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王亚伟也搞“小票”了 私募调仓路线揭秘

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发表于 2018-4-10 08:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年是白马蓝筹股的最好时代,却也是小票们最坏的时代:白马蓝筹涨涨涨,小票跌跌跌。
而这个局面在2018年可能正面临反转,随着2017年报陆续披露,王亚伟这些大佬们的调仓换股路线图也开始浮出水面。
据中国证券报记者统计,在去年依靠价值投资理念赚的盆满钵满的明星私募们,2018年的视线正在转向小票,王亚伟旗下的千合资本、淡水泉、和聚投资等明星私募的新进个股市值绝大多数都在100亿元甚至50亿元以下。
王亚伟:新进仅36亿市值的金种子酒(600199)
在目前已披露的年报数据中,王亚伟旗下千合资本共进入5家上市公司前10大流通股东名单,除北京城乡(600861)福斯特(603806)两家的持股未曾发生变动外,王亚伟减持了中天能源(600856)天威视讯(002238)
其中,王亚伟旗下有两只产品进入了天威视讯(002238)的前10大流通股东名单,两只产品分别减持了126万股和103万股,目前各自仍持股100万股和96万股,相比起来减持过半;
而王亚伟对中天能源(600856)的减持则更为彻底,2017年年报中王亚伟减持54万股后,仍位列第10大股东,占流通股的0.97%,而根据中天能源(600856)最新披露的截至2018年2月2日的股东数据,王亚伟产品则完全消失在了前10大流通股东。
在王亚伟抛弃这两只个股后,天威视讯(002238)股价则是一路下行,中天能源(600856)则是2月2日开始停牌至今。




除了退出,王亚伟的新宠是仅有36亿市值的金种子酒(600199),王亚伟旗下产品目前持有金种子酒(600199)300万股,占流通股比例为0.54%。不过,即使获得了王亚伟的加持,金种子酒(600199)股价却遭遇了寒冬,股价从去年4季度就一路下行,目前股价跌幅已超26%。
淡水泉:3只产品跑步进入53亿市值的梦百合(603313)
从淡水泉的持股数据来看,其在2017年第四季度主要有三个大动作。
一是大幅减持了淡水泉的爱股歌尔股份(002241),在2017年第一季度时曾有三只产品扎堆在歌尔股份(002241)前10大流通股东名单,合计流通股持股比例达3.35%,而在第四季度仅剩下中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期这一只产品,且在该季度减持1189万股,目前持股比例仅0.96%。
歌尔股份(002241)的股价也从去年11月开始断崖式下跌,目前跌幅已超过30%。
二是继续扎堆增持招商轮船(601872),前10大流通股东名单淡水泉有3只产品,且3只产品均进行了增持,目前合计流通股持股比例为1.39%。不过,招商轮船(601872)的股价同样是不甚理想,一路下行。
三是3只产品跑步进入仅53亿市值的梦百合(603313),合计流通股持股比例更是达到4.09%。
和聚投资:新进2家100亿以下公司
从目前披露的数据来看,和聚投资在去年第四季度的动作,主要是新进了3家公司,分别高升控股(000971)佳讯飞鸿(300213)云铝股份(000807),三者市值分别为69亿元、51亿元和192亿元。
其中,高升控股(000971)佳讯飞鸿(300213)均由和聚投资旗下的北京和聚投资管理有限公司-和聚定增组合投资基金持股,流通股持股比例分别为2.25%和1.27%。




神州牧辛宇:中小票的机会来了!
从各大明星私募新进的个股来看,绝大多数均位于100亿元市值以下,已经谈论了一年多的风格切换或许正在发生。
2018年以来,各大指数的表现陷入分化,尤其是3月份以来的涨跌幅:



对此,神州牧董事长辛宇表示,总体来说,市场走势比较符合神州牧基金此前的总体判断:一是对长期慢牛的判断,可以看到3月的市场表现出了很强的韧性;二是一段时间内中小市值标的走势将好于大市值标的,盘面上也符合此前预期,3月份中证1000和创业板指分别录得3.58%和8.37% 的正收益,显著好于上证50和中证100等指数。
在目前时点,辛宇表示需要重视两点:
1
2018年踏上牛市征途为大概率事件。主要依据包括:纵向来看,A 股整体资产价格处于相对历史低位,估值水平相对不高;维护金融市场稳定是当下我国金融工作的重要任务,稳字当头;全球各经济体呈现复苏共振之势,为市场向牛提供核心支撑。有时市场会有扰动,但从长期趋势计,调整之时就是加仓良机。
2
题材催化的板块将保持活跃,中小市值标的走势将大概率好于大市值标的。在过去一年多的时间里,中小市值类标的被市场刻意冷遇,市盈率早已进入历史估值下限区域,具有很高的配置价值,这是该类标的近期优异表现的核心支撑。
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