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风险偏好下行 主力资金净流出额翻倍

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发表于 2019-1-29 07:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着春节假期临近,市场谨慎情绪有所回升,对投资风险偏好产生抑制。数据显示,昨日主力资金净流出达到119.75亿元,环比翻倍。具体看,除金融、消费等获得主力资金青睐外,绝大多数行业板块昨日呈现净流出格局。
避险情绪继续升温
1月28日,两市股指冲高回落,多重不确定性共振,刺激主力资金大幅流出。数据显示,与上周五相比,昨日主力资金净流出规模达到119.75亿元,为前一日净流出规模的2.01倍。并且近3个交易日来,随着大盘在2600点以及60日均线处遭遇压力,主力资金净流出规模逐日放大。
结合数据来看,中小板和创业板资金流向表现出同一逻辑。昨日,从创业板净流出的资金规模为30.62亿元,而前一日则为15.25亿元;中小板昨日净流出26.35亿元,同样出现两连增。
站在当前市场位置,国金证券(600109)分析称,A股躁动行情有望延续,但指数运行的过程或相对曲折,指数上行的高度受制于基本面的下滑,因此不建议指数高位时追涨加仓。
从权重股的角度来看,2018年12月中旬之后市场的下跌在很大程度上归于权重的下行,而随着2019年1月外资持续流入,当前上证50指数已经回到了2018年7-11月平台震荡区间。预计春节前市场仍会以震荡为主。
规避风险寻找确定性
从板块资金流向看,28个申万一级行业中,昨日获得主力净流入的板块仅有3个,分别是家用电器食品饮料、商业贸易板块,具体净流入规模分别是6893.93万元、6226.13万元和886.98万元。
反观上周五指数重新踏上2600点台阶时,当天有银行、非银金融、家电、钢铁等五大板块净流入金额均在1亿元之上。主力增仓规模以及逗留意愿,已经在很大程度上折射出,当前市场资金更愿意选择出局观望,主动布局积极性不高。
这在净流出规模上表现的更加清晰。数据显示,昨日医药生物、通信、化工等12个板块净流出规模均在5亿元之上,其中医药生物、通信板块净流出金额更高达16.22亿元和10.85亿元。
与之相反的是,华林证券中国平安(601318)中国太保(601601)海通证券(600837)农业银行(601288)招商银行(600036)平安银行(000001)等大金融类股票昨日主力净流入金额较大。
近期中国人民银行决定创设央行票据互换工具(CBS),同时,将主体评级不低于AA级的银行永续债纳入合格担保品范围。川财证券认为,互换工具可以提升银行持有永续债积极性,帮助商业银行加速补充其他一级资本,防范金融风险。同时,考虑到永续债的收益率一般是国债收益率+固定利率的形式,央行的票据互换为银行提供了高流动性高收益债券,鼓励银行扩张资产,为实体经济融资提供有力支持同时有利于提升银行利润。
展望未来,目前银行板块0.85倍的PB估值,已经包含了12%左右的隐藏不良贷款,完全反映了市场的担忧。随着银行补充资本金的脚步加快和市场的理性回归,银行板块存在估值修复的机会。
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