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明日热点板块及个股探秘(附股)

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发表于 2018-6-12 15:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  计算机行业:高度关注“5+5+5+8”工业互联网测试平台
  1、高度关注“5+5+5+8”工业互联网平台测试环境进展
  上周工信部发布工业互联网三年行动计划等文件,对后续工业互联网发展给予了更加清晰的节奏和目标。我们认为工业互联网平台是整个工业互联网体系中最重要的环节,也是上市公司所能参与最深的一环。虽然跨行业跨领域的双跨平台已经定在18年10月份公布首批五家,但另外5个跨行业跨领域的双跨平台测试环境、5个特定区域平台测试环境、5个特定行业平台测试环境、8个特定工业场景平台测试床,这“5+5+5+8”共23家的工业互联网测试平台体系,已经经过多轮申报,预计将快速落地。这批公司名单就是未来工业互联网平台体系的最核心种子选手,相应配套会有清晰明确的研发补贴和各地方推荐落地。

  2、双跨平台和双跨平台测试环境的差别是什么?一个是落地与商业化发展,一个是核心技术,但大概率最终重合。双跨平台强调平台的落地能力和商业化能力,在跨领域和跨区域实际拥有足够多的工业客户,支撑工业互联网长期发展,最终成长为中国工业互联网的核心枢纽;双跨平台测试环境,强调平台实际技术能力,是否能够支撑跨行业多行业的客户要求,实现跨区域多区域的接入稳定。在真正披露作为重点扶持对象的双跨平台前,先针对技术领先企业,发布双跨测试环境,验证技术能力,是发展工业互联网负责任的态度,也表明了不务虚名,不迷信大品牌行业巨头,能力优先的决心。我们认为进入“5+5+5+8”工业互联网平台测试环境,尤其是5家双跨测试环境的企业具有巨大价值。

  3、工业互联网的长期目标:2020年前,遴选10家左右跨行业跨领域工业互联网平台,培育一批独立经营的企业级工业互联网平台,建成工业互联网平台公共服务体系,推动30万家工业企业上云,培育30万个工业APP。相当于未来每家双跨平台有潜力平均掌握3万工业用户和3万APP应用,想象空间巨大。

  相关标的:重点推荐工业互联网五朵金花:东方国信(300166)用友网络(600588)宝信软件(600845)汉得信息(300170)赛意信息(300687);其他相关标的:航天信息(600271)浪潮信息(000977)东华软件(002065)高伟达(300465)神州信息(000555)长亮科技(300348)等。

  风险提示:政策落地不及预期。(方正证券(601901)股份有限公司)

  农林牧渔行业:鸡价上行,继续推荐白羽肉鸡板块反转机会
  6月总体策略:鸡价上行,继续强推禽板块。重点配置具有管理优势和内生增长潜力的公司,白羽鸡板块正处于反转初期,6月投资组合建议重点配置。推荐圣农发展(002299)民和股份(002234)益生股份(002458)仙坛股份(002746)

  猪价底部反弹
  近两周猪价环比出现回升,养殖亏损继续收窄,猪价出现反弹趋势。猪价持续下跌后,导致养殖场压栏情况增多,屠宰场提高收购价格。我们持续看好具有规模和养殖成本优势的养殖企业,持续关注牧原股份(002714)温氏股份(300498)等龙头企业。

  鸡价上行,继续强推禽板块
  我们认为当前禽板块基本面持续向好,鸡价正逐步向上,继续看好板块反转机会,建议重点配置圣农发展(002299)民和股份(002234)益生股份(002458)仙坛股份(002746)

  饲料板块看好增长确定性高的海大集团(002311)
  我们继续推荐海大集团(002311),公司主要受益于水产料量和结构的提升,自然水系禁捕政策有利于水产养殖饲料,鱼价景气度持续有利于高膨料的推广,公司猪料业务正步入快速发展轨道,三料龙头的雏形正逐步显现,我们持续看好公司发展前景。

  水稻受政策影响价格承压,玉米拍卖持续进行市场价格底部徘徊
  上周走访了隆平高科(000998)湖北以及湖南的经销商,总体来说,由于今年水稻种植面积的调减以及最低保护价的下降导致;随着玉米市场投放量的增加,上周玉米市场整体偏弱。

