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自营盘新进多只股票 券商今年料青睐中小创

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发表于 2018-4-10 08:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
上市公司年报披露已进入高峰期,券商自营资金重仓股随之浮出水面。截至4月9日,已有162只股票的十大流通股股东出现券商身影。其中,券商去年四季度新进65只股票,增持34只股票。分析人士表示,今年在价值投资的基础上,龙头券商已明确把非方向性作为未来布局的重点方向。
自营盘新进65股
据统计,凯乐科技(600260)大亚圣象(000910)紫鑫药业(002118)三维工程(002469)这四只股票出现的券商股东最多,凯乐科技(600260)的十大流通股股东包括中信、天风、江海证券大亚圣象(000910)的流通股东有招商、华泰、广发证券(000776);而紫鑫药业(002118)有中信、中金、华泰证券(601688)等3家券商买入;三维工程(002469)则有中信、中泰、华泰证券(601688)3家流通股股东。
券商新进的65只股票来看,对中国银行(601988)中恒集团(600252)宁沪高速(600377)横店东磁(002056)新钢股份(600782)等股票的买入力度较大。数据显示,截至去年四季度末,华泰证券(601688)新进持有中国银行(601988)2.18亿股,占流通股比例0.103%;华林证券新进持有中恒集团(600252)6154.95万股,占流通股比例1.77%;国泰君安(601211)新进持有宁沪高速(600377)约5598.23万股,占流通股比例1.47%;华泰证券(601688)和中金公司新进持有横店东磁(002056)合计约3728.28万股,占流通股比例2.27%。
券商持股市值排名来看,最受券商自营资金青睐的是吉林敖东(000623)中国石化(600028)中国银行(601988)凯乐科技(600260)华电国际(600027)东阳光科(600673)等个股,券商持股市值在6亿元以上。其中,广发证券(000776)持有吉林敖东(000623)4301.11万股,截至去年12月31日持仓市值约9.68亿元,占流通股比例3.93%;其次华林证券持有1162.16万股,比2016年底减少了1144.86万股。
券商持有个股数来看,去年底中金公司自营盘重仓持有的股票最多,高达40只,持有数量前五名的股票有云铝股份(000807)美盈森(002303)光大证券(601788)华西能源(002630)和美晨生态,且五只股票去年涨幅均超过20%,云铝股份(000807)的涨幅更是高达151.49%。除中金公司外,中信证券(600030)、中泰证券华泰证券(601688)东方证券(600958)和银河证券重仓持有股票数均超过20只。
中小创料受重视
去年券商的自营业绩表现良好。申万宏源(000166)证券分析师王丛云表示,2017年自营业务收入的提升对行业影响最为正面,为8.9%。2017年的股票市场是白马股领涨下的结构性牛市,行业自营投资收益同比大涨51.5%,而同期2017年上证综指涨6.6%,上证50指数涨25.1%,上市券商充分受益蓝筹为主的自营股票持仓,在19家披露年报的上市券商中,除不可覆盖标的外,平均自营投资收益率4.61%,较上年平均提高0.75个百分点。
值得注意的是,去年四季度券商共持有58只中小创股票,占持有总数的三分之一以上,其中26只为券商新进持有。券商自营的投资风格偏向价值投资,去年主要投资方向为大盘蓝筹。川财证券分析师杨欧雯表示,今年在价值投资的基础上,券商自营可能会对中小盘有所重视。
杨欧雯表示,从估值角度看,中小创相对估值有优势,部分优质企业业绩有望持续改善;从流动性角度看,稳健的货币政策,总量稳定、结构优化的取向,货币信贷和社会融资规模保持合理增长;独角兽概念提高了市场对科技类企业的关注度,在一定程度上提高了创业板的热度。但也应注意政策及监管层面的动向对风险偏好的影响。
王丛云认为,目前我国证券公司的自营投资仍以传统的方向性投资为主,自营投资收益波动较大。当前方向性投资为主的结构下,具体收益既与券商自身投资能力紧密联系,又与股市、债市涨跌密不可分,整体盈利波动较大。展望未来,无论是从券商自身自营业务期望逐步摆脱股市涨跌的角度看,还是从建设多层次资本市场的迫切需求看,产品创设业务的发展都正当其时;从年报披露的增量信息来看,龙头券商已经明确把非方向性作为未来布局的重点方向。
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