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“双十一”购物节来了 四类概念股派红包

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发表于 2018-11-7 08:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年一度的“双十一购物节”又到了,今年是“双十一购物节”创办的第十年,各大电商平台上,双十一活动早已开始,各种宣传铺天盖地,各种优惠相继推出,今年的双十一似乎比以往任何一届都要热闹。对于A股市场来说,分析认为四类概念股有望受益“双十一购物节”。电商无疑是双十一最大受益者之一;与其最为密切的合作伙伴快递物流行业同样摩拳擦掌;新零售也成为新战场;电子支付概念则受到资金的热捧。

  电商激战双十一
  近日,在北京国家会议中心,天猫宣布2018年双11启动,天猫、淘宝、盒马、银泰、饿了么、口碑、飞猪、优酷……阿里巴巴生态业务将首次在天猫双11全面集结。从过往的销售额来看,从2009年最初的5000万到2017年的1682亿,双十一已经成为了消费者的节日。

  简单罗列一下最近5年双十一的销售额,2013年350亿,2014年571亿,2015年912亿,2016年1207亿,2017年1682亿,增长幅度以2015年最大,达到2014年双十一的160%,增长幅度最小的是2016年,是2015年的132%。如果把近五年天猫双十一的销售额做成曲线图,不难发现,2013-2015年销售额增长幅度列成直线,斜率逐步增长,2016年略微下降,2017年则再次攀升,增长幅度都在30%以上。有预测数据显示,2018年“双十一”活动仅在阿里系电商平台创造的销售额就有望突破2000亿元大关。

 据记者注意到,比消费者狂欢更热闹的是背后电商平台之间的疯狂激战。各大电商平台上,双十一活动已然开始,各种宣传铺天盖地,各种优惠相继推出,点赞、抢券等活动火爆朋友圈,今年的双十一似乎比以往任何一届都要热闹。阿里、苏宁等电商大佬早早就定下了双十一作战计划。无论是阿里的“双十一合伙人”、京东的“京东京贴”还是苏宁的“转运大狮”,都赚足了眼球。

  新零售成新战场
  今年是“双十一购物节”创办的第十年,各大电商平台、品牌商家等相关业态,早早进入战斗状态,纷纷推出花样繁多的预热促销活动。随着新零售逐渐深化发展,“双十一购物节”的全球买、全球卖的不断开拓,“双十一”早已不再局限于线上,线下实体店也纷纷主动融入这场购物狂欢,体验型经济已然重新激活线下消费市场。线下实体店,正在成为双十一新的战场。

  事实上,随着国民收入水平提升,居民消费从获取“刚需”转变为更加追求品质与服务体验,注重实体体验与流通效率的新零售应运而生。用互联网方式做线下零售,改善用户体验,提升流通效率,新零售进一步优化消费体验。

  新零售既弥补了传统电商体验方面的短板,也构造了更加完整的电商消费生态。在人工智能大数据等技术加持下,从商家销售预测、补货、促销到用户支付、物流、体验、售后等等,新零售打造了基于线上线下全场景融合互通的业态。

  此外,新零售互联网经济与实体经济紧密结合在一起,以消费者为核心,更多更好地满足消费者需求,提升用户体验,进一步释放居民潜在消费能力,刺激消费增长。

  快递物流业摩拳擦掌
  作为电商企业最为密切的合作伙伴,快递物流行业也同样摩拳擦掌。早在国庆节前,中通、申通、圆通和韵达就宣布上调全国到上海的派送费,上调幅度为每票0.5元,快递行业涨价的呼声不绝于耳。

  对此,申万宏源(000166)证券认为,快递涨价有可能引发板块旺季行情。首先,旺季提价控量能够提高四季度网点、总部的盈利能力。从往年旺季来看,需求集中释放要求网点、分拨中心都需要加车加人,各项成本都要明显高于淡季,快递行业业绩经常旺季不旺。通过旺季上涨派费的手段,能够帮助网点帅选优质客户,并将旺季业务量控制在最经济业务量区间,真正提高旺季网络的赚钱能力。放长看,快递行业也将逐渐形成淡旺季费用调节机制,通过价格方式调节业务量至网络最经济区间,从而提升网点、总部的整体盈利能力。标的方面,该机构建议重点关注近期有望迎来估值修复的申通快递(002468)、业绩增速持续上行的圆通速递(600233)

  根据中国邮政局发布的《关于2018年前三季度邮政行业经济运行情况的通报》,2018年前三季度,全国快递业务量完成347.4亿件,同比增长26.8%;快递业务收入实现4246.3亿元,同比增长24%。业绩方面,整体而言,2018年前三季度,四大快递股合计实现营收1043.42亿元,同比增长33.61%;累计实现净利润78.74亿元,同比增长12.37%。

  资金热捧电子支付概念
  一年一度的“双十一”购物狂欢节又要来了,电商巨头们的较量也蓄势待发,资本市场上“双十一”概念股更是蠢蠢欲动,11月5日,电子支付概念股率先启动逆市上涨。

  具体来看,11月5日,电子支付概念板块中,共有33只概念股逆市上涨,其中,证通电子(002197)、仁东控股、天晟新材(300169)等3只概念股强势涨停,南天信息(000948)(5.97%)、新力金融(600318)(5.60%)、赫美集团(002356)(5.40%)等概念股涨幅也均在5%以上,此外,新华传媒(600825)(4.58%)、高鸿股份(000851)(4.36%)、佳都科技(600728)(3.96%)、天成控股(3.13%)、捷顺科技(002609)(2.29%)、广博股份(002103)(2.24%)等概念股涨幅也较为显著。

