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人民币 6.9380 -0.0012 -0.02% 原油 56.87 +0.7262% NYMEX原油 黄金 1222.4 -0.0491% COMEX黄金全球股市行情 2018年11月19日07时19分
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[投资参考] 中证【投资参考】2018-7-26

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发表于 2018-7-25 22:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】
>基金乐观看后市、珍惜底部布局的大好机会
>液化天然气淡季飙涨三成、供求缺口难缓解
>肉鸡价格持续强势、链企业全年业绩可期
>福建印染企业齐提价、涨价潮或蔓延至江浙
>铁塔公司今日起招股、5G板块催化因素密集
【机构观澜】
基金乐观看后市、珍惜底部布局的大好机会
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近期,A股市场有所回暖,上周五至今反弹逾4.7%。中证资讯调研了多家规模较大私募公司。受访基金人士均偏向乐观,部分基金更是认为经济、政策、估值正“三重筑底”,应珍惜市场底部区间布局的大好机会。
看多市场理由:1)近期管理层展示出积极政策托底和信用恢复扩张的态度。这对于市场风险偏好和盈利预期的企稳有重要作用,整体上缓解了机构投资人对社会融资增速过快下降的担忧,以及国内外投资人对国内经济远期增长的担忧,并且也缓解了民营企业财务上的压力。2)尽管上半年中美贸易的博弈不断升级,国内去杠杆对经济总量造成一定冲击,但高端制造业和高技术产业增长迅速,存量经济进一步向龙头集中,中国企业在全球价值链中继续向附加值较高的研发采购端、品牌售后金融端抬升。
具体到投资主线,三季度优质龙头企业的盈利趋势可能持续向好,宏观经济中产业结构升级和消费结构升级的趋势也在持续。未来可重点发掘受益经济后周期、业绩确定性高、现金流优秀的优质细分龙头公司,包括大消费、医药、能源化工等行业。还有部分机构坚定看好技术领先的互联网、高端制造业和新能源汽车产业链。短期建议关注金融及强周期板块的阶段性机会。
【产业观察】
液化天然气淡季飙涨三成、全年供求缺口难缓解
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据国家统计局最新披露的数据显示,与7月上旬相比,液化天然气(LNG)价格涨11.1%,较4月下旬低点涨幅超过30%,今夏LNG价格更是创2015年以来淡季历史新高。
价格高涨主要受到供需缺口影响。近年来,随着城镇化水平稳步提升,居民用气、公共服务、商业用气都是天然气市场扩张的方向。加之,“煤改气”政策的出台,再次助推我国用气量增长。结合海关总署以及国家统计局公布的数据预计,上半年国内天然气消费同比增加15.6%,保持高速增长。但供给端,国内页岩气与煤层气产量却增长缓慢。叠加原油价格上涨,进口LNG、中石油限气,夏季台风拖累沿海LNG接收站接收能力等,天然气价格自4月份开始震荡走高,预计下半年随着用气旺季的到来,这种紧张的局面仍将延续。据了解,上半年,国内PNG运能利用率与LNG产能利用率高达70%与82%,其中,5月、6月PNG的运能利用率更是达到91%与92%的高位。预计至冬季需求旺季,PNG产能增长将十分有限,LNG仍是调峰的主要方式。
操作上,可关注有LNG接收站投产的广汇能源(600256) -0.89%,受益煤改气的储气设备商迪森股份(300335) -0.63%。另外,建议积极关注各地居民燃气销售价格调整情况,门站价格并轨与居民售气价格上调意味着城市燃气供应商销售价格市场化机制更进一步,可关注深圳燃气(601139) 0.00%。
肉鸡价格持续强势、禽链企业全年业绩可期
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进入7月中下旬以来,肉鸡和苗鸡价格继续维持高位。其中,自7月11日至7月26日,肉毛鸡价格高位震荡,继续保持在4.4元左右。在此市场环境下,养殖户补栏积极,种鸡企业鸡苗销售加快,鸡苗价格半月以来从2.3元上涨至3.8元,涨幅高达65%,鸡肉价格强势向上游传导得到印证。市场人士分析,涨价主要由于曾祖代鸡苗引种受限,导致祖代鸡供应紧缺,同时行业内换羽受限,鸡苗供给量下降。
