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山西证券:两市高开低走轻仓进入2018年12月27日

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发表于 2018-12-27 19:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
走势回顾
   
   截止收盘,上证综指收跌0.61%报2483.09点,深证成指跌1.02%报7215.34点,创业板指跌1.26%报1248.08点。
   
   盘面上看,5G板块分化进一步加剧,达安股份强势4连板,东方通信今日涨停,已连涨15日,本月暴涨85%;板块内邦讯技术、亚光科技、世纪鼎利齐获涨停。银行、汽车和电力等中大盘股勉力抗跌。除5G外,其余科技股表现糟糕,上证50成分股三安光电大跌9%,半导体、计算机等多个细分板块均走势不佳。创投股全线杀跌,人气股通产丽星封死跌停,华控赛格、民丰特纸、九鼎投资、鲁信创投、西安旅游等热门个股跌幅均超过7%。游戏、广电、出版等前期强势的传媒板块齐遭抛售,恒大高新、广电网络、新华传媒均跌超7%,万达电影跌近7%。石油板块中石化拖累集体走低,高科石化跌超9%,早盘大涨的油服板块亦全线回落。个股方面,中国石化午后闪崩,收跌6.75%,创年内第二大跌幅,早盘一度涨近4%;中国平安遭遇尴尬10连跌;中弘退走完最后一个交易日,收涨近5%,尾盘触及涨停。
   
   市场焦点
   
   中国商务部新闻发言人高峰12月27日在新闻发布会上说,明年1月中美除将继续保持密集电话磋商外,“确实已经做了面对面磋商的具体安排”。
   
   策略建议
   
   受全球股市反弹刺激,三大股指均高开逾1%,日内单边回落;午后中国石化闪崩拖累指数,创投股全线杀跌令沪指雪上加霜;尾盘两市加速下探,申万行业中仅银行板块飘红。两市成交金额2639亿元,成交量较前一交易日放量。
   
   全球股市在美股道琼斯指数创造历史单日最高点位涨幅的前提下普涨,A股高开后市场氛围不错,虽有回落,但沪指一直保持2500点上方运行。午间权重股中国石化传来黑天鹅事件,高管交易原油期货巨亏可能导致石化数亿美元的亏损,受此影响,午后市场突然急转直下,昨天热点板块集体砸盘,市场卖压陡增。我们认为,A股今日走出独立行情属于超预期事件,直接导致在外围市场稳定的情形下,A股下探幅度过大。不过,根据近几日的行情来看,破了2500点之后,市场开始接近前期低位,这个时候市场会出现权重护盘的迹象,或是前几日的大消费、银行抑或是今日的银行板块,我们据此初步推断主力资金对于破位的容忍度较低,底部认同较强。我们昨日提到,市场目前除了5G板块之外没有其他可持续性热点,大多数热点都是利好刺激的一日游行情,这对于未来行情的发展不利。5G板块资金昨日已经开始显现分化的状态,今日则更加明显。宏观层面上来看,商务部对于中美谈判持乐观态度,表态双方已经面对面磋商的具体安排;11月工业企业利润同比下降1.8%,上游资源类、采掘业利润增速较大,对下游成本端造成了一定的压力,汽车制造业下降6%说明需求有减弱的迹象。短期维度下我们预计,元旦前最后一个交易日,市场以稳为主,流动性会稍有减弱,市场如果继续下探以观望为主、轻仓过节,冲高则适度减仓,配置一些现金流充裕、业绩稳定、估值偏低、β系数较小的板块中长期持有,待市场风格转向权重之后底仓配置可以获得可观的超额收益;中期维度下,考虑到政策全力维稳产生的托底效应,经济失速下行的风险已较大程度上缓释,未来要等待的就是政策效应的逐步显现,经济预期和市场风险偏好的逐步修复,企业经营与盈利状况的逐步改善,投资者也不必太过悲观,A股资产的性价比已经开始凸显。
   
   中期配置方面,建议投资者继续博弈政策的方向:(1)地产调控在部分城市的边际放松可能性将提升;(2)财政赤字约束突破、基建项目加大投入快速上马的可能性也将提升。(3)中央经济会议提出“加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度,补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板,加强自然灾害防治能力建设”。综上所述,建议中期窗口继续关注:房地产板块(土地储备与资金实力占优的龙头)、大基建板块(中字头建筑央企、高铁城轨相关产业链、新疆西藏重点区域、水泥等建材股)、科技板块(5G商用、物联网、工业互联网等新型基础设施)。
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