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降准提振A股春季躁动 机构紧盯个股结构性行情

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发表于 2019-1-8 08:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读
在质变未来临之前,风控仍是2019年机构最重要的生命线。
降准引发的积极舆情对市场带来了一定程度的情绪面刺激。
1月7日,大盘小幅高开后虽现跳水,不过全天仍维持震荡走高之势。截至收盘,沪指上涨0.72%报2533.09点;深成指涨1.58%报7400.2点;创业板指大涨1.84%报1268.06点。
上证指数上行幅度较小主要是受到权重股的拖累。其中,新华保险(601336)(601336.SH)盘中一度触及跌停,带动非银金融和银行板块整体向下,令大盘承压。
与之形成鲜明反差的是,1月7日题材股表现尤为亮眼,5G物联网特高压等多个板块上演涨停潮。
不少卖方分析人士及买方机构人士均认为,市场基本确认了上周五2440点之后开启的反弹攻势,阶段性反弹行情有望继续铺开,对资金和流动性比较敏感的高弹性板块将最具机会。但考虑到目前资金面并非十分活跃,且经济下行压力犹存,反弹的时间和空间仍需观望。
在质变未来临之前,风控仍是2019年机构最重要的生命线。
大盘股与题材股分化
28个申万一级行业板块中,1月7日收阴的仅有两个板块:非银金融和银行
其中,非银金融板块早盘跌幅一度达到0.99%,截至收盘仍跌0.35%;银行板块也曾跌至0.53%,尾盘阶段拉升最终微跌0.22%。
金融股阴跌背后,新华保险(601336)闪崩的影响不可忽视。盘后龙虎榜显示,其前五大卖出席位均为机构专用席位,合计净卖出金额高达6.97亿元。
新华保险(601336)的大跌,一方面与市场传称其董事长万峰可能不再连任有关,另一方面新华保险(601336)近年来市场份额连续下降,而万峰最新表态又加重了机构对其盈利能力下行的担忧,最终引发集体抛售。 华南一位公募权益投资总监1月7日分析。
上述人士提到,年初还有一个值得关注的因素就是机构资金的调仓换股。尤其是一些单一机构持仓较多的个股,可能会因为某家机构的减仓而在短时间内受到较大冲击。
相较于金融大盘股的集体羸弱,题材股可谓是遍地开花。其中,5G概念股中最具代表性的东方通信(600776)(600776.SH)1月7日再度涨停,自去年10月底部以来其涨幅已接近300%;特高压概念股风范股份(601700)(601700.SH)也已连续7天涨停。
海富通基金周雪军1月7日表示,此轮对冲经济下滑的政策,在结构上有所变化。中央经济工作会议也指出,要强化逆周期调节,同时强调了新型基建投资或成为稳投资、稳经济的重要支点,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网物联网等新型基础设施建设,因此这类板块短期也成为了市场关注的热点方向。中长期来看,以新型基建为代表的偏成长行业也符合中国转型升级的方向。
个股结构性行情或是主基调
1月7日一个值得关注的信号是,市场成交量延续了上周五的放大趋势。
当日,沪市成交1455亿元,深市成交2024亿元,合计成交3479亿元,较上周五放大近250亿元。而在上周五大涨的前一个交易日,两市合计仅成交2266亿元。
有机构指出, 1月7日市场量价齐升,基本确认是市场底,至少有资金开始抄底是不争的事实。且市场在保险股重挫的情况下,仍能维持住当前格局,难能可贵,这本身也是对大盘反弹力度的考验,阶段性反弹行情或已全面铺开。
不过,反弹之后市场会何去何从?对企业盈利情况下行之担忧,令机构对2019年A股行情仍保持谨慎。
多位接受21世纪经济报道采访的公募权益基金经理均表示, 2019年仍是寻底之年,市场大部分时间仍然处于估值修复阶段,因此今年的机会主要是个股的结构性行情
综合各方采访来看,以5G半导体等为代表的高弹性科技类品种,与稳政策高度相关的基建、核电、轨交等品种,以及与内需相关性较大的品种,是目前较受公募看好的2019年投资方向。其中,尤其是涉及中国新旧动能转换的科技股,尤为受到推崇。
2019年,一方面要重点关注以5G半导体为代表长期空间比较大的领域,它们短期受贸易争端影响比较大,但也要看到积极方面。例如特斯拉在中国建厂、投产推进之快,可以看出中美双方在新能源领域的冲突没那么明显,因此该领域可能会有风险较小的机会出现;另一方面,内需相关性比较大的领域也值得关注,比如第一线消费升级的商业模式和企业,2018年是榨菜、酱油等,今年可能会在纺织服装等领域出现。 1月7日,华南一位公募权益投资总监表示。
严格风控之下,寻觅个股机会,将是2019年机构间的竞争主线。
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