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沪深300成份股盈利能力解密:17股连续5年中期净资产收益率超10%

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发表于 2018-9-28 08:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
超三成沪深300成份股跑赢沪深300指数
  自9月18日沪指见底以来,沪指上涨5.28%;同期沪深300指数上涨6.2%,后者跑赢前者0.92个百分点。

  从二级市场表现来看,自9月18日至9月27日,沪深300成份股平均涨幅为4.94%,其中有101只跑赢沪深300指数,占比超三成。

  另外,在沪深300成份股中,涨幅超过10%的股票有36只,涨幅居前的有申通快递(002468)赣锋锂业(002460)三花智控(002050)等5股,涨幅均超17%。分行业看,反弹以来,食品饮料建筑材料及轻工制造行业平均涨幅位居28个行业前三名,分别上涨11.8%、11.08%和10.67%。与此同时,家用电器、休闲服务及农林牧渔行业平均涨幅也居前。


  对于这一轮的反弹行情,市场给出了不同的解释,部分投资者认为是由于前期跌幅较大,当前A股估值普遍较低;也有投资者认为是市场已见底。结合数据分析发现,无论是估值高低还是市场是否见底,归根结底与每股的净资产能带来的收益有关,也就是与净资产收益率(ROE)有关。美国投资家查理·芒格曾说过一句话:当你持有一家公司几十年之后,你的长期收益率很难超过它的净资产收益率。由此可见,ROE对于基本面选股的重要性。

  数据宝统计发现,沪深300成份股中,有17股连续5年的净资产收益率均超过10%。其中食品饮料股最多,有5只,其次是家用电器和医药生物行业,各有4只和3只,其余行业包括电子、房地产及纺织服装等行业各1只。

  从反弹以来的市场表现来看,除美的集团(000333)停牌,海康威视(002415)华夏幸福(600340)外,其余14只股票均跑赢沪深300指数,且海天味业(603288)洋河股份(002304)大幅跑赢沪深300指数。

  从净资产收益率来看,华夏幸福(600340)近5年ROE均值为22.08%,位居榜首;紧跟其后的是海澜之家(600398)海天味业(603288)美的集团(000333),近5年ROE均值分别高达22.58%、18.66%和18.15%;最低的中国平安(601318)为11.26%。这些高ROE股票具备什么样的特征?

  1、低估值
  从估值来看,17股的最新市盈率均值较低,不到24倍。其中,15股的估值不到30倍,占比近9成。地产股华夏幸福(600340)估值仅有7.28倍,电器股格力电器(000651)也不足10倍,中国平安(601318)海澜之家(600398)三聚环保(300072)等6股的估值均不足15倍。

  2、高盈利性
  从近5年的中期业绩增长情况来,17股的盈利能力都较高。仅有3股的增长率低于100%,分别为双汇发展(000895)洋河股份(002304)伊利股份(600887),近5年中期的净利润增长率为41.14%、52.36%及98.27%。而增长率最高的海澜之家(600398),近5年中期净利润增长近25倍,紧跟其后的三聚环保(300072)净利润增长也近16倍。另外,美的集团(000333)老板电器(002508)海康威视(002415)的中期净利润增长均超过3倍。

  3、机构持股情节浓厚
  从近5年中期的机构持股比例来看,12股获机构增持,增持比例超过10%的有5只,分别为信立泰(002294)海澜之家(600398)海天味业(603288)美的集团(000333)华夏幸福(600340)。其中信立泰(002294)获增持69.47%,增持比例最大,其次的海澜之家(600398)获增持比例也超过43%。遭减持的有三聚环保(300072)老板电器(002508)伊利股份(600887),其中老板电器(002508)遭减持主要系近年来净利润增速不及预期的影响。


  8股K线现长下影线
  长下影线是开盘后股价由于空方的打压一度下落,但由于买盘旺盛, 多方力量非常强大,将股价从当日低位大幅拉升,收盘价高于最低价之上一定距离,从而产生较长的下影线。9月27日收盘有8只A股K线出现长下影线形态。其中,1只个股收得长下影阳线,7只为阴线。

  在8只长下影线个股中,结合三季度业绩(业绩预告)来看,跨境通(002640)顺络电子(002138)等公司净利润增幅最大,增幅分别高达65.00%、37.50%。从市盈率估值来看,6家公司动态市盈率在40倍以下,广汇汽车(600297)跨境通(002640)恒锋工具(300488)最低,分别为12.58倍、19.62倍、25.10倍。


  炼石有色(000697)等股短期均线现金叉
  最新数据显示,有9只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中乐视网(300104)炼石有色(000697)宜昌交运(002627)等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达0.89%、0.70%、0.68%。


  46只个股放量滞涨
  从两市个股放量情况来看,两市共有46只A股放量滞涨,其中兰州民百(600738)梦网集团(002123)嘉应制药(002198)等个股5日量比最大,分别达6.70、6.11、3.51。

  值得注意的是,46只放量滞涨股中,金字火腿(002515)科力尔(002892)、鸿特科技、坚瑞沃能(300116)兴发集团(600141)等个股主力资金净流入较多。


  21只个股连续上涨超过五日
  目前两市共有83只个股连续上涨超过三个交易日,21只个股连续上涨超过五个交易日,连涨天数最多的前三名分别是仁东控股(13天)、广汇能源(600256)(8天)、东方创业(600278)(8天)。连涨个股期间累计涨幅最大前三名分别是天润数娱(002113)(47.85%)、广汇物流(600603)(38.72%)、仁东控股(36.08%)。

  值得注意的是,83只连续上涨个股中,6只个股期间主力资金累计净流入超过亿元。其中,累计资金流入最多的为恒瑞医药(600276)主力资金累计流入5.61亿元。


  注:本资讯后4张表格已剔除近一年上市新股
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