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公募2018持仓全景图:增持万科减持茅台,三成公司逆势加仓

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发表于 2019-1-24 07:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
基金在2018年四季度依旧对蓝筹白马青睐有加,尤其房地产股票获得较多基金增持,其中,万科A位列公募基金增持榜单首位。
随着公募2018年四季报的全部披露,基金去年末的持仓情况得以完全勾勒。
据天相投顾数据显示,基金在2018年四季度依旧对蓝筹白马青睐有加,尤其房地产股票获得较多基金增持,其中,万科A位列公募基金增持榜单首位。
与之同时,贵州茅台(600519)(600519.SH)、中国平安(601318)(601318.SH)等遭到基金大幅减持,其中贵州茅台(600519)的重仓基金数量从2018年三季末的604只降至四季末的402只,基金持仓总市值缩水111.36亿元。
从头号重仓股来看,中国平安(601318)虽遭大举减持,但仍然稳坐公募第一大重仓股之位,共有519只基金重仓持有该股,持仓总市值达196.56亿元,占中国平安(601318)流通股比的1.92%。
另外,2018年四季末全部基金的平均股票仓位为62.61%,较三季末的67.11%进一步下降,这也反映出在经历了2018年A股市场的巨幅调整后,公募谨慎态度的整体加剧。
地产龙头获大举增持
获增持最多的前50大个股中,万科A以34.24亿的增持市值位列第一。
数据显示,2018年四季末共有393只基金重仓持有万科A,基金持有总市值为114.48亿元,占万科A流通市值的4.24%;而2018年三季末,仅有192只基金重仓持有万科A,占其流通市值的2.68%。在基金的增持之下,万科A一举挺进公募2018年四季末前十大重仓股之列,位列第四大重仓股,较2018年三季末前进七位。
此外,受公募大举增持的地产股还包括华夏幸福(600340)(600340.SH)和保利地产(600048)(600048.SH),这两只个股分别位列2018年四季度公募增持第五大个股和第九大个股。
其中,重仓华夏幸福(600340)的基金数量由2018年三季末的34只增至2018年四季末的97只,持有总市值从21.52亿升至43.3亿,基金占流通股比从2.88%增至5.76%;重仓保利地产(600048)的基金数量由2018年三季末的261只增至2018年四季末的381只,持有总市值从101.14亿升至117.58亿,基金占流通股比从7.06%增至8.47%。
公募增持地产股的背后,主要在于看好政策宽松带来的板块估值修复机会。1月23日,沪上一位公募总监向21世纪经济报道记者表示,近期我们确实加仓了一些地产股,因为地产是逆周期调节行业,政策松动方向确定,经济下行阶段不断会有放松政策兑现。但加仓的方向必须是龙头地产股,只有龙头企业才会有市占率提升的空间。
另一位管理某百亿爆款基金的基金经理亦向记者坦言,近期其大举增持了一只地产龙头股。其表示,虽然2019年整个地产行业下行压力较大,但对于龙头企业而言,反而可以在行业整合中聚拢更多的资源。
不过,亦有受访人士认为地产板块的估值修复要观察宽松政策的实际传导情况。深圳一位权益基金经理1月23日向记者表示,考虑到国内经济或仍有下行压力,预计房地产行业面临的政策环境将持续改善,给地产板块带来估值的向上修复。但后续估值中枢能否提升,要看政策调控目标是否达到预期从而使得调控开始边际放松,或者因为稳经济的需求而实现政策的边际放松。
除万科A、华夏幸福(600340)保利地产(600048)外,2018年四季度公募增持做多的前十大个股还包括永辉超市(601933)(601933.SH)、隆基股份(601012)(601012.SH)、温氏股份(300498)(300498.SZ)、中兴通讯(000063)(000063.SZ)、海康威视(002415)(002415.SZ)、东方财富(300059)(300059.SZ)和山东黄金(600547)(600547.SH),其中信息技术行业个股占4只。
上述个股今年以来普遍有一定程度上涨,其中隆基股份(601012)年内涨幅已经高达24%;万科A年内涨幅也在6%以上。
与加仓地产相对的是,金融、消费等白马股遭大举减持。统计显示,2018年四季度被公募减持最多的前十大个股依次是贵州茅台(600519)中国平安(601318)分众传媒(002027)(002027.SZ)、五粮液(000858)(000858.SZ)、招商银行(600036)(600036.SH)、中国太保(601601)(601601.SH)、格力电器(000651)(000651.SZ)、长春高新(000661)(000661.SZ)、华友钴业(603799)(603799.SH)和浪潮信息(000977)(000977.SZ)。
不到三成公募加仓
就大方向而言,减仓是公募2018年四季末的整体调仓方向。
天相投顾统计显示,2018年四季末纳入统计的2500只开放式股票型、开放式混合型和封闭式股票型基金(不包括指数型、债券型、保本型和货币市场基金)的平均股票仓位为62.61%,而2018年三季末的这一数据为67.11%。
具体到基金公司来看,可录得2018年三季末和四季末平均股票仓位的基金公司共127家,其中在四季度仓位上升的有34家,占比不足三成。这意味着,有七成基金公司在2018年四季度向下调整了仓位,这与全行业平均仓位变化方向相符。
尽管选择加仓的基金公司数量居少数,但部分公司的逆势加仓举动,还是反映出在股市下行的大环境下基金公司对后市并未形成完全一致性预期。
据统计, 2018年四季度股票仓位提升位居前列的依次是兴业基金、前海开源基金、中国人保资产、东方阿尔法基金、渤海汇金证券资产、中银国际证券股份有限公司,这6家公司的股票仓位均提升超10%。其中,兴业基金2018年四季度的股票仓位由三季度的21.46%,提升了19.38%至40.85%。
值得一提的是,此前曾因高调加仓而颇受市场关注的前海开源基金,股票仓位由2018三季度末的66.18%上升至四季度末的79.66%,提升13.48%。从前海开源的前五十大重仓股来看,可以发现证券是其大举加仓的重要方向,其2018年四季末的第一和第二大重仓股分别为华泰证券(601688)(601688.SH)和中信证券(600030)(600030.SH)。
若从仓位下降情况来看,有18家基金公司2018年四季度的平均股票仓位较前一季度下降10个百分点以上,其中不乏海富通、华夏、汇丰晋信、长盛等老牌基金公司。以华夏来看,其2018年三季末的平均股票仓位为65.61%,到2018年四季末降至55.41%。
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