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今日最具爆发力六大牛股(名单)

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发表于 2018-2-7 06:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  顺网科技(300113)(300113):发布业绩预告2017年四季度业绩预计重回增长
  

  事件:公告发布2017年年度业绩预告,预计2017年归属于上市公司股东的净利润为46,890.82万元至54,705.96万元,同比变动区间为-10%至5%;预计非经常性损益对净利润的影响金额为2000万元至2500万元。

  评论:
  1、2017年四季度业绩同比恢复增长,全年业绩符合预期。

  按照公司2017年业绩预告推算,2017年四季度归属于上市公司股东的净利润区间为9800.81万元至17615.95万元,中位数为13708.30万元,按中位数计算,较去年同比增长9.6%,单季度业绩同比重回增长,较二季度同比增速(-40.34%)和三季度同比增速(-0.29%)大幅提升。整体看,全年业绩符合预期,上半年传统业务如广告业务、页游联运业务的下滑对业绩有所拖累,但公司利用新业务的发展有效弥补了部分传统业务下滑的态势,业绩向上趋势有望确立。

  2、近期吃鸡游戏推动网吧流量回升,公司广告业务回暖可期。

  《绝地求生》于2017年3月在Steam平台推出后,全球玩家数量直线增长,2017年下半年国内玩家人数也出现井喷。由于《绝地求生》《荒野行动》为代表的吃鸡类端游对于PC硬件配置有较高要求,以及FPS游戏更适合于团队作战的风格,大量玩家主要选择在网吧进行游戏,因此从10月开始,吃鸡游戏的火爆带来了网吧人流的持续回升,也推动了顺网网吧广告平台价值的提升。近期网易《荒野行动》、小米互娱《小米枪战》等吃鸡类端游及手游都加大在顺网网吧平台的广告投放,我们判断,后续随着腾讯代理《绝地求生》国服的上线,以及自研《无限法则》等吃鸡类端游的推出,腾讯也将加大在网吧的广告投放,预计2018年一季度及之后顺网广告收入将有较明显增长。

  3、吃鸡游戏火爆带来加速器等需求激增,给公司业绩贡献增量。

  由于《绝地求生》服务器在海外且大地图等游戏特征,为了改善游戏中延迟、卡顿、掉线等体验,游戏玩家普遍选择使用加速器。公司依托在网吧的渠道优势,通过推广B端网吧版加速器和C端个人版加速器,不断提升在加速器领域的市场份额,有望为公司业绩带来增量。后续腾讯代理的《绝地求生》国服上线后,我们判断仍有部分高端用户对加速器存在刚需,除此之外,也将带来硬件、外设等周边需求,为公司未来业务拓展打开空间。

  4、员工持股实现利益绑定,释放员工活力。

  公司于2017年9月完成第一期员工持股计划股票购买,累计买入27,565,625股,成交均价为人民币19.50元/股。本次员工持股计划参与人数约475人,涵盖高管及核心技术、业务人员,激励范围广,实现员工和公司利益的绑定,也有望长期释放活力。

  5、持续打造线上线下结合的娱乐场景服务。

  公司线上依托顺网游戏、浮云91Y双平台,基于网吧流量实现PC、移动端的游戏变现,2017年上半年浮云91Y移动端收入占比已达69%。公司通过收购汉威信恒,打通线上线下用户,并利用Chinajoy等展会的国际影响力,更方便展开泛娱乐领域的合作与投资。而投资国内最大的连锁上网服务商网鱼信息后,将结合自身的电竞战略规划,与网鱼网咖展开各方面的深度合作,提升公司在电竞行业的影响力。牵手余杭区人民政府建设网游小镇,将为互联网娱乐,尤其是游戏用户娱乐线上和线下一体化开辟全新的世界。