  继续推荐高端口蹄疫市场苗龙头生物股份(600201)中牧股份(600195)
  本周我们调研了生物股份(600201),公司新产品猪口蹄疫O-A双价灭活疫苗有望在6月底上市销售,新产品上市之后将部分抵消猪价持续低迷对公司的不利影响。在疫病频发和竞争加剧的背景下,我们建议关注实力强、市场苗品类齐全以及有猪用口蹄疫O-A二价苗储备的龙头企业:生物股份(600201)中牧股份(600195)

  看好宠物食品行业龙头佩蒂股份(300673)中宠股份(002891)
  上周我们对佩蒂股份(300673)进行了调研,公司目前订单充足,新建产能正在逐步释放中。我们持续推荐关注行业龙头企业佩蒂股份(300673)中宠股份(002891)

  风险提示:农业政策的实施是一个渐进的过程,结果可能会与预期存在偏差;极端天气变化对于种植及养殖业都会有很大的影响,具有很大不确定性。(方正证券(601901)股份有限公司)

  轻工行业:地板行业集中度有望进一步提升
  产业集中度将进一步提升
  近期受地产调控影响,高度依靠客流的建材市场持续低迷,地板等各大主要品类建材销量略微下滑。同时,成本上涨推动终端市场价格上行进一步抑制产品需求。在整个地板市场景气度较低的情况下,大企业在推出价格较为优惠的中低端产品以抢占中小企业市场份额的同时,亦采取销售激励、管控渠道等措施提升其市场竞争力。2017年品牌企业销量增长率远高于行业平均水平,产业集中度有望进一步提升。

  落后产能面临淘汰
  目前,我国地板行业生产企业数量呈下降趋势。环评政策的出台使得部分小企业生产成本增加,加速落后产能的淘汰。在这一背景下,小企业纷纷推出弹性化销售政策,其中,部分小企业积极开发小众市场,通过推出高溢价产品以提升毛利率,降低淘汰风险。规模与品牌为核心竞争力地板行业将从价格层级的初级竞争局面转向规模、品牌、服务层级的复合竞争局面。经过多年的生产经营与渠道深耕,龙头企业在原料成本、产品研发以及售后等方面具有竞争优势,规模效应产生的高毛利率使得产品价格相比新进入者更具弹性。此外,品牌为另一核心竞争优势,随着对产品品质要求较高的80与90后逐渐成为消费主体,品质较为有保障的大牌产品将成为首选,品牌价值将逐渐显现。

  实木地板价格呈上升趋势实木复合类地板前景看好
  消费升级使得消费需求从注重产品质量转变为追求设计观感等美学性能,实木复合类地板前景看好。实木地板价值曾因价格战而被低估,随着国际木材价格上涨、我国环保政策趋紧、运费上升以及国内需求扩张,实木类地板价格将呈上升趋势。2017年实木地板销量4790万平方米,同比增长9.11%;实木复合地板销量11490万平方米,同比增长9.95%。实木复合地板销量增长源于装修新政拉动,而实木地板销量增长则源于市场对实木地热地板的青睐。以发达国家为鉴,三层多层为主的实木复合类地板将是消费升级的主要方向,而强化复合地板需求将维持稳定。

  相关标的:大亚圣象(000910)[000910]、扬子地板[A16270]。(川财证券有限责任公司)

  食品饮料行业中期策略:强者恒强,紧握一线龙头
  板块回顾 截至6月8日,食品饮料行业在中信29个行业中收益率排名第三,跑赢沪深300计15.3个百分点。细分板块表现分化严重,其中,啤酒板块表现亮眼,白酒次高端及区域龙头品牌估值提升较快,龙头食品企业走出上升行情。

  白酒板块:防御属性凸显配置价值 今年以来,在茅台的带领下,包括泸州老窖(000568)、洋河、口子窖(603589)、古井贡等酒企纷纷提价。高端与次高端白酒销量释放。销售收入在2018年延续了上一年的快速增长局面。多数中高端白酒企业1季度收入增速同比放快。白酒板块基本面依然向好。从板块配置的角度来看,作为消费白马,防御属性明显,尤其是在宏观经济波动及外部多重不确定性因素叠加的作用下,市场波动风险加剧,将促成市场的风险偏好趋于保守。白酒行业可干扰的负面因素有限,很难受到其他黑天鹅事件(如债券违约、贸易战)的影响。5月MSCI公布了234只A股入选名单,其中食品饮料板块8只上榜,就聚集了5只白酒。纳入MSCI,意味着大量海外资金的配置,加之白酒板块的业绩确定性高,白酒板块相较其他行业仍具备明显的比较优势,配置的战略价值突出。

