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避险需求占上风 两融余额降至7665亿元

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发表于 2018-12-18 07:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Wind最新数据显示,上周五沪深市场融资融券余额环比减少43.40亿元,报7665.26亿元,再度下破7700亿元关口。当天,28个申万一级行业中,多达26个板块遭遇融资净流出。业内人士表示,由于海外市场调整,以及国内经济数据下滑,导致市场悲观情绪较为浓厚。考虑到当前市场正处于解禁高峰,倘若融资客继续撤离,不排除未来构成连锁反应的情况,建议投资者近期操作上保持谨慎。
余额创阶段新低
Wind数据显示,截至12月14日,沪市两融余额报4738.98亿元,环比减少24.24亿元;深市两融余额报2926.28亿元,环比减少19.16亿元。由此,沪深市场最新两融余额为7665.26亿元,自11月9日之后再度下破7700亿元关口。
做多信心不足是此番两融余额下滑的主要原因。具体来看,当天市场融资偿还额为240.88亿元,与上周四240.51亿元水平相比,环比大体持平,但在上周四融资买入额为241.35亿元的背景下,上周五融资余额骤降至202.21亿元,导致当天市场出现38.67亿元融资净流出,规模创出12月以来单日净流出新高。
银河证券也认为,当前市场观望情绪浓厚。该机构分析师蔡芳媛表示,近期市场成交金额萎缩,反应投资者态度极度谨慎。在政策利好带来的催化作用逐渐被消化的情形下,宏观经济下行压力加大,导致投资者信心不足,市场进入观望期。
观望情绪占主导的另一个佐证是融券余额阶段性下滑。Wind数据显示,12月以来融券余额总体上从84亿元水平一路下滑至上周五76.23亿元,而这一融券月水平则为10月30日以来最低。并且值得注意的是,当天融资余额环比回落格局下,融券余额同步出现收缩,较前一日减少4.73亿元。
观望为宜 等待方向
从行业角度观察,出局观望成为近期融资客操作的主流逻辑。
Wind数据显示,28个申万一级行业中,上周五呈现融资净流出的板块多达26个,仅有农林牧渔、休闲服务板块获得融资净流入,具体净流入金额为2726.33亿元和1407.71亿元。
而净流出板块中,当天有11个板块净流出规模超过1亿元。建筑装饰、有色金属、计算机、医药生物、食品饮料、电子板块流出规模最大,分别为3.30亿元、3.17亿元、3.05亿元、2.65亿元、2.47亿元、2.34亿元。
不难发现,当天净流出规模居前的板块恰恰是场内近期强势板块。截至昨日收盘,家用电器建筑装饰房地产食品饮料建筑材料分别是近五日申万一级行业中涨幅最大的。落袋为安,融资客加速从前期强势板块中撤离,一方面意在锁定利润,另一方面也折射对后市运行的谨慎心态。
根据招商证券(600999)分析,本周市场迎来关键一周。由于海外市场波动,以及风险因素短期上行,市场悲观情绪较为浓厚。不过13日召开的重要会议传递了非常关键的市场信号,接下来即将召开的重要会议可能会传递更多积极信号。因此,本周将会成为关键一周,市场可能会指示未来一段时间的方向。
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