  6、盈利预测及投资建议
  我们预测公司2017/18/19年归母净利润分别为5.1/6.5/7.7亿元,对应当前股本的EPS分别为0.73/0.94/1.11元,当前股价对应PE分别仅28/22/18倍。当前估值安全边际仍高,公司受益吃鸡游戏的火爆带来的网吧流量回升,业绩逐步改善,长期来看,线上线下结合的娱乐场景变现空间大,维持"强烈推荐-A"评级。

  7、风险因素
  (1)《绝地求生》国服推出后,对加速器需求的影响存在不确定性;(3)棋牌休闲游戏市场竞争激烈,浮云91Y收入能否持续较快增长存在不确定性。(招商证券(600999)
  

  曲美家居(603818)(603818)公司事件点评:股权激励落地助力中长期发展新曲美绽放可期
  

  【事件】公司发布公告,拟实施股权激励计划:1)激励对象:公司任职的董事、高级管理人员、部分中层管理人员、核心技术(业务)人员,共计57人;2)授予价和数量:6.76元/股,授予数量763万股,占目前公司总股本1.58%;3)解锁条件:以2017年业绩为基准,2018-2020年营收增长率分别不低于25%/25%/25%,净利润(扣非)分别不低于20%/20%/20%。

  【点评】
  1)激励计划绑定核心员工与公司、股东利益,有望实现业绩与股价良性互动:①本次股票激励计划面向对象众多,将进一步健全公司长效激励机制,绑定股东、公司及经营者利益;②激励费用:使用BS模型估算,预计总费用4695.9万元,2018-2021年分别摊销2282.73/1565.3/743.52/104.35万元,考虑到股权激励对公司中长期发展的助力作用,预计激励费用对业绩影响有限;③我们认为,解锁条件只是最低要求(且对收入及利润均提出了考核要求),未来业绩有望超过解锁条件,新曲美将实现"美丽绽放"。

  2)品牌下沉&渠道提速,"新曲美"迈上"新征途":①新曲美:从家具供应商往家居服务内容提供商转型,以设计服务为核心驱动,向消费者提供一站式家居空间解决方案;②渠道优化:推出"你+生活馆",对原有门店及新门店进行优化升级,通过大家居空间方案设计搭配,有力提升客单价,实现同店稳健增长;③渠道扩张:近年来渠道扩张提速,2017年预计新增门店110家至880家,新门店将在2018年贡献业绩,且未来渠道扩张维持高速,有力支撑业绩增长;④品牌下沉:推出"居+生活馆",将品牌下沉至四五线城市,考虑到四五线城市房屋空间相对充足,预计"居+生活馆"的"成品+定制"的全屋设计方案将获消费者青睐。

  3)盈利预测:曲美以产品品质为基础、设计和服务为保障,通过渠道优化升级和品类拓展打开成长空间,不排除通过外延并购等方式推进大家居战略。预计2017-2019年EPS分别为0.5/0.65/0.84元,PE分别为25.25X/19.39X/15.01X,当前估值具备吸引力,维持强烈推荐评级。

  风险提示:地产销售持续大幅下滑;渠道拓展低于预期;(方正证券(601901)
  

  金证股份(600446)(600446)点评:"受让股权+增资"携手优品财富积极拓展FINTECH业务
  

  事件:
  公司于2018年2月2日发布公告:拟通过受让股份和增资的方式出资122,292,467元取得优品财富35,845,649股股份,持股比例不低于20%。

  具体交易方案为:公司出资5,400万元受让上海启朵持有的优品财富1,836万股股份,受让股份比例12%;另外,公司出资68,292,467元认购优品财富新发行的17,485,649股股份。

  金融IT龙头,积极拓展Fintech业务
  公司是国内最大的金融证券软件开发商和系统集成商,主要针对证券资产管理、保险资产管理、基金公司和第三方支付等行业客户提供IT服务。

  公司以软件1.0业务为基础,通过内部孵化、合作等多种方式发展云2.0业务、互联网3.0业务。2017上半年,公司的iWeLan平台引入了平安银行(000001)、红塔基金、安信基金等合作机构,丰富了iWeLan平台的金融服务生态。公司先后承建了国元证券(000728)IT整体规划、华润信托CRM系统、安信证券视频坐席平台等数十个项目,多金融IT服务能力上大幅提升。

