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基金寻找正向“预期差” 加仓新兴成长股

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发表于 2018-8-10 07:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要问基金经理下一阶段的重点布局,越来越多的基金经理给出的答案是新兴成长股。
接受记者采访的沪上基金经理表示,当前市场环境下,关键是寻找正向预期差的领域。他认为,市场波动通常基于预期差,比如外部摩擦加大时,一般而言对高科技企业的负面影响较大。但实际上,如云计算等受到的影响并没有市场预期那样大,而且未来发展空间十分广阔,此所谓正向预期差领域。
基于上述考量,部分机构近期开始加大布局具备成长空间的新兴成长股,积极挖掘新技术和新产业领域中具备较大成长空间的优秀公司,主要包括云计算、企业信息化、政务IT等领域的核心公司。
长信基金研究发展部总监高远认为,当前创业板指数与上证A股的市盈率比率位于历史低位水平,市场风格切换的必要条件已经具备,之前进入大宗周期和消费白马股的资金会部分回流成长股,接下来成长风格将占据优势。
高远认为,外部摩擦对出口部门存在负面影响,但中长期会加速中国科技创新的进程。拉长时间周期来看,短痛会换来长期利多。
在他看来,计算机龙头业绩确定性最高,云计算等领域增长快,这也是他最为看好的一个方向。他较为关注的还有半导体5G等领域,但目前依旧是偏主题的投资。此外,消费电子下半年会有好转,相关个股已经回调出了一定的性价比。
一家大型私募基金的投研人士透露,早在两个月前就开始逐步减持消费股和医药股,转而加仓新兴成长股。他认为,此前消费股、医药股持续获得资金追捧,但部分龙头股的估值已经处于泡沫化的过程。
事实上,从基金二季度的配置来看,基金明显提升了对计算机板块的持股集中度,就重仓个股而言,也能看出基金投资逻辑的变化,即越来越关注细分领域的中长期发展趋势及公司核心竞争力。
据悉,基金二季度前五大重仓股分别是:浪潮信息(000977),持股机构数166家,持股市值为34.73亿元,占流通市值比例为11.34%;航天信息(600271),持股机构数115家,持股市值为25.98亿元,占流通市值比例为5.57%;广联达(002410),持股机构数147家,持股市值为25.81亿元,占流通市值比例为8.32%;中科曙光(603019),持股机构数108家,持股市值为22.18亿元,占流通市值比例为7.52%;卫宁健康(300253),持股机构数70家,持股市值为20.13亿元,占流通市值比例为10.19%。
此外,持仓市值第6至第10位标的分别为美亚柏科(300188)汉得信息(300170)启明星辰(002439)新北洋(002376)华宇软件(300271)券商分析师认为,从持股占比来看,优质核心标的仍有较大配置空间。
从机构调研来看,计算机板块也是近一个月机构最为关注的方向。东方财富(300059)Choice数据统计,近一个月来,机构调研量最大的是计算机软件,其次是计算机硬件。
在计算机软件方面,机构对汉得信息(300170)美亚柏科(300188)卫宁健康(300253)立思辰(300010)辰安科技(300523)等个股保持了相当高的关注度。计算机硬件方面,机构对海康威视(002415)英飞拓(002528)等个股保持了较高的关注度。
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