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净买入A股、增持人民币债券 外资兵分多路流入“中国概念”

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发表于 2018-8-6 07:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
近阶段,A股三大股指走势震荡,但嗅觉灵敏的外资并未因此退潮。
兵分多路,无论是专注于投资中概股的基金、QFII,还是借道沪深股通的海外资金,记者梳理发现,这些外资正加快对中国概念的配置步伐。
北上资金连续5周净买入
据choice金融终端数据统计,截至8月3日收盘,借道沪深股通的海外资金(下称北上资金),已连续5周净买入A股,单周净买入额超过72亿元。
若按月份来看,今年以来,北上资金经历1月份的加速流入后,2月份受外围股市波动影响,转为净流出;3月份开始恢复为净流入,当月净流入额为97亿元。
受A股被纳入MSCI国际指数的效应影响,二季度北上资金净流入规模整体骤增,并在5月份达到今年以来的最高峰值,4月、5月、6月分别净流入386亿、508亿和284.9亿元。
7月份,北上资金依然保持稳定净流入态势,累计净买入额达284.7亿元,与6月份基本持平,这一数值处于沪深港通开通以来的中上水平,并较去年同期增加近30%。
从资金的具体流向来看,以7月份为例,北上资金主要流向了金融股和周期股。
当月,获北上资金加仓超过1000万股的沪股通标的中,有13只银行股,4只非银金融股,合计占比近四成。
7月末,北上资金持有沪股通标的金融股合计市值达3943.6亿元,较7月初增加逾300亿元。
同时,钢铁、化工、房地产等周期股获得北上资金频频加仓,且力度空前。在以医药生物、食品饮料家用电器为代表的大消费板块中,北上资金则出现了频繁的调仓操作。
有市场人士认为,进入8月,受业绩向好、当前估值较低,以及A股纳入MSCI第二步(纳入因子从2.5%提升至5%)实施在即等因素影响,海外资金有望借道沪深股通继续净流入A股市场。
离岸中国概念吸引力十足
在海外市场,同样有一股中国热。
根据决策主力记者从资金流向监测机构EPFR获得的最新数据,截至8月1日的当周,中国债券基金在过去18周内,有14周呈现资金净流入。
而离岸中国股票基金整体在过去20周内,17周呈现资金净流入。
此类基金涵盖合格的境外机构投资者(QFII),以及那些投资海外上市中国股票的基金。
截至7月11日的16周内,该类基金曾连续吸引到资金净流入,创下2013年一季度以来最长吸金周期。
EPFR研究总监Cameron Brandt分析称,离岸中国股票基金持续吸引到新鲜资金的部分原因在于,投资者认为,一些中国企业确实以当前的价格提供了真正的投资价值。
另一方面,随着上市公司陆续披露上半年度业绩报告,QFII的二季度持仓也正在浮出水面。根据Wind统计的数据,截至8月5日,已有17家上市公司的主力持仓者中出现QFII的身影。
从持仓市值来看,QFII对贵州茅台(600519)海康威视(002415)水井坊(600779)等多只个股的持仓市值均在1亿元以上。
连续17个月增持人民币债券
此前,上海证券报曾报道,尽管人民币一路走低,但外资增持人民币债券的热情不减。
中债登近日披露的数据显示,7月境外机构在中债托管的人民币债券余额为13540.77亿元,当月增持量达582.2亿元。这是境外机构连续第17个月增持人民币债券,仓位较去年同期增长60.92%。
兴业研究团队提供的数据表明,今年1月至7月份外资机构在中国债市加速配置利率债,这主要得益于中国利率债今年以来的优异表现。
仅从上半年情况看,外资机构新增配置国债占到国债净增量的75%,外资机构已经成为目前国债品种不可忽视的配置力量。
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