  优品财富提供投资理财服务,打造互联网金融服务平台
  优品财富的产品主要是理财金融终端,拥有证券投资咨询、基金销售、私募基金、小微金融等多项金融牌照,提供多市场的行情、资讯、分析、交易等一站式投资理财服务。优品财富拥有金融数据中心和金融研究所,涵盖多市场多品种,为证券研究、投资决策、资产管理、金融工程等提供数据支持。根据优品财富官网信息,截至2014年年底,公司优品财富平台注册用户超过300万,日均活跃用户35万,2012-2014年用户数复合增长率172%。

  投资优品财富,加快金融服务生态布局
  优品财富是一家智能化的金融信息服务提供商,主要向个人投资者提供资讯、行情、策略、投顾和交易等一站式服务,向券商等机构客户输出投资者服务和综合技术服务,例如智能投顾系统、互联网投顾平台和投资者教育内容等。优品财富和公司在业务资源及技术研发方面具有一定的协同性,投资优品财富,有助于提升公司在Fintech服务领域的竞争力,加快公司在创新业务方面的布局。公司通过资源整合,加快金融服务生态布局。

  投资建议:
  预计公司2017-2019年的净利润分别为0.70、3.16和4.26亿元,EPS分别为0.08、0.38和0.51元,维持"推荐"评级。

  风险提示:业务拓展不及预期,政策风险,行业竞争加剧(新时代证券)
  

  航天信息(600271)(600271)公司事件点评:与腾讯战略合作政企信息化航母加速
  

  1、事件:公司与腾讯签订战略合作框架协议,双方依托各自优势,全面拓展合作关系。充分发挥腾讯公司在软、硬件设计开发、收单支付等方面的优势,结合公司的系统集成和市场推广能力,面向税务、食品药品监管、金融等行业领域开展广泛合作。

  2、与腾讯合作,"产业+互联网"生态闭环有望加速落地:腾讯拥有数十亿终端消费者流量入口和互联网平台技术资源,公司拥有千万级政企优质渠道和优秀的系统集成能力,双方能够在政企信息化市场完成优势互补,具备打通"产业+互联网"生产、流通、消费生态闭环,强有力的推进公司税务、食药监、金融等行业领域的数字化转型和落地。

  3、数字经济时代大数据运营商,变现模式逐渐清晰:公司拥有千万级企业客户,税控业务作为企业高频业务,依托核心技术优势及在政企市场的深厚积累,公司具备丰富的行业大数据资源,随着与腾讯等互联网公司战略合作,公司在大数据方方面变现模式逐渐清晰,有望成为数字经济时代"大数据运营商"。

  4、业绩预测:预计17到-19年,公司业绩为16.4、18.8、22.3亿,对应现价PE22、19.2、16.2倍,持续强烈推荐。

  5、风险提示:起征点以下中小企业税务信息化政策支持不及预期;机制体制导致战略无法落地;自主可控项目推进不及预期。(方正证券(601901))
  

  广田集团(002482)(002482)点评:订单加速落地内生外延及员工持股劣力高成长
  

  事件:
  公司发布第一期员工持股计划(草案),参加总人数不超过550人,拟筹集员工资金总额不超过2亿元,按照不超过1:1设立优先份额和一般份额,资金总额不超过4亿元。

  点评:
  新签订单加速落地,保障未来业绩持续高增长:
  公司2017年四季度装饰业务订单54.88亿元,同比增长53.42%;全年共新签装饰业务订单143.52亿元,对比2016年全年新签装饰订单126.64亿元,同比增长13.33%;结合2016年末已签约未施工订单215.23亿元,2017年预计订单收入保障比为2.95倍。截至2017年末公司已签约未完工订单270.31亿元,在手订单充足。同时受益于消费升级、城镇化建设等原因,公司2018年新签订单有望持续保持加速落地态势,为未来业绩持续高增长提供保障。

