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[王炜] 实战训练器之风控:必备决定生死的战略技能!2019-02-07

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发表于 2019-2-7 07:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
原创: 王炜 预见未来成就巨额财富 实战精英 今天
   一、风控不是止盈止损
   
    我把止盈止损放在技术分析一章,因为我认为止盈止损是战术范畴,还没有到战略范畴。经常止盈止损会摇摆很大,账户稳定性和延续性会受各种因素的影响,从而出现非常大的不确定性。
   
    做一个比喻,一个人要成为财务自由,主要是靠节省还是靠开源?肯定是开源,当然节省也很重要,但首先要能广开财源。风控类似开源,止盈止损类似节流,一个是战略层面一个是战术层面。
   
    止盈止损是去错留对,是犯错之后的纠错。风控是事先的判断,而不是犯错之后的纠偏。这也是风控和止盈止损的重大区别。
   
    战略层面的东西主要是人的思维层次去领悟,如果能开悟很快就能学会,当然有可能一辈子达不到这个层面。战术是技能,需要不停的通过案例去练习,就像练习射击。因此,风控的案例不会很多,但是又要专门设为一章:因为它实在太重要,风控是决定生死的重要环节!
   
   二、风控到底是什么
   
    风控怎样定义呢?每次交易都会有风险,没有一次不带运气成分或不确定性,区别就是运气成分和不确定性的大小。风控是在事关生死大事面前,如何配置资金的思维境界。
   
    以中彩票为例,1000元和1000万风险就完全不同;但是对于5个亿身价的人来说,100元和1000万又有什么不同呢?根据自身条件,在决定生死的事情面前,我们如何采取实现防范措施,就是风控。
   
    决定生死的事情有哪些呢?1、满仓;2、加杠杆;3、大市牛熊转折;4、风口的判断等。
   
    我从不反对加杠杆,但是我反对不合时宜的加杠杆。巴菲特2003年买入中石油的时候,确实是精准的分析了中国因素将导致石油价格上扬,准确的判断中国石油(601857)需求。这种铁板钉钉子的事情加杠杆是可行的,满仓加杠杆在不可逆的超级大背景(股价还很便宜),满仓加杠杆不是什么问题。但是绝大部分投资者的动不动满仓或加杠杆是严重失误,因为大背景不足,满仓压力就已经够大,加杠杆者必输无疑!一时的输赢反而会埋下最终一次意外之后崩盘的宿命!(这就是2015年大量加杠杆者账面翻十倍,最后亏的一塌糊涂的主因)
   
    什么情况下才能满仓或加杠杆是实战训练器培养风控思维的核心!
   
    最近两个名言深得人心:1、风来的时候猪都能吹起来;2、风停的时候摔下来的都是猪。大市好的时候是人是猪都赚的盘满钵满,大市差的时候区别就大了。因此识别市场牛熊决定生死,必须列入风控的范畴。不光大市有牛熊,超级大概念和板块也有牛市和熊市,这是结构性行情识别牛熊的范畴。例如雄安概念最后成为凶案概念,最近的科创概念、年报暴雷等,都属于风控范畴。
   
    牛市熊市、结构性行情牛市熊市、年报暴雷等都是风控的范畴。只有具备风控的思维模式,才不会听故事一着棋错满盘皆输。
   
   三、风控课程
   
   1、建立风控的思维模式训练:10—20题(主要是历史案例)
   2、满仓和加杠杆的判断训练:20—50道题。
   3、牛市熊市风控训练:5道题
   4、结构性行情风控(本节要结合技术分析概念和热点一起看):10—50道题。
   5、风控复合多重情况训练:10—50题
   
   总之:风控的题量肯定不会大,主要是建立在事关生死大事面前能够准确判断自己该如何应对。建立风控的大局观,是一个投资者能够在证券市场成为最后的赢家最重要的条件。
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