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陈光明、裘国根、邓晓峰,这些大佬为何盯上这些股票?

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发表于 2018-12-25 08:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于大型机构投资者来说,逆势布局永远是王道。
业内大佬陈光明掌管的专户产品近期募集完毕,募集规模过百亿元;管理规模数百亿元的高毅资产邓晓峰、邱国鹭手握大笔现金等待出手;裘国根掌舵的老牌私募重阳投资,管理规模也有数百亿元。
上述机构投资者,如何进行接下来的布局?从他们近期调研情况看,在震荡下跌行情中,纷纷加大了调研的力度,四季度以来均调研了20家公司左右。
从上述机构调研情况看,华东医药(000963)汇川技术(300124)立讯精密(002475)海康威视(002415)等公司被上述大佬密集共同调研,部分公司还被多次调研。
睿远基金
陈光明领衔的睿远基金,四季度以来调研了下列公司:



今年8月份和9月份,睿远基金就两次调研了立讯精密(002475),11月份再度调研,三个月内调研三次,前去调研的人员包括老将傅鹏博和前百度公司副总裁、新财富最佳分析师金宇。
海康威视(002415)同样吸引睿远基金两次前往调研。
公开信息显示,海康威视(002415)堪称陈光明的福票,他曾经透露,2014年大量建仓海康威视(002415),在2015年中的牛市高点获利卖出,随后在市场暴跌之后的低点接回,2017年海康威视(002415)股价创出历史新高,股价比2015年股灾后低点上涨两倍左右。今年四季度以来,两度前往调研,可谓是念念不忘。
从陈光明近期观点看,主要看好的布局方向有以下几个方面:
一是消费升级、制造业升级、产业升级等,尤其是能把主业做的品质更好或成本更低的公司。从睿远基金调研的公司情况看,主要包括欧普康视(300595)、纳斯达、环旭电子(601231)立讯精密(002475)等。
二是供给创造需求的创新引领型企业。从睿远基金调研公司看,除了海康威视(002415)以外,包括汇川技术(300124)星源材质(300568)新能源汽车概念股。
三是竞争格局稳定、低估值、静态回报高的传统行业公司。从睿远基金调研公司看,包括江苏国信(002608)宋城演艺(300144)等公司。
重阳投资
老牌私募基金重阳投资一向以稳健著称,四季度以来调研了下列公司:



从调研情况看,两次调研华东医药(000963),还调研了汇川技术(300124)海康威视(002415)立讯精密(002475)等行业龙头股。
重阳投资总裁王庆近日接受上证报记者采访时表示,A股经过持续调整,市场悲观情绪已释放得较为充分,多项估值指标已跌至底部区域,长期投资价值已经显现,明年市场有望呈现结构性上涨的格局,存在丰富的结构性机会。
接下来主要看好以下四方面机会:
一是把握中国经济技术进步和效率提升的长期趋势,布局一些具有自主知识产权的高技术公司。从上述调研公司中,三环集团(300408)海康威视(002415)堪为代表。
二是把握扩大内需、消费升级的中期趋势,布局具有自主品牌和民族品牌的消费品公司。从上述调研公司看,包括云南白药(000538)华东医药(000963)等。以及重阳投资当前重仓持有的燕京啤酒(000729)上海家化(600315)等。
三是具有明显债性、股息率高的优质公司。从重阳投资持股情况看,主要包括长江电力(600900)华能国际(600011)等。
四是受益于上游原材料价格下行的中游先进制造业公司。从其调研公司看,埃斯顿(002747)立讯精密(002475)汇川技术(300124)等。
高毅资产
高毅资产四季度以来的调研情况如下:



公开数据显示,高毅资产首席投资官邓晓峰是国内唯一有公开业绩记录的管理规模超过200亿元、管理10年以上、年化收益率能够达到20%以上的基金经理。
邓晓峰近日表示,资本市场对负面预期的反映已经非常充分,经历2018年系统性调整之后,预计经过明年上半年的盈利下降压力测试之后,优秀公司和少数增长型行业的结构性机会将成为投资主线。
从具体投资逻辑看,邓晓峰认为,随着全球竞争格局的变化,或是新一轮全球化的开始、新一轮产业转移的开始、新一轮全球总需求扩张的开始,这可能会成为下一轮的主线。在这个过程中,中国的很多企业也是有很多机会的。
邓晓峰认为,从国内来看,会有两类公司有增长性、系统性的机会:
第一类是能够走出去、能够融入国际市场的企业;从高毅资产调研情况看,包括歌尔股份(002241)海康威视(002415)安迪苏(600299)等。
第二类是渗透率从低到高的产业,像太阳能(000591)和电动车行业。从高毅资产调研情况看,包括汇川技术(300124)潍柴动力(000338)等。
数据显示,截至11月30日,邱国鹭管理的高毅国鹭1号年内收益为2.82%,高毅国鹭精选基金,截至11月20日,年内跌幅仅为2.78%,在普跌两成多的市场中,表明其仓位非常有限。
深圳某基金圈内人士表示,邱国鹭极其聪明,但又非常注重安全边际,没有相对性把握不会出手,年内抢眼的业绩表现,同其仓位控制直接相关,也意味着邱国鹭手握大把资金可以入市。
最后需要补充的是,被誉为良心基金经理的杨东,在2007年牛市和2015年牛市两次发公开信提示市场风险,10月30日也调研了华东医药(000963)
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