  资金流向方面,11月5日,13只电子支付概念股呈现大单资金净流入态势,合计吸金4553.31万元。证通电子(002197)大单资金净流入居首,达到2388.07万元,紧随其后的是佳都科技(600728),大单资金净流入498.30万元,而信雅达(600571)(325.11万元)、神思电子(300479)(295.34万元)、南天信息(000948)(202.98万元)、高鸿股份(000851)(196.27万元)、*ST信通(192.57万元)、天晟新材(300169)(131.50万元)等个股大单资金净流入也均超100万元,其他实现大单资金净流入的电子支付概念股还有:新华传媒(600825)(98.06万元)、华控赛格(000068)(90.76万元)、华峰超纤(300180)(56.22万元)、新力金融(600318)(54.64万元)、东信和平(002017)(23.50万元)。

  受益于电子支付的普及,相关上市公司业绩也有突出表现。统计发现,近七成电子支付相关上市公司三季报净利润实现同比增长,其中,苏宁易购、天成控股、国民技术(300077)航天通信(600677)、仁东控股、全通教育(300359)金亚科技(300028)、亚联发展、用友网络(600588)新国都(300130)、*ST大唐、优博讯(300531)南天信息(000948)天喻信息(300205)佳都科技(600728)等15家公司三季报净利润均实现同比翻番。

  掘金点
  韵达股份(002120)(002120)
  韵达股份(002120)10月25日晚披露三季报,公司前三季度实现营收92.48亿元,同比增长35%;净利为19.8亿元,同比增长68%。预计2018年全年净利为23.84亿元至27.81亿元,同比增长50%至75%。

  相比于顺丰三季报的颓势,申通、韵达、圆通三家公司的三季报业绩表现都很理想,均实现了营业收入与净利润的“双增”。今年第三季度,韵达净利润为9.8亿元,赶超顺丰成单季盈利“冠军”,同比增幅也最高,达128.9%;今年前三季度,韵达的同比增幅仍处于最高,达68.42%。申通第三季及前三季度的净利润均排在第三位,利润增速表现更佳,仅次于韵达。

  从快递业务量看,三季度四家公司增长率全部高于行业的增长率;韵达以45.4%增速在四家公司中居首,虽然顺丰增速最慢,仅为26.5%,但它由于经济件增速提升与新业务的拉动使其增速高于去年同期。而从前三季度来看,除了申通之外的其他三家公司均跑赢行业。

  苏宁易购(002024)
  10月30日晚间,苏宁易购发布2018年三季度报告。苏宁易购三季报显示,1-9月苏宁易购营业收入为1729.70亿元,同比增长31.15%;实现商品销售规模为2348.83亿元,同比增长41.91%。前三季度,苏宁易购归母净利润为61.27亿元,同比增长812.11%。

  这一业绩符合苏宁此前在半年报中对三季报的预期。此前,苏宁易购预测2018年前三季度归母净利润预计为61.03亿元至62.03亿元,同比增长808.59%至823.48%。相较于半年报中净利润这项指标,三季报中苏宁易购归母净利润只是多了1个多亿。根据财报,第三季度苏宁易购实现营业收入622.91亿元,同比增长29.41%,实现归属于上市公司股东的净利润1.24亿元。

  对此,苏宁将原因归结为其在智慧零售探索中的前期投入。例如在研发方面,苏宁持续加大投入,1-9月苏宁易购研发费用达到14.97亿元,同比增长63.15%,主要用于加大专业人员储备及研发投入。目前,苏宁IT团队人数近万人,未来苏宁还将全力启动“万千百计划”,在全球范围内网罗顶尖IT人才,加码智慧零售创新发展。

  佳都科技(600728)(600728)
  10月10日晚间,佳都科技(600728)发布2018年三季度报。报告显示,公司2018年前三季度实现营业收入27.90亿元,同比增长17.29%;实现归属上市公司股东的净利润1.13亿元,同比增长110.43%,其中扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润7633.82万元,同比增长266.80%,继半年度报告后,实现持续快速增长。

  2018年是佳都科技(600728)3*3战略发展规划的承上启下之年,也是公司AI战略全面落地重要年份。三季度,公司延续了上半年的良好发展态势,一方面坚持加大投入人工智能技术和产品的研发,研发支出同比增长54.36%,“警务视频云”“城市交通大脑”“人脸识别设备”“轨道交通移动支付系统”等新产品的功能、性能显著提升;另一方面,AI新产品的销售规模持续扩大,对公司市场拓展和盈利能力提升有着积极影响,报告期内销售毛利率较上年同期增加2.04个百分点,带动归母净利润水平更快增长。

  申通快递(002468)(002468)
  申通快递(002468)在2018年第三季度同样唱出“经营回暖”的“声调”。今年前三季度,申通快递(002468)实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别为111.0亿元、16.1亿元,同比分别增长29.6%、42.9%,增速显著超过去年同期。实际上,今年上半年,申通快递(002468)交出了营收和归属于上市公司股东的净利润增速不及去年同期的成绩单。而前三季度整体业务最终实现提速,便意味着该公司在第三季度业绩出众——单季度经营数据显示,申通快递(002468)第三季度实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别为44.6亿元、7.4亿元,同比分别增长48.6%、95.1%。

  快递业务量实现增长,是促使申通快递(002468)营业收入大增的主要原因。根据经营数据,今年前三季度,该公司完成业务量约为33.8亿票,同比增长约26.7%,几乎与同期行业增速持平。截至第三季度末,申通快递(002468)的市占率达到9.73%,较上半年底增加0.47个百分点。

  在上半年业务量增速远不及行业水平的背景下,申通快递(002468)依靠第三季度业务量的爆发,弥补了“缺口”。第三季度,申通快递(002468)实现业务量13.3亿票,同比增长41.2%,超出同期行业业务量增速近16个百分点。由此,该公司获得了超出前两个季度的营收。
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