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[凯恩斯] 这个全球经济大事件,发生概率99%2018-06-13

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发表于 2018-6-13 21:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
A股又跌了,原因还是流动性偏紧,流动性紧张深层次的原因与一件事情有关:像例假一样,一个季度一次的大事件又来了,美国经济进入到了加息周期,由于经济数据出奇的好,六月美联储加息几乎是板上钉钉的事。
   
然而对于非美经济体,大家还是有担忧的,因为各大经济体都需要跟随美国加息来保持对美国的息差,否则资本在国际间流动会产生套利现象。加息对于股市的影响,基本也是明确而短暂的,资金成本变高,如果你负债过高的话,那么每一块银行贷款都要还更多的利息,这样企业的业绩就会外在性的略微变差。同时利率提高,一部分的贷款要提前偿还,理财产品或者债券的利率要升高,所以这并不是一个个别公司的影响,这是整体性的影响。
   
不过这绝对不是风险。想想部分公司,有大量现金没有太多负债,那么他们的理财产品收益也在升高,对于这些企业反而不是利空,是利好。
   
而且更是利好的是,好股票往往被很多人抬高价格,导致投资人无从下手,然而加息让大家产生错觉,这些股票似乎不行了,于是就有了抛售,这个时候就有了便宜买入的机会。所以未来很明确,经济周期影响小的股票,负债不高的股票,盈利稳定的股票,在加息导致价格估值比较合理的时候,我们就可以买入持有。
   

一如既往的认为投资要稳健为上,再徐徐图之,依然无法理解很多投资人不管负债率的投资方式,在加息的时间档口当然需要关注负债率,这一次美联储加息,如果央行跟进,则是一个政策转折点的信号,未来美联储加息很可能我们会同步跟进。
   
加息并不是坏事情,利率本身就应该是可上可下的,美联储加息的同时,美国股市依然是欣欣向荣,所以关键不是宏观上那一点改变,而是企业整体的盈利能力是否过关。美国由于减税,页岩油技术革命,科技创新的发展,如今企业依然有业绩动力,所以最近美股一直没有停止上攻。
   
而我国的企业好不好呢?个人觉得即使是对周期性企业不好,如此多的上市公司,你依然还是能够找到好业绩的企业,有能力的投资人在牛市和熊市都可以赚钱,这并不是一个无法企及的事实,上半年很多医药股上面的成就已经说明了这一点。未来还将进一步证明。即使是牛市,依然有只赚指数不赚钱的现象。
   
唯一需要改变的,就是对投资的粗略认识,有人觉得股市不用了解太多,好企业遇到好价格闷头杀进去就可以了,未来个人觉得是不行的,市场扩容之后,没有甄别就没有成功。
   

如今很多的股票都因为虚假陈述被证监会处罚,不加甄别,这种股票你只要踩到一只,往往会让你痛彻心扉。

   
同样的,我们很多投资人买到了牛股,发现每一次跳车都是错误的,牛股总能刷新你的认识,当你觉得一切都不可思议的时候,牛股用一次业绩增长来印证了市场的判断。
   
如果你对企业不太了解,那么可以考虑声誉比较好的股票,因为声誉好的公司总有很多人关注,他们了解的信息支撑了他们的买入意愿,但是最好的方法,是你去更进一步了解一个企业,并不需要很细致的了解,多问问人总能知道一些隐蔽的信息。
   
股票市场从来不缺机会,不管什么样的市场行情,股市里一定有肉吃,“下刀”前,你要务必先判断三件事:
   
第一件事:肉在哪里?
   
第二件事:看准没有?
   
第三件事:下刀吧。
   
1、肉在哪里?
   
好行业,好企业,好价钱,才是股市里的肉。好企业价值低估,才有大机会,垃圾股垃圾价,只能关灯吃面。
   
2、看准没有?
   
判断好股票,
并不是纯粹的企业好,其精髓就在于定性分析未来增长的确定性,如果判断出行业的大机会更好,也有可能是政策机会,或是价格低估,或是概念炒作,或跟风资金,……,不同的性质,有不同的肉,要看准,是不是你的肉上来了。
   
3、下刀。
   
系统性机会,整体行业机会都是大肉,比如去年的白马,今年的医疗“大肉”用大刀;
   
系统性风险释放中,个股有一点机会,但是没有行业机会是小肉,“小肉”用小刀;
   
切忌总是腰里别一把刀,追涨杀跌随时随便就一刀……
   
否则,吃面,甚至,吃大面。
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