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QFII持股市值高 外资占股比例与公募基金和险资占比进一步拉近

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发表于 2018-9-10 09:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
证监会8月份新批准两家公司获得合格境外机构投资者(QFII)资格,这也是今年来首度有机构获得QFII资格。
上市公司中报最新统计显示,截至二季度末,QFII持股市值达1061.64亿元,为历史最高水平。另据海通证券(600837)研报估算,截至7月底,外资持有A股流通市值,已占全部A股流通市值约6%,与险资和公募基金6.7%、8.4%的持股比例进一步拉近。
有分析认为,随着A股国际化进程的不断提升,保险、公募和外资三足鼎立局面有望形成,这将在很大程度上强化A股市场上的价值投资理念。而外资一些先进独特的投资标准也会影响到A股市场上投资者的操作标准,例如注重股息率、侧重量化选股、看重市场情绪变化等。
机械设备行业被QFII整体增持
纵观最近10多年,虽然大盘的整体涨幅并不大,但QFII的A股持仓金额却增了几十倍。据信达证券统计,2005年至2018年一季度,QFII获批额度从288亿元增长到6264亿元(以人民币兑美元中间价换算),同期QFII持有的重仓流通股市值从30亿元增长为1436亿元。也就是说,这13年间,QFII额度增长了超20倍,持股市值增长了近48倍。QFII持股市值的增长来源有两方面持股人追加投资和个股市值增长。
海通证券(600837)最新统计则显示,剔除北京银行(601169)宁波银行(002142)南京银行(601009),在2018年6月29日,QFII持股总数为56.29亿股,比2018年3月30日的44.79亿股增加了11.50亿股,增加幅度为25.67%。可见QFII在二季度进行了大幅增持操作。
截至2018年6月底,314家QFII获得资格,按当时1004.60亿美元的获批投资额度计算,被列入前十大流通股股东的947.79亿元额度(剔除北京银行(601169)宁波银行(002142)南京银行(601009))占获批投资额度的21.39%,明显高于2018年第一季度的16.93%。
从行业偏好上看,机械设备、食品饮料连续26个季度位居QFII持股市值前两名。机械设备已经连续三个季度维持第一名。食品饮料已经连续三个季度维持第二名。医药生物连续四个季度第三名。
其中,排名第一的机械设备行业持仓市值比一季度增加了4.09%,QFII对机械类股票整体增持,对各个子行业多数看好。而相比之下,排名第二的食品饮料行业以及排名第三的医药生物持仓市值则呈现为基本持平或小幅增加,并且行业细分持股中也出现分化,整体看好程度远赶不上机械设备。
独特理念和方法日益受关注
一位公募基金经理表示,通过跟外资基金经理交流,可以发现他们对股息率的要求普遍较高。另外,还要求投资标的公司的基本面必须经得起时间考验。随着外资逐渐涌入A股市场,他们的投资风格也成了公募基金经理必须考虑的因素。
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