  互联网家装与智能家居稳步推进,收购帕玛斯完善产业链:
  公司以互联网家装与智能家居为切入点实现转型升级。"过家家"通过与腾讯共同设立腾广科技(武汉)合作开展互联网家装业务,后续将借鉴武汉店的模式和经验在太原、南京、成都等城市开展业务。公司智能家居终端"图灵猫"正有序落地,已与深圳新豪方、恒大地产开展深度合作,目前深圳新豪方地产项目已落地,并拟于2018年开展智能家居家庭服务和社区化服务的运营。同时,公司控股股东广田控股集团拟以约36.6亿元收购高端定制幕墙企业帕玛斯,将为公司带来优秀的幕墙施工技术和先进的管理经验,将提升公司幕墙业务的技术壁垒及品牌资质。

  推出员工持股计划,提高员工凝聚力和公司竞争力:
  公司发布第一期员工持股计划(草案),参加人员为该持股计划实施之日在岗员工不超过550人;员工自筹资金不超过2亿元,按照不超过1:1设立优先份额和一般份额,配资不超过2亿元,共募集资金总额不超过4亿元。

  持股计划有利于建立和完善公司利益共享机制,提高职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展。

  发行可转债开展建设项目,巩固公司龙头地位:
  公司拟公开发行可转债不超过9亿元,募集资金拟用于"广田设计中心建设项目"、"信息化建设项目"以及"BIM技术应用中心建设项目"。此次发行将增强公司设计人才建设和综合竞争力,提高工程管理信息化水平,进一步稳固公司在行业内的领先地位。

  财务预测与估值:预计公司2017~2019年实现归母净利5.36/7.28/9.33亿元,同比增长33.1%/35.9%/28.1%,对应EPS为0.35/0.47/0.60元。当前股价对应2017~2019年的PE为22.5/16.6/12.9倍,维持"推荐"评级。

  风险提示:客户集中度过高,装饰主业拓展不及预期等。(新时代证券)
  
  

  海格通信(002465)(002465)公司事件点评:军工订单恢复性增长信息化装备及军民融合市场未来空间广阔
  

  1、公司公告获得3亿无线通信、北斗导航及配套设备订单。

  2、军改落地后军工订单采购全面恢复性增长:近3个月以来,公司接连获得军工重要合同订单,合计超过10.7亿元,进一步验证军改落地后军工订单全面恢复。

  3、军工信息化装备及军民融合市场前景广阔:作为我国军用通信、导航及信息化领域最大整机和系统供应商之一,在国防信息化科研领域位于第一梯队,随着"十三五"中后期国防信息化建设的继续加强,未来特殊机构市场将持续放量。积极投入北斗三号全球组网研究建设,在"一带一路"战略引导下,以智慧城市、智能驾驶为切入点,大力拓展行业应用和民用市场。

  4、重点布局北斗导航,提升北斗民品制造竞争力:在北斗导航新一轮产业爆发之际,由控股子公司海格怡创、海格星航分别新设合资公司,一方面重点打造北斗高精度位置服务平台,拓展高精度位置服务市场,以期拉动海格通信(002465)北斗板块整体收入与产值,另一方面着力提升北斗民用产品的规模生产能力,降本增效,提升北斗民品制造竞争力。

  6、业绩预测:看好军工订单恢复,预计17-19年公司EPS0.17、0.26、0.34元,对应现价PE54.20、35.34、27.20倍,给予"强烈推荐"评级。

  7、风险提示:军改订单释放不及预期;北斗导航发展不及预期(方正证券(601901))


  顺网科技(300113)(300113):发布业绩预告2017年四季度业绩预计重回增长
  

  事件:公告发布2017年年度业绩预告,预计2017年归属于上市公司股东的净利润为46,890.82万元至54,705.96万元,同比变动区间为-10%至5%;预计非经常性损益对净利润的影响金额为2000万元至2500万元。