益生股份(002458) +2.53%引进的哈伯德曾祖代鸡成为目前市场上的主力品种。
其它苗鸡生产企业民和股份(002234) +0.83%、仙坛股份(002746) +0.72%全年业绩也值得期待。
中证投资参考在7月11日曾发表《旺季来临鸡价持续走高 利好禽链公司》资讯,提示鸡价三季度有望保持高位,推荐个股获得市场关注,区间最大涨幅平均在20%左右。
【行业动态】
福建印染企业集体提价、涨价潮或蔓延至江浙
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http://www.myzhibiao.com/据悉,近日福建地区的印染企业又爆出了一张染费涨价单:坯布机漂白色价格上调300元/吨,坯布染色价格上涨1000元/吨。7月15日,福建长乐召开规范整顿印染企业推进会,会议传达了关于生态环境保护大会会议精神以及中央环保巡察工作要求,要求各印染企业负责人学习借鉴浙江、广东等省市印染行业整治措施,实行企业主体责任并进行自查规范提升。此次会议成了福建地区染费上涨的导火索。
印染主产省份中江苏、广东、福建分别位列前三批督查名单。印染作为传统水污染及大气污染主要行业之一,是环保督查的重中之重。随着环保检查日益严苛,印染行业落后产能持续出清,印染企业大面积关停整顿,染费提升显著。自今年的环保督查以来,不达标的中小企业纷纷停业整顿,复产困难,行业集中度日益提升。这导致染料供应减少,库存较低,价格相应上涨。今年以来,国内几家染料龙头已多次提价。受环保督查和印染成本端的影响,此次涨价潮或蔓延至江浙地区。
航民股份(600987) -0.65%作为印染龙头,规模效应明显、资金实力雄厚,通常会低价或价格上涨初期储备染料库存,从而控制成本,受益于染费上涨。
吉华集团(603980) -0.45%是国内及全球范围内染料生产龙头企业之一,受益环保趋紧市场份额有望提高。
【热点聚焦】
铁塔公司今起招股、5G板块催化密集
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中国铁塔股份有限公司25日起在香港招股,上市时间初步定在8月8日,拟集资543亿至681亿港元,若再加上超额配售,最多可集资约784亿港元,有望成为继2014年阿里巴巴上市以来全球规模最大的IPO。作为通信基础设施提供商,中国铁塔肩负三大运营商5G基站建设的重任,上市有助于加快5G基础设施建设进度,三大运营商的组网进程将加快。
运营商和移动设备提供商方面,中移动在12个城市搭建5G实验场景,总共1000多个站点,预计明年开始大规模预商用实验;华为将在明年3月推出独立组网的5G商用系统,2019年还将推出支持5G的麒麟芯片以及智能手机。此外,高通本周宣布推出毫米波及6GHz以下天线模组,相比现有的可以更好地满足5G高速率的应用场景。
外部环境来看,随着中兴业务恢复,5G产业链利空因素逐渐消退,再加上运营商持续大力推进5G组网,5G商用进程加快,产业链上游设备供应商市场前景广阔,可重点关注:
生益科技(600183) +3.30%是国内5G高频覆铜板龙头,有望受益于核心零部件国产替代;
光迅科技(002281) -0.70%是国内光模块龙头。
【信息追踪】
多路资本蜂拥、幸福西饼创烘焙新零售融资新高
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24日,幸福西饼宣布已完成4亿元B轮融资,由华兴新经济基金领投,龙珠资本、璀璨资本、亚商投资及信中利跟投。此次融资是烘焙新零售领域最大的的单笔融资,距离幸福西饼上次大额融资仅过去半年左右时间。
点评:近年来,国内烘焙行业风生水起。据统计,2017年国内烘焙市场规模已达到4013亿,并以12%-14%的速度在持续增长,是一个潜力巨大的蓝海市场。烘焙产业因巨大市场前景而备受各路资本关注,多家烘焙品牌已获得风险投资,如原麦山丘于2017年9月获得数千万元的B轮投资;贝思客于2017年11月获得天赋资本数千万元Pre-IPO轮战略投资;幸福西饼于2017年12月完成9600万元A轮融资,半年左右时间再获总额度为4亿元的B轮融资。国内烘焙市场发展驶上快车道,上市公司元祖股份(603886) -2.63%、桃李面包(603866) +1.73%是在国内市场经营超过20年的品牌,将显著受益行业快速增长。
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GMT+8, 2018-11-19 07:24

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