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二季度险资“心头好”露端倪

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发表于 2018-8-3 07:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着上市公司半年报陆续披露,险资持仓标的初露端倪。截至8月2日,在已披露半年报的上市公司中,19家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影。
整体持仓变动不大
Wind数据显示,从持股数量来看,截至二季度末,上述19家公司中,承德露露(000848)古越龙山(600059)精达股份(600577)、美克美居、中钢国际(000928)西山煤电(000983)恒力股份(600346)等10家公司险资持股数量居前,均在1000万股以上。此外,东宝生物(300239)久联发展(002037)广宇发展(000537)二季度险资持股数量均在700万股以上。
新进增持方面,上述19家公司中,险资新进持有万华化学(600309)苏交科(300284)万盛股份(603010)钢研高纳(300034)亚翔集成(603929),持股数量分别达到1255.82万股、1238.65万股、299.59万股、360.47万股和80.00万股;并对健友股份(603707)涪陵电力(600452)进行了增持操作,增持股份数量分别为85.97万股、31.1万股,最新持股数量为372.51万股、537.44万股。同时,承德露露(000848)恒力股份(600346)古越龙山(600059)中钢国际(000928)精达股份(600577)金杯电工(002533)等8只个股险资持仓数量未变。
据已披露半年报情况看,保险资金持股整体变动情况较小。其中,仅信维通信(300136)中国平安(601318)人寿保险股份有限公司-万能-个险万能小幅减持,其他个股大多持股不变。
同时,部分险企在低位买入一些股票。比如险资新进的苏交科(300284),二季度跌幅逾29%,7月以来大涨24.34%。但失败的案例也有,比如险资新进的万盛股份(603010),二季度跌幅超过25%,7月以来再跌近18%。
买在高位的后面还有更高涨幅,最显著的案例是险资大举新进的万华化学(600309),翻开K线,属于明显的追高买入,但该股仍在不断创新高的路上。反例也有,例如新宙邦(300037)二季度大涨27.23%,7月以来下跌8.47%。
钟情大消费板块
多位险企人士称,展望三季度,中国经济仍在稳定环境下运行。随着结构性去杠杆的持续,未来经济增长方式将出现明显变化,依靠粗放式增长的行业与公司将面临较大压力。同时,伴随上半年市场的回调,整体估值已到较低位置。
我们对中长期市场相对积极,寻找在新的增长阶段,会受益于精细化发展的行业龙头,这种机会较难出现行业性大机会,更多地出现在行业内部。相对而言,自下而上优选企业更为有效。某保险公司投资经理说。
对于后市,业内人士表示,市场估值已处于底部区域,三季度投资机会大于风险。当前可继续看好兼具消费和科技属性的医药行业,预计食品饮料、休闲服务、医药生物、家用电器等行业表现较好。
中期来看,继续围绕消费升级且业绩确定性强的大消费板块、产业升级背景下的科技创新板块进行配置。经济增速下行背景下,消费升级且具备业绩确定性的大消费板块是底仓配置的较好品种。新华资管相关人士称。
国寿资管人士认为,理财新规征求意见稿边际放松有利于修正权益市场的悲观预期,但反转仍需多因素配合。需关注外部贸易风险,内部财税等政策协调仍待进一步加强,市场参与者行为需要进一步观察,不宜对反弹空间高估。行业方面,前期受去杠杆政策压制的金融链基建链迎来估值修复,市场风险偏好提高下成长板块或有更好的弹性。
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