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外资动向露端倪 耐心等待机会来临

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发表于 2018-8-10 08:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期,A股仍在低位震荡不断,市场参与者风险偏好亦随之降至低点。但中国证券报记者发现,作为A股市场重要参与者之一,QFII投资动向显示,外资正密切关注A股市场动向。多数外资机构表示,今年A股挑战较多,短期将进一步观望,但总体来看对A股市场前景颇为看好。
QFII动向逐步显现
随着上市公司陆续披露中报,QFII二季度持仓动向初露端倪。据Choice统计,截至8月9日,QFII出现在27只个股的重仓流通股东之列。
数据显示,QFII二季度新进8家公司,按持股数量由高到低分别为安正时尚(603839)伟星新材(002372)卧龙地产(600173)、小天鹅A、古越龙山(600059)迈克生物(300463)中宠股份(002891)以及风语筑(603466)。其中,上述前五只个股新进持有均在500万股以上,安正时尚(603839)则分别被摩根大通银行与汇丰中华证券投资信托股份有限公司两大QFII机构新进持有。
增持方面,良信电器(002706)被FirstStateInvestment(首域投资)旗下首域中国增长基金增持1098.33万股,总持有3294.99万股,为良信电器(002706)第三大流通股东。此外,涪陵电力(600452)瀚蓝环境(600323)飞科电器(603868)启明星辰(002439)联得装备(300545)等个股在二季度均被增持几十万至上百万股不等。
从持股情况来看,上述27只个股中,12只为中小创,可见除蓝筹白马股外,中小创亦占据半壁江山。具体来看,QFII持仓金额最高的个股是贵州茅台(600519),易方达资产管理(香港)有限公司、OppenheimerFunds(奥本海默基金公司)、GIC(新加坡政府投资公司)三家QFII机构分别为第4、第7、第10大流通股股东,合计持有139.27亿元。其中二季度GIC新进持有19.04亿元。而海康威视(002415)则是二季度遭减持力度最大的个股,UBSAG二季度对其减持2962.29万股,但目前仍持有7289.44万股,位列第8大流通股股东。
此外,还有一些个股受到多家QFII机构持有,例如启明星辰(002439)被4家QFII机构青睐,安正时尚(603839)涪陵电力(600452)贵州茅台(600519)瀚蓝环境(600323)联得装备(300545)水井坊(600779)等个股也受到2家机构持有。
密切关注A股市场
总的来看,QFII机构二季度对A股的态度较为平稳。对此,一位QFII资金管理人指出,针对近段时间A股表现,QFII机构的确有赎回情况,但并不多,总体比较稳定。他告诉记者,近期与QFII等外资人士接触时发现,部分出现赎回情况的主要原因为未来A股或有两大不确定性因素,第一是去杠杆导致金融紧缩,存在冲击A股可能;第二则是外围摩擦可能导致A股波动不断。
目前外资并不急于在A股部署大资金,多数投资者长期看好金融改革,但存在去杠杆造成实体经济短期冲击的问题。行健资产管理联合创始人及行政总裁颜伟华进一步解释,目前为止,短期来看,投资者信心比较脆弱,但外资仍在密切关注。
拔萃国际资产管理有限公司副总裁兼高级分析师陈必昂表示,一方面,目前A股已达相对低位,部分大企业估值偏低;但实际上因人民币贬值、资金流出、外围摩擦尚未明朗化以及无实质性利好消息刺激等多方因素困扰,对A股市场仍将保持进一步观望状态。瑞银资产管理中国股票主管施斌预计,中国下半年经济成长或将放缓。
值得一提的是,一位QFII机构负责人表示,虽然今年面临较多挑战,但自今年初开始,外资机构对A股热情有所上升,除A股入MSCI原因外,多数外资人士认为GDP有所下降但企业质地较好,因此,其管理各机构的资金规模有所增加。他指出,的确没有看到大规模、整体性外资资金增加,但增加将是常态。
如上述表述,虽然个股部分并未明显受外资青睐,但资金流向似乎开始显露出外资对A股有所看好。据Choice数据显示,自7月8日以来,借道沪深港通的北上资金连续五周呈净买入,累计达336.79亿元。其中,8月5日以来,净买入资金额放大,已达137.93亿元。
具体来看,北上资金净买入五周时间内,中国平安(601318)最受青睐,被净买入32.92亿元;美的集团(000333)净买入34.17亿元,排名第二;伊利股份(600887)排名第三,净买入19.43亿元。此外,五粮液(000858)、万科A、招商银行(600036)分众传媒(002027)均买入超10亿元。记者梳理发现,净买入个股主要集中在金融类、大消费以及周期等板块。
业内人士表示,北上资金持续流入,一方面是因为对A股纳入MSCI影响的乐观预期;另一方面,部分外资人士认为当前A股已接近低位,准备出手抄底。上述QFII资金管理人亦表示,因目前A股低位,没有A股头寸的投资者开始蠢蠢欲动。
耐心等待机会来临
展望下半年,施斌表示,虽然经济或将放缓,但其中的消费、医疗保健、信息科技等新经济行业受益于中国经济结构转型,内需比重进一步提高,整体来看成长幅度并不会低。未来越来越多中国公司将拥有全球竞争力,持续看好医疗、教育、互联网、消费等具备长期增长潜力的企业。
颜伟华表示,近期财政与货币等政策基调已释放出积极信号,从当前A股估值来看,对长期投资者具有较强吸引力,部分先行者已开始尽调,未来将等待合适机会配置。
陈必昂亦表示,未来将等待国家队或养老基金入市等消息,会进一步关注A股市场。
值得一提的是,近日证监会会议表示,将进一步扩大对外开放,其中之一是修订QFII、RQFII制度规则,统一准入标准,放宽准入条件,扩大境外资金投资范围。据国家外汇管理局最新公布统计数据显示,截至7月30日,我国累计批准合格境外机构投资者(QFII)投资额度1004.59亿美元,累计批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度6220.72亿元人民币,其中6月份QFII和RQFII额度发放明显提速。
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