持震荡下行走势,但总体跌幅相对较小。即便近期美联储立场转向鸽派,且美联储(观=元 替换关键字)的讲话均展现鸽派姿态,但与其他货币相比,美元仍享有收益率优势。美元的韧性其实并不让人感到意外,因为导致美联储按兵不动的相同因素,即全球经济增长放缓和金融状况收紧,也在促使其他央行走向更加温和的立场。

美联储副主席克拉里达最新发表讲话称,当前美国对资产和货币安全的需求变得更高,资产负债表将比以往扩大,美联储需要依靠数据,金融市场释放出的某些信号是美联储应该注意到的,收益率曲线倒挂是稀有的,但现在尚未出现。

美联储主席鲍威尔周二开始将在参众两院就美国货币政策和经济情况进行两天证词陈述,这势必会给市场带来波动。如果鲍威尔保持谨慎,强调耐心的必要性,谈论经济增长的下行风险,以及较少加息的可能性,美元料下跌。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道转向趋平,油价大幅下挫,逼近中轨;油价下破14日均线,14日均线上行斜率趋缓,20日均线转向持平;随机指标加速下滑。

4小时图:保利加通道扩散,油价在下轨下方发展;14均线和20均线看跌;随机指标在超买区继续走低;预示油价可能调整。

小时图:保利加通道下行,油价在中下轨之间发展;14小时均线和20小时均线看跌;随机指标试图转向上扬。

综述:预计日内油价将在54.00-57.50区间内震荡,可尝试逢高卖出。上方阻力关注2月19日高点56.35,突破将上探2月25日高点57.50,然后是2月22日高点57.80;而下方支持留意2月13日高点54.60,跌破54.00心理关口将下探2月14日低点53.10。

布伦特原油

日图:保利加通道转向趋平,油价大幅回落至逼近中轨;14日均线和20日均线上行斜率趋缓,油价下测14日均线;随机指标加速下滑。

4小时图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展;14均线和20均线下行斜率趋陡;随机指标自超卖区转向上扬;预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道下行,油价在中下轨之间发展;14小时和20时均线下行斜率趋陡;随机指标在超卖区上扬。

综述:预计日内油价将在63.25-66.80区间内震荡,可尝试逢高卖出。上方阻力关注65.00心理关口,突破将上轨2月17日高点66.35,然后是2月18日高点66.80和2月22日高点67.70;而下方支持留意64.00心理关口,跌破将下探2月14日低点63.25,然后是2月13日低点62.60。

周二关注:

美国12新屋开工及营建许可

美联储主席鲍威尔国会证词陈述

美国经济谘商会消费者信心指数

美国API每周原油库存变化


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