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263只券商重仓股曝光 二季度自营盘逆势增持38亿元

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发表于 2018-9-3 07:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年上半年,以中信证券(600030)、中金公司为代表的龙头券商自营收入逆市实现正增长,但亦有券商自营业务损失惨重
随着上市公司2018年半年度报告披露完毕(除长生生物(002680)外),券商重仓股名单也新鲜出炉。同花顺(300033)iFinD数据显示,截至今年第二季度末,共有263只个股2018年半年报前十大流通股股东名单中出现了券商自营盘的身影,持仓数量合计约42.13亿股,持仓市值约为398.7亿元。
而据证券日报》记者此前统计,截至今年第一季度末,券商自营盘持仓数量合计约为31.44亿元,持仓市值合计约为360.7亿元。也就是说,虽然今年第二季度A股市场震荡下行,券商自营盘却至少逆势增持A股约38亿元。
从个股来看,今年第二季度,中国建筑(601668)等10只个股被券商新进买入超过2000万股;三友化工(600409)长园集团(600525)东华能源(002221)华电国际(600027)协鑫集成(002506)首航节能(002665)光电股份(600184)等10只个股也均在今年第二季度被券商自营盘增持超过1000万股。
券商自营盘
二季度末重仓263只个股
随着各路机构投资者的资金量日益壮大,公募基金、QFII、险资、社保、证金公司等各大机构成为耳熟能详的投资者,券商自营似乎开始越来越远离主流。不过,每当上市公司披露季报、半年报和年报时,其前十大流通股东名单中,券商自营盘的持仓情况仍然备受市场关注。
随着上市公司2018年半年报披露收官,券商自营持仓情况也完全浮出水面。同花顺(300033)iFinD数据显示,截至今年第二季度末,沪深两市共有263只个股的前十大流通股股东名单中出现了券商自营盘的身影,持仓数量合计约42.13亿股,持仓市值约为398.7亿元。
具体来看,券商自营在今年二季度新进71只个股。新进持股数量超过2000万股的共有10家,其中新进买入股数最多的为中国建筑(601668)。而在券商今年第二季度新进的个股中,新农开发(600359)受到海通证券(600837)东吴证券(601555)广发证券(000776)光大证券(601788)中国银河(601881)5家券商的青睐,合计持股数量占流通股比例达到1.76%。此外,正邦科技(002157)、省广集团、宜安科技(300328)等均被2家券商新进持有。
从增持情况看,三友化工(600409)受到增持的数量最大,今年第二季度券商共增持2938万股,方正证券(601901)持有该上市公司股票达到3436.76万股。此外,长园集团(600525)东华能源(002221)华电国际(600027)协鑫集成(002506)首航节能(002665)光电股份(600184)等10只个股增持数量超过1000万股。
而在减持方面,券商今年第二季度共减持了69只个股。其中,对海康威视(002415)节能风电(601016)云铝股份(000807)美都能源(600175)哈投股份(600864)德展健康(000813)平高电气(600312)华西能源(002630)等减持数量均达到1000万股以上。
从所属行业来看,截至今年第二季度末,券商股市值排名靠前的行业包括电子、医药生物、化工、电气设备和交通运输。而从个股的持股市值来看,券商股市值最大的个股为海康威视(002415),虽然中信证券(600030)在今年第二季度已经减持海康威视(002415)4867.74万股,但截至今年上半年末,其对海康威视(002415)的持股数量仍达到8918.38万股,持仓市值高达33.11亿元。
自营业务分化明显
部分券商逆势加码
2017年,券商的自营业务超越经纪业务成为主营业务收入中占比最大的部分。但进入2018年以后,受A股市行情影响,券商自营业务靠天吃饭的局面并没有太大改善,自营业绩不佳甚至拖累了部分券商的整体经营业绩。
根据证券业协会数据统计,今年上半年证券行业证券投资收益(含公允价值变动)为295.50亿元,在全行业合计约1265.72亿元的营业总收入中占比23%,虽然这是继经纪业务后券商的第二大收入支柱,但收入规模与去年同期相比,则下滑了19.24%。
从32家A股上市券商2018年半年报来看,今年上半年有8家券商自营业绩逆市上升。其中,国金证券(600109)上涨94.37%,东北证券(000686)中信证券(600030)分别同比增长70%、50.65%。而自营业务收入同比下滑幅度较大的3家券商,上半年收入较去年同期,跌幅均超过70%。
值得注意的是,虽然多数券商今年上半年自营业务的业绩并不理想,但在今年第二季度加码自营盘的意愿仍然比较强烈。证券日报》记者据同花顺(300033)iFinD数据统计,截至今年第一季度末,券商自营盘持仓数量合计约为31.44亿股,持仓市值合计约为360.7亿元。而截至今年第二季度末,券商自营持仓数量合计约42.13亿股,持仓市值约为398.7亿元。可见,虽然今年第二季度A股市场震荡下行,券商自营盘却逆势增持A股约38亿元。
具体来看,截至今年第二季度末,对A股股票持仓市值较今年第一季度末增长最多的是东方证券(600958),增加了约14.44亿元;排名第二和第三的分别是兴业证券(601377)国泰君安(601211),持仓市值分别增加了9.75亿元和8.05亿元。此外,国盛证券方正证券(601901)等12家券商今年第二季度末持有A股股票市值较今年第一季度末增长均超1亿元。
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