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基金加仓细分行业龙头股 新进滞涨重仓股后市存机会

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发表于 2019-1-23 07:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着公募基金2018年四季报的披露完毕,基金重仓股浮出水面。季报显示,在去年四季度股市低迷行情中,公募基金继续重仓持有金融和消费品板块,减持了新能源汽车苹果产业链个股,加仓主要集中于细分行业龙头股,包括迈瑞医疗、东方财富(300059)恒生电子(600570)航天信息(600271)等。
固守消费 加码龙头股
根据天相投顾的统计数据,截至2018年底,在基金前50大重仓股中,消费品行业多达18家,包括食品领域的贵州茅台(600519)五粮液(000858)泸州老窖(000568)洋河股份(002304)等,家电领域的格力电器(000651)美的集团(000333),酒店旅游领域的宋城演艺(300144)中国国旅(601888);金融行业公司有10家,包括中国平安(601318)中国太保(601601)工商银行(601398)宁波银行(002142)等。此外,信息服务领域也有8家,包括海康威视(002415)中兴通讯(000063)航天信息(600271)等。
从基金前10大重仓股看,截至2018年底,依次为中国平安(601318)贵州茅台(600519)保利地产(600048)、万科A、伊利股份(600887)招商银行(600036)海康威视(002415)格力电器(000651)、美的股份和隆基股份(601012),同2018年三季度末数据相比,万科A、海康威视(002415)隆基股份(601012)取代了五粮液(000858)长春高新(000661)分众传媒(002027)
从2018年四季度基金重仓股进出情况看,在震荡下行的市场中,基金开始收缩战线,减持了顺鑫农业(000860)口子窖(603589)等二线白酒,集中于最具优势的行业龙头股;受到政策补贴影响的华友钴业(603799)天齐锂业(002466)新能源汽车概念股,受苹果产业链下行拖累的信维通信(300136)、欧菲科技等相关个股也被减持。
公募加仓的个股主要是细分行业龙头股,例如税控信息龙头股航天信息(600271)、财经信息龙头股东方财富(300059)医疗器械龙头股迈瑞医疗、金融软件龙头股恒生电子(600570)传媒娱乐龙头股芒果超媒等被增持,前期受外围环境影响的中兴通讯(000063)也再度现身基金前50大重仓股。
从基金重仓股增减持情况看,在市场下行环境中,基金不仅看重行业发展趋势,而且更看重行业地位,具有长期品牌积淀的白酒龙头、关系国计民生的银行,以及优势明显的细分行业龙头股,受到基金经理的青睐。
入选基金重仓股的新面孔
从基金2018年四季度新进重仓股看,持有市值较多的是迈瑞医疗、中国人保、盈趣科技、旭升股份(603305)和仁科技(300550)等,其中基金持有迈瑞医疗多达32亿元,中国人保为15亿元,盈趣科技为3.37亿元。需要说明的是,上述公司均为上市不久的次新股,在所属细分行业中具有领先地位,上市即受到基金追捧。
投资者角度看,在去年四季度的下跌行情中,基金逆势新进的重仓股值得关注。在业内人士看来,公募基金研究力量强大,在基金新进重仓股中,同时被多家基金持有且持股占流通股比例较高、去年四季度涨幅不大、进入2019年以来表现均欠佳的个股,接下来跑赢市场的概率相对会大一些。
从基金持股占流通股比例看,在50家新进股中,基金持股占流通股比例超过5%的公司多达14家,其中129只基金持有迈瑞医疗2935万股,占流通股比例高达24.14%;11只基金持有天宇股份(300702)1005万股,占流通股比例近19%;15只基金持有和仁科技(300550)528万股,占流通股比例超过18%。从持有上市公司的基金个数看,同时被10只基金共同持有的上市公司多达14家。
从基金新进的前50大重仓股的市场表现看,进入2019年以来,截至1月21日,35家公司股价上涨,瑞特股份(300600)万东医疗(600055)、迈为股份、通宇通讯(002792)元祖股份(603886)光大证券(601788)等涨幅超过10%。其中,瑞特股份(300600)上涨25.98%,万东医疗(600055)上涨23.85%。
综合来看,在去年四季度基金新进重仓股中,同时被4只基金持有、基金持股占流通股比例超过3%,且去年四季度以及2019年以来涨幅均不大的公司有盈趣科技、博思软件(300525)、英博尔、新国都(300130)太辰光(300570)保隆科技(603197)立思辰(300010)

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