  大众消费品
  大众消费品虽然细分领域分散,但在各细分市场中,龙头企业品牌通过品牌形象树立、深耕渠道布局,大众认可度提升,市场份额提升,品牌有提升溢价的基础。啤酒:本轮啤酒价格集体上涨,表明竞争环境转好,品牌的话语权在增加。价格理顺后,啤酒企业将迎来业绩复苏周期。乳制品:伊利、蒙牛双寡头格局稳固,渠道加深拓宽品牌护城河。伊利股份(600887)品牌优势、渠道优势突出,盈利能力远高于同行业其他竞争对手,当前估值极具吸引力。

  投资建议
  无论是从成长的角度,还是抗风险的角度,我们重点推荐各细分市场的一线品牌。白酒板块,我们建议重点把握高端白酒与边际改善较好的区域龙头:贵州茅台(600519)泸州老窖(000568)五粮液(000858)古井贡酒(000596)口子窖(603589)洋河股份(002304)山西汾酒(600809)等。非白酒板块,建议重点关注青岛啤酒(600600)伊利股份(600887)。 风险提示 1)宏观经济波动风险与政策风险;2)原材料价格上涨成本上升;3)消费升级不及预期。(联讯证券股份有限公司)

  食品饮料行业中期策略:强者恒强,紧握一线龙头
  板块回顾 截至6月8日,食品饮料行业在中信29个行业中收益率排名第三,跑赢沪深300计15.3个百分点。细分板块表现分化严重,其中,啤酒板块表现亮眼,白酒次高端及区域龙头品牌估值提升较快,龙头食品企业走出上升行情。

  白酒板块:防御属性凸显配置价值 今年以来,在茅台的带领下,包括泸州老窖(000568)、洋河、口子窖(603589)、古井贡等酒企纷纷提价。高端与次高端白酒销量释放。销售收入在2018年延续了上一年的快速增长局面。多数中高端白酒企业1季度收入增速同比放快。白酒板块基本面依然向好。从板块配置的角度来看,作为消费白马,防御属性明显,尤其是在宏观经济波动及外部多重不确定性因素叠加的作用下,市场波动风险加剧,将促成市场的风险偏好趋于保守。白酒行业可干扰的负面因素有限,很难受到其他黑天鹅事件(如债券违约、贸易战)的影响。5月MSCI公布了234只A股入选名单,其中食品饮料板块8只上榜,就聚集了5只白酒。纳入MSCI,意味着大量海外资金的配置,加之白酒板块的业绩确定性高,白酒板块相较其他行业仍具备明显的比较优势,配置的战略价值突出。

  大众消费品
  大众消费品虽然细分领域分散,但在各细分市场中,龙头企业品牌通过品牌形象树立、深耕渠道布局,大众认可度提升,市场份额提升,品牌有提升溢价的基础。啤酒:本轮啤酒价格集体上涨,表明竞争环境转好,品牌的话语权在增加。价格理顺后,啤酒企业将迎来业绩复苏周期。乳制品:伊利、蒙牛双寡头格局稳固,渠道加深拓宽品牌护城河。伊利股份(600887)品牌优势、渠道优势突出,盈利能力远高于同行业其他竞争对手,当前估值极具吸引力。

  投资建议
  无论是从成长的角度,还是抗风险的角度,我们重点推荐各细分市场的一线品牌。白酒板块,我们建议重点把握高端白酒与边际改善较好的区域龙头:贵州茅台(600519)泸州老窖(000568)五粮液(000858)古井贡酒(000596)口子窖(603589)洋河股份(002304)山西汾酒(600809)等。非白酒板块,建议重点关注青岛啤酒(600600)伊利股份(600887)。 风险提示 1)宏观经济波动风险与政策风险;2)原材料价格上涨成本上升;3)消费升级不及预期。(联讯证券股份有限公司)

  食品饮料行业中期策略:强者恒强,紧握一线龙头
  板块回顾 截至6月8日,食品饮料行业在中信29个行业中收益率排名第三,跑赢沪深300计15.3个百分点。细分板块表现分化严重,其中,啤酒板块表现亮眼,白酒次高端及区域龙头品牌估值提升较快,龙头食品企业走出上升行情。

