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绩优基金 隐形重仓股曝光

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发表于 2018-8-30 07:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着公募基金半年报的披露完毕,基金隐形重仓股全部曝光。数据显示,进入三季度以来的绩优基金大多重仓了通信、银行等行业个股。
绩优基金关注TMT个股
以7月1日以来总回报率为8.54%的华安媒体互联网混合基金为例,从该基金半年报持仓数据看,重仓股主要有用友网络(600588)恒华科技(300365)浪潮信息(000977)晶盛机电(300316)北方华创(002371)等TMT个股。严格来讲,该基金仅持有14只个股,剩下9只占基金净值比例均不足0.05%,大多是新股或持股很少。该基金4只隐形重仓股,包括润和软件(300339)中国长城(000066)辰安科技(300523)创业软件(300451)等,其中润和软件(300339)辰安科技(300523)创业软件(300451)进入三季度以来涨幅均超过10%。
7月1日以来总回报率超过8%的诺安高端制造基金,隐形重仓股包括浪潮信息(000977)北方华创(002371)晶盛机电(300316)、宁德时代、深信服等,其中浪潮信息(000977)北方华创(002371)均取得了正回报。7月以来总回报近6%的海富通股票混合基金,集中持有TMT行业个股,隐形重仓股主要是宝信软件(600845)上海钢联(300226)用友网络(600588)圣邦股份(300661)泛微网络(603039)卫宁健康(300253)石基信息(002153)等,上述公司近两个月大多股价表现良好,从年内表现看不乏牛股,其中卫宁健康(300253)泛微网络(603039)从年初低点以来,股价均上涨1倍多。
从规模过百亿的权益基金隐形重仓股情况看,同样集中在白马龙头股。二季度末规模为169亿元的易方达消费行业基金,隐形重仓股主要包括古井贡酒(000596)山西汾酒(600809)口子窖(603589)牧原股份(002714)上汽集团(600104)等;二季度末规模为109亿元的易方达新丝路基金,隐形重仓股主要是苏泊尔(002032)索菲亚(002572)中国平安(601318)招商银行(600036)等龙头股;二季度末规模近40亿元的华安红利精选基金,其隐形重仓股主要包括海螺水泥(600585)贵州茅台(600519)万华化学(600309)桐昆股份(601233)等。
弱市持股趋于集中
今年以来,市场震荡向下。从部分绩优基金持股情况看,精选个股成为应对之道,持股呈现集中趋势,隐形重仓股对基金业绩贡献度下降。
据Wind数据,今年二季度末,在288只普通股票型基金中,基金第11大重仓股,持股市值占基金净值比例超过4%的有57只,表明前十大重仓股占基金净值比例均超过4%,持股集中度有所提升。
以安信价值精选基金为例,该基金持股较为分散,但由于基金经理陈一峰勤于调研,精选个股,业绩表现抢眼,从2014年4月21日成立以来,截至8月28日,该基金总回报高达150.8%,年化收益率高达23.47%。从该基金持仓情况看,前十大重仓股占基金净值比例大多在30%左右,但从去年四季度以来,前十大重仓股占基金净值比例提升至35%左右。其隐形重仓股包括太阳纸业(002078)伊力特(600197)兴业银行(601166)伊利股份(600887)华润双鹤(600062)等。
在沪上某基金研究人士看来,今年以来,市场震荡向下,除了医药板块有较为明显的趋势性行情以外,大多数行业没有什么表现,只有精选个股才能取得较好回报,基金经理倾向于提升最看好的公司仓位,隐形重仓股对基金净值影响变小。
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