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东兴证券:投资预期回暖对冲经济数据下行增配地产银行与基建2018年12月27日

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发表于 2018-12-27 19:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合而言,市场有望在一月份修复此前的部分悲观预期,行业上建议仍维持对于地产、银行和基建的配置。而对于绝对收益和中长期投资者,我们仅从权益资产的角度出发,认为当前A股的估值水平已存在配置价值。但是估值够低很多时候不可能是具备投资价值的充要条件,不跌不代表可买。展望后市,我们认为经济大概率的托底、央行腾挪空间的放开以及一系列刺激政策的出台等因素构成了我们对于权益类资产乐观的更重要的依据,建议从自下而上角度针对优质个股进行积极增配
   
   2019年1月金股推荐:
   
   中国核电(601985):核电发电量同比增长超20%,新项目核准预期逐渐增强,公司作为A股唯一纯核电运营商将充分受益。
   
   瀚蓝环境(600323):各大业务板块稳健增长,垃圾焚烧项目陆续建设投产,污水处理提标提价,陶瓷工业煤改气带动燃气供气量稳步增长
   
   中国铁建(601186):铁路龙头率先受益投资回调,基建和综合业务多元化,在手订单充沛,业绩增速和盈利水平提升快,估值较低
   
   杰克股份(603337):缝制设备隐形冠军,业绩持续兑现,未来产能仍有翻倍空间,市占率持续提升。
   
   绝味食品(603517):门店数量仍有一倍空间,未来单价提升空间大,复购率提升,线上增速加快。
   
   祁连山(600720):西部水泥龙头受益于基建和行业供给侧改革,业绩增长具备持续性,估值水平低具备安全边际。
   
   滨江集团(002244):深耕杭州,享受区域潜力,高弹性标的。
   
   益生股份(002458):白羽鸡替代猪肉消费逻辑,供需双升,估值仍在底部。
   
   中旗股份(300575):农药原药领域的成长之星,公司业绩增长进入快车道。
   
   浙江龙盛(600352):染料价格看涨,公司估值水平为历史底部,回购提振信心。
   
   风险提示:政策推进不及预期,宏观经济下行,中美贸易升温等。
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