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国盛证券:外围波动加剧油价大幅反弹2018年12月28日

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发表于 2018-12-28 18:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、A股行情回顾:全球市场波动加剧,沪指再创收盘新低。本周美股上演过山车行情,全球市场波动加剧,24日标普500收跌2.71%,创2017年4月以来新低,且一年期美债与两年期收益率出现倒挂,为2008年10月以来首次,创下史上最差圣诞节前夜表现。27日美股又上演千点反弹,隔夜美国三大股指均创10年以来最大单日涨幅。但国内市场情绪依旧低迷,受规模以上工业利润三年以来首次转负的影响,沪指再失2500点。具体来看,过去5个交易日内,核心指数普跌,沪指下跌2.10%,深成指下跌2.84%,中小板指累计跌幅最大,达3.23%,沪深300、上证50及创业板指分别下跌2.51%、2.52%、2.35%。行业方面,过去一周申万28个一级行业普跌,仅通信行业上涨2.35%,建筑装饰、非银金融、房地产板块跌幅居前,跌幅分别为4.71%、4.60%、4.27%。成交方面,本周成长板块成交占比大幅反弹,金融、消费、周期板块交易活跃度回落。
   
   2、一周估值变化:估值继续回调,主力持续流出周期股。截至本周四(12月27日)收盘,万得全A动态市盈率为13.11倍,剔除金融、石油石化后为18.16倍,较上周继续回落。板块方面,本周创业板相对沪深300估值水平波动回落。行业方面,本周除了通信行业,各行业估值水平普遍回落,上周召开的中央经济工作会议明确将加快5G商用步伐,加速推动5G进展,本周在大盘普跌形势下,4G、5G概念逆势上涨,估值水平有所提升。主力资金方面,本周申万一级行业全部为主力净流出,其中钢铁、非银金融、采掘主力净流出率居前。
   
   3、大类资产:油价大幅反弹,金价连续上涨。股市方面,过去的5个交易日沪深300指数累计下降2.51%,万得全A口径下的修正风险溢价水平本周屡创新高,周四拉升至2.80%。本周大宗商品普遍回调,国内原油期货继续放量下跌,累计跌幅8.60%;南华工业品指数下跌2.03%,农产品指数下跌1.92%,整体农产品-工业品价格比值拉升后回落;国际市场方面,美股与油价共振加剧,受美国股市大涨刺激,26日NYMEX原油涨至46.61美元/桶,单日涨幅逾9%,伦敦黄金现价本周呈现三连涨,增长至1275.50美元/盎司,累计涨幅达1.26%;债市方面,十年期国债期货小幅上涨0.27%,美债收益率小幅震荡,中美利差拉升后收窄;汇市方面,本周人民币兑美元基本保持稳定,小幅收涨0.27%。
   
   风险提示:海外市场大幅波动;宏观经济与政策环境超预期变化。
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