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2018北向资金“口味”没变:偏好板块依旧 青睐公司扩围

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发表于 2018-12-27 07:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
借道沪深股通的海外资金无疑是2018年A股存量博弈市场中最坚定的做多力量。截至昨日,2018年北向资金已累计净流入2915亿元,较去年全年增加近千亿元。
2017年市场资金抱团,二八分化相当明显,白马股一马当先,以价值投资为主的海外资金在A股市场上可谓风光无限。但与去年不同的是,2018年以来,市场普跌。上证报记者梳理发现,在这种市场环境下,源源不断流入A股的北向资金口味不变,但在细分领域上,各有扩围。
金融股越跌越买
大幅加仓金融股,不仅是北向资金在沪指2500点附近的主要操作之一,也是其今年全年的操作主线之一。
自10月11日沪指跳空低开跌破前期低点2644点以来,北向资金加仓排名前十的沪股通标的中,就有8只是金融股。
比如,自10月11日至12月24日,招商银行(600036)交通银行(601328)都获得北向资金增仓超过2亿股,北京银行(601169)浦发银行(600000)兴业银行(601166)中国平安(601318)等的外资持股数同期也增加了逾1亿股。
全年来看,在北向资金增持超过5000万股的94只沪深港通标的中,有18只银行股,5只非银金融股,合计占比近25%。其中,工商银行(601398)交通银行(601328)获加仓近4亿股,民生银行(600016)光大银行(601818)招商银行(600036)中国平安(601318)的增持股数也超过3亿股。
值得一提的是,中国平安(601318)今年来下跌逾15%,但北向资金的持股市值激增近140亿元,这也是北向资金持股市值增加最多的标的。
虽然今年以来银行板块整体下跌了15.59%,非银金融板块下跌幅度更是超过25%,但是北向资金持有金融股的市值却大幅上升。截至12月21日收盘,北向资金持有金融股市值合计达1251亿元,较去年底增加逾35%。
大消费依旧受宠
作为北向资金青睐的另一大主线,大消费股自10月11日也获得追捧。从外资持股比例变化看,除了此前的水井坊(600779)伊利股份(600887)五粮液(000858)外,荣泰健康(603579)基蛋生物(603387)沃森生物(300142)、小天鹅A、恩华药业(002262)等新面孔的外资持股比例也显著上升。
全年来看,大消费板块深度回调,医药生物、食品饮料家用电器板块均录得20%以上幅度的回撤:医药生物下跌27.17%,食品饮料下跌23.69%,家用电器下跌30.93%%。
这给了北向资金很好的上车机会。今年以来,伊利股份(600887)美的集团(000333)五粮液(000858)获北向资金增持2亿股以上,前两者北向资金持有股份占其流通股比例双双超过10%。而三花智控(002050)恒瑞医药(600276)等个股也获得北向资金6000万股以上的增持。
此外,北向资金持有贵州茅台(600519)的比例由5.86%增长至7.91%,持股市值增加逾5亿元。同期,伊利股份(600887)等个股的外资持股数量也稳步提升。
科技股仓位快速提升
以通信、电子、计算机为代表的科技股今年也大幅回调,但并未影响北向资金的布局。
10月11日以来,5G概念股星网锐捷(002396)OLED概念股超声电子(000823)等的外资持股比例迅猛上升,分别从此前的1.58%和0.17%增至目前的5.09%和3.64%,为同期深股通标的中外资持股比例变化最大的两只个股。类似的还有启明星辰(002439)、日海智能、超图软件(300036)法拉电子(600563)深科技(000021)德赛电池(000049)。而这些个股均从未登上过单日成交活跃股榜单。
全年来看,大族激光(002008)中国联通(600050)获得北向资金增持超过1亿股。其中,大族激光(002008)年初至今下跌了39.35%,但北向资金持有大族激光(002008)的市值却逆势增加30亿元。
沪电股份(002463)大华股份(002236)立讯精密(002475)分别获得5083万股至6674万股不等的加仓。与此同时,大族激光(002008)欧普照明(603515)的外资持股比例分别达到15.92%和20.94%。
计算机板块虽然没有大数量级的增持,但是北向资金持有广联达(002410)航天信息(600271)启明星辰(002439)等8只股票的市值均分别超过1亿元。
另一个显而易见的事实是,外资持股比例排名前十的沪股通深股通标的座次,已较去年底大不相同。
比如,去年底外资持股比例还很小的顾家家居(603816)欧普照明(603515)五粮液(000858)大族激光(002008)、小天鹅A等,今年已经挺进了沪股通深股通的外资持股比例排行榜前十,而飞科电器(603868)恒瑞医药(600276)等这些2017年外资持股比例较高的,恰恰是今年遭北向资金甩卖比较狠的。
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