  评论:
  1、2017年四季度业绩同比恢复增长,全年业绩符合预期。

  按照公司2017年业绩预告推算,2017年四季度归属于上市公司股东的净利润区间为9800.81万元至17615.95万元,中位数为13708.30万元,按中位数计算,较去年同比增长9.6%,单季度业绩同比重回增长,较二季度同比增速(-40.34%)和三季度同比增速(-0.29%)大幅提升。整体看,全年业绩符合预期,上半年传统业务如广告业务、页游联运业务的下滑对业绩有所拖累,但公司利用新业务的发展有效弥补了部分传统业务下滑的态势,业绩向上趋势有望确立。

  2、近期吃鸡游戏推动网吧流量回升,公司广告业务回暖可期。

  《绝地求生》于2017年3月在Steam平台推出后,全球玩家数量直线增长,2017年下半年国内玩家人数也出现井喷。由于《绝地求生》《荒野行动》为代表的吃鸡类端游对于PC硬件配置有较高要求,以及FPS游戏更适合于团队作战的风格,大量玩家主要选择在网吧进行游戏,因此从10月开始,吃鸡游戏的火爆带来了网吧人流的持续回升,也推动了顺网网吧广告平台价值的提升。近期网易《荒野行动》、小米互娱《小米枪战》等吃鸡类端游及手游都加大在顺网网吧平台的广告投放,我们判断,后续随着腾讯代理《绝地求生》国服的上线,以及自研《无限法则》等吃鸡类端游的推出,腾讯也将加大在网吧的广告投放,预计2018年一季度及之后顺网广告收入将有较明显增长。

  3、吃鸡游戏火爆带来加速器等需求激增,给公司业绩贡献增量。

  由于《绝地求生》服务器在海外且大地图等游戏特征,为了改善游戏中延迟、卡顿、掉线等体验,游戏玩家普遍选择使用加速器。公司依托在网吧的渠道优势,通过推广B端网吧版加速器和C端个人版加速器,不断提升在加速器领域的市场份额,有望为公司业绩带来增量。后续腾讯代理的《绝地求生》国服上线后,我们判断仍有部分高端用户对加速器存在刚需,除此之外,也将带来硬件、外设等周边需求,为公司未来业务拓展打开空间。

  4、员工持股实现利益绑定,释放员工活力。

  公司于2017年9月完成第一期员工持股计划股票购买,累计买入27,565,625股,成交均价为人民币19.50元/股。本次员工持股计划参与人数约475人,涵盖高管及核心技术、业务人员,激励范围广,实现员工和公司利益的绑定,也有望长期释放活力。

  5、持续打造线上线下结合的娱乐场景服务。

  公司线上依托顺网游戏、浮云91Y双平台,基于网吧流量实现PC、移动端的游戏变现,2017年上半年浮云91Y移动端收入占比已达69%。公司通过收购汉威信恒,打通线上线下用户,并利用Chinajoy等展会的国际影响力,更方便展开泛娱乐领域的合作与投资。而投资国内最大的连锁上网服务商网鱼信息后,将结合自身的电竞战略规划,与网鱼网咖展开各方面的深度合作,提升公司在电竞行业的影响力。牵手余杭区人民政府建设网游小镇,将为互联网娱乐,尤其是游戏用户娱乐线上和线下一体化开辟全新的世界。

  6、盈利预测及投资建议
  我们预测公司2017/18/19年归母净利润分别为5.1/6.5/7.7亿元,对应当前股本的EPS分别为0.73/0.94/1.11元,当前股价对应PE分别仅28/22/18倍。当前估值安全边际仍高,公司受益吃鸡游戏的火爆带来的网吧流量回升,业绩逐步改善,长期来看,线上线下结合的娱乐场景变现空间大,维持"强烈推荐-A"评级。

  7、风险因素
  (1)《绝地求生》国服推出后,对加速器需求的影响存在不确定性;(3)棋牌休闲游戏市场竞争激烈,浮云91Y收入能否持续较快增长存在不确定性。(招商证券(600999)
  
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