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证金最新投资踪迹:二季度大手笔增持银行保险股

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发表于 2018-8-30 07:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上半年A股大跌13.9%的背景下,银行股、保险股未能独善其身。但上证报深度挖掘银行股、保险股2018年半年报发现,二季度,证金公司依旧保持强有力的增持力度,并通过大幅增持释放出看好上市银行保险公司未来经营业绩和价值持续提升的信号。
证金大手笔增持银行保险
延续今年一季度证金公司增持银行保险公司的状态,二季度证金公司更是大手笔增持。不过,对于不同的金融股,证金公司的宠爱程度也不尽相同。
具体来看,截至二季度末,证金公司持有农业银行(601288)17.32亿股,较一季度末增持6.77亿股,持股比例增至0.53%;持有中国银行(601988)85.54亿股,较一季末增持4亿股,持股比例增至2.91%;持有建设银行(601939)21.80亿股,较一季末增持9467万股,持股比例增至0.87%;持有交通银行(601328)27.02亿股,较一季末增持2.72亿股,持股比例增至3.64%。
截至29日发稿,除国有大行外,证金公司还增持了平安银行(000001)招商银行(600036)兴业银行(601166)贵阳银行(601997)中信银行(601998)光大银行(601818)浦发银行(600000)。其中贵阳银行(601997)为证金公司二季度新进持股的上市银行光大银行(601818)兴业银行(601166)增持股数最多,分别增持3.02亿股和2.18亿股。
按照二季度市价波动区间估算,证金公司通过增持大行流入银行板块的资金规模至少在56.79亿元到64.91亿元之间。按照目前所有增持银行的规模估算,流入银行板块资金规模在144.12亿元和169.57亿元之间。
除了增持银行股,证金公司还对保险股青睐有加。今年连续两个季度,保险四巨头都获得证金公司增持,尤其二季度增持力度明显加大。在一季度增持1.73亿股的基础上,二季度合计增持2.23亿股。
具体来看,除对中国平安(601318)增持力度有所放缓外,证金公司二季度对中国人寿(601628)中国太保(601601)新华保险(601336)增持规模分别是3959.78万股、5876.69万股和4031.02万股,较一季度环比增长16.65%、214.7%和821.64%。
证金公司踊跃增持金融股之时,中央汇金多数时间按兵不动。半年报中,中央汇金对国有银行和4家保险公司的持股数量并没有变化。
但中央汇金并非无所事事。在农业银行(601288)1000亿元大手笔定增中,中央汇金作为第一大股东积极参与。截至7月2日,中央汇金持有农业银行(601288)股票1400.87亿股。
金融股业绩指标可圈可点
银行股与保险股以何魅力征服主力资金?业内人士分析称,证金公司资金大手笔增持金融股的背后,释放出看好上市银行保险公司未来经营业绩和价值持续提升的信号。
通过统计不难发现,在已披露年报的上市银行保险公司中,主力资金加码增持的个股2018年上半年业绩指标均不俗。
以证金公司二季度增持的新华保险(601336)来看,今年上半年归属于母公司股东的净利润为57.99亿元,同比增长79.1%。同时,该公司今年上半年业务结构持续优化,实现续期保费537.48亿元,同比增长27.6%;续期保费占总保费的比例为79.2%,较去年同期提升10.4个百分点。
此外,二季度折射上市险企寿险业务含金量的新业务价值负增长幅度收窄。以新华保险(601336)为例,新华保险(601336)二季度以来新业务价值显著改善,二季度同比增速达到24%。环比来看,相较于一季度而言,该公司二季度也增长70%。
上半年,银行业表现亮眼,商业银行净利润1.03万亿元,同比增长6.37%,增速较一季度加快0.51个百分点。其中,二季度实现净利润5100亿元,同比增长6.92%。
对于银行保险板块的后续操作,多家大型机构投资者表示,未来将继续看好该板块。据主流券商分析,近期信息表明,流动性及相关政策边际趋宽松,整体利好金融板块。银行受益于经济预期修复,板块整体估值低。保险方面,投资端可能改善,板块整体估值低,利差弹性大。
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