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[李志林] 李志林:海南板块整体退潮,大盘考验3100点2018-04-17

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发表于 2018-4-17 12:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
04.17李志林—忠言午评:海南板块整体退潮,大盘考验3100点
    今消息面上,一季度GDP6.8%,符合预期。美国商务部封杀中兴通讯(000063),中国商务部表示,将随时采取应对措施。央行实施MLF操作3675亿,中标利率提高5个基点,市场疑为变相加息。叙利亚又受多枚导弹袭击,但美以均否认自己所为。
    今大盘高开2点,3112点,冲高3118点,便一路震荡走低,午前失守3100点,报收3099.90点。四指数跌0.35%、0.87%、1.04%、1.32%。个股涨跌比:439:810,565:1291.15股涨停,6股跌停。成交量2538亿。  
    海南板块从去年持续至今已经发酵良久,从今年2月反弹至今也已经有25%的涨幅,海南开放预期已经很大程度上反映在股价上。海南特区建设此次宣传密集且高调,可以会有短期的炒作热情,但炒作对象主要为市值小、弹性大易炒作的个股,以及先前未充分预期的受益于海南建设竞猜型体育板块的个股。短期上行空间有限,此时介入成本较高。
    虽然海南板块是一个政策性的主题,未来可能有持续的利好政策出台,但是,是现有上市公司究竟谁能从中获利,还是今后由新组建的上市公司和央企获利?都不确定。加上海南要到2020年才建立自贸区,2025年建立自贸港,现在过度炒作为时尚早。参见去年雄安板块的几波震荡、冲高回落的效应,投资者对待区域主题显得更为谨慎。可以预期,现有海南上市公司,多数业绩较差,很难沾光,有些破坏环境的公司,可能还会受到政策抑制。投资者当区分良莠。板块作深幅调整后,再参与不迟。
    中兴通讯(000063)被美国封杀,对高科技股打击较大,导致今创业板、中小板回调幅度居前。但美国越是封杀,中国就越是会大力支持发展新兴产业。现阶段市场依然更看好中小创,包括软件、计算机、通信等科技股,而价值股中医药板块也得到市场认可。  
   对于近期的市场的大盘蓝筹股,我个人的评价是,确实表现很差。不论是上证50还是沪深300,最近三个月的表现,都可以说是近两年来最艰难的时刻。而现在,沪深300指数周一跌破了年线,机构减仓动作明显。
    人们不难发现,银行股自2月以来已经步入了单边下行通道,且不断刷新新低。
   有消息称,4月12日,市场利率定价自律机制机构成员召开会议,讨论关于放开商业银行存款利率自律上限的事宜。另据报道,央行拟允许商业银行适当提高存款利率的浮动上限,按银行的规模分批进行。另外,央行上周五公布数据,3月新增人民币贷款1.12万亿元,当月末广义货币供应量(M2)同比增长8.2%,均低于市场预期。
   放开存款利率上限、新增信贷低于预期,使得市场预期银行利润将下降,因此银行板块近期走弱。
    在2018年在去杠杆、防风险的背景下,银行业监管的广度和深度将进一步加强,监管细则将会陆续出台。如果整体监管趋势或者在某领域监管趋严超预期,将对行业规模及收入造成不利影响。
    在多重因素的扰动之下,当前市场显然并未实现完全修复,投资者情绪较为谨慎。不过,悲观情绪进一步下跌的空间也十分有限。短期市场整体仍将保持围绕3100点的区间震荡。
    在大盘股和大盘股指数上涨不易的情况下(公众号:李志林),中小盘成长股相对价值股,业绩成长性将得到强化。成长出奇的风格也将得到进一步强化。看好两类成长股:一类是景气度改善的,包括软件、新能源车、5G军工、医药、购并重组等,另一类是估值处于低位的,包括传媒、环保等。
    下午关注3100点收盘的得失。
   
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