  白酒板块:防御属性凸显配置价值 今年以来,在茅台的带领下,包括泸州老窖(000568)、洋河、口子窖(603589)、古井贡等酒企纷纷提价。高端与次高端白酒销量释放。销售收入在2018年延续了上一年的快速增长局面。多数中高端白酒企业1季度收入增速同比放快。白酒板块基本面依然向好。从板块配置的角度来看,作为消费白马,防御属性明显,尤其是在宏观经济波动及外部多重不确定性因素叠加的作用下,市场波动风险加剧,将促成市场的风险偏好趋于保守。白酒行业可干扰的负面因素有限,很难受到其他黑天鹅事件(如债券违约、贸易战)的影响。5月MSCI公布了234只A股入选名单,其中食品饮料板块8只上榜,就聚集了5只白酒。纳入MSCI,意味着大量海外资金的配置,加之白酒板块的业绩确定性高,白酒板块相较其他行业仍具备明显的比较优势,配置的战略价值突出。

  大众消费品
  大众消费品虽然细分领域分散,但在各细分市场中,龙头企业品牌通过品牌形象树立、深耕渠道布局,大众认可度提升,市场份额提升,品牌有提升溢价的基础。啤酒:本轮啤酒价格集体上涨,表明竞争环境转好,品牌的话语权在增加。价格理顺后,啤酒企业将迎来业绩复苏周期。乳制品:伊利、蒙牛双寡头格局稳固,渠道加深拓宽品牌护城河。伊利股份(600887)品牌优势、渠道优势突出,盈利能力远高于同行业其他竞争对手,当前估值极具吸引力。

  投资建议
  无论是从成长的角度,还是抗风险的角度,我们重点推荐各细分市场的一线品牌。白酒板块,我们建议重点把握高端白酒与边际改善较好的区域龙头:贵州茅台(600519)泸州老窖(000568)五粮液(000858)古井贡酒(000596)口子窖(603589)洋河股份(002304)山西汾酒(600809)等。非白酒板块,建议重点关注青岛啤酒(600600)伊利股份(600887)。 风险提示 1)宏观经济波动风险与政策风险;2)原材料价格上涨成本上升;3)消费升级不及预期。(联讯证券股份有限公司)

  计算机行业:高度关注“5+5+5+8”工业互联网测试平台
  1、高度关注“5+5+5+8”工业互联网平台测试环境进展
  上周工信部发布工业互联网三年行动计划等文件,对后续工业互联网发展给予了更加清晰的节奏和目标。我们认为工业互联网平台是整个工业互联网体系中最重要的环节,也是上市公司所能参与最深的一环。虽然跨行业跨领域的双跨平台已经定在18年10月份公布首批五家,但另外5个跨行业跨领域的双跨平台测试环境、5个特定区域平台测试环境、5个特定行业平台测试环境、8个特定工业场景平台测试床,这“5+5+5+8”共23家的工业互联网测试平台体系,已经经过多轮申报,预计将快速落地。这批公司名单就是未来工业互联网平台体系的最核心种子选手,相应配套会有清晰明确的研发补贴和各地方推荐落地。

  2、双跨平台和双跨平台测试环境的差别是什么?一个是落地与商业化发展,一个是核心技术,但大概率最终重合。双跨平台强调平台的落地能力和商业化能力,在跨领域和跨区域实际拥有足够多的工业客户,支撑工业互联网长期发展,最终成长为中国工业互联网的核心枢纽;双跨平台测试环境,强调平台实际技术能力,是否能够支撑跨行业多行业的客户要求,实现跨区域多区域的接入稳定。在真正披露作为重点扶持对象的双跨平台前,先针对技术领先企业,发布双跨测试环境,验证技术能力,是发展工业互联网负责任的态度,也表明了不务虚名,不迷信大品牌行业巨头,能力优先的决心。我们认为进入“5+5+5+8”工业互联网平台测试环境,尤其是5家双跨测试环境的企业具有巨大价值。

  3、工业互联网的长期目标:2020年前,遴选10家左右跨行业跨领域工业互联网平台,培育一批独立经营的企业级工业互联网平台,建成工业互联网平台公共服务体系,推动30万家工业企业上云,培育30万个工业APP。相当于未来每家双跨平台有潜力平均掌握3万工业用户和3万APP应用,想象空间巨大。

  相关标的:重点推荐工业互联网五朵金花:东方国信(300166)用友网络(600588)宝信软件(600845)汉得信息(300170)赛意信息(300687);其他相关标的:航天信息(600271)浪潮信息(000977)东华软件(002065)高伟达(300465)神州信息(000555)长亮科技(300348)等。

  风险提示:政策落地不及预期。(方正证券(601901)股份有限公司)
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