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金融股风向将变?险资爱上券商股

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发表于 2018-1-12 08:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场水暖、资本先知。岁末年初,保险机构的投资部门分外忙,动辄百亿千亿的资金量都从这里配置而出。记者在与多位保险机构投资经理交流时了解到,最近他们同时看上了一个板块,已随时做好增配的准备。
究竟哪个行业让保险资金英雄所见略同?记者为你揭晓谜底那就是颜值一直在线的券商板块。具体有哪些原因?听听保险机构怎么说的。
三个理由看到券商股价值
多位大型保险机构股票投资经理告诉记者,从整体上来说,保险资金配置标的聚焦金融蓝筹龙头股的策略仍然不变。不过,他们内部预判,金融板块近期可能会出现轮动迹象,即市场关注点或从银行保险转到券商板块。
能被机构中的大户保险资金看上,除了基本面要硬朗之外,券商究竟还有哪些亮点?
他们给出了以下三个理由:
第一,银行保险板块去年以来已有不俗表现,券商板块相对而言估值较低、基本处于绝对底部,尤其是龙头券商估值均低于板块整体水平、处于历史低位,具有较高的安全边际。
券商板块市盈率较低公司一览



第二,银行保险板块近期受强监管政策迭出影响较大,银监会、保监会近期接连发文防范风险,以及保险开门红出师不利等信息,都可能会影响投资者短期的投资取向。
第三,券商自身业绩迎来改善,业绩月度环比改善明显。在经历了2017年佣金低增长阶段后,2018年佣金率有望逐步企稳;新股发行已常态化,投行业务有望稳定增长;同时,券商在机构业务、财富管理业务、主动管理业务等方面的积极转型,也将为自身带来新的利源。
所以,主流保险机构达成的共识是,券商板块在经过自2015年以来较长时间的调整后,可能会迎来一波不小的投资机会。而在这个过程中,龙头股仍是颜值担当,大型券商在严监管下的转型中更具竞争优势,强者恒强的定律有望在券商板块中再次显现。
还有一个关键数据,目前公募基金、保险机构对券商板块配置比例均偏低,未来增配的空间较大。上述保险机构投资经理对记者说。
春季躁动行情或启动
在谈到对后市的整体判断时,受访的多位大中型保险机构投资经理都表示,全球经济复苏与中国经济韧性强劲在新年仍将延续,2018年春季躁动A股行情基本确立。
在此环境下,市场短期阶段性向好的概率较大。前期上证接近3250点一线后市场出现短期弱企稳的态势,短期也应该更积极一些。从流动性来看,市场短端利率已出现下行,年初流动性紧张局面的缓解也在一定程度上促进了春季行情的发酵。上述投资经理表示。
不过,也有投资经理认为,考虑到1月限售股解禁高峰已至,以及金融监管仍维持高压态势,乐观中仍需保持一定的谨慎。
除看好券商板块外,也有保险机构投资经理透露,在市场预期2018年通胀回升的背景下,他们近期也同时关注通胀逻辑的投资线条,博弈价格弹性,比如石油、石化、有色、化工等行业。主题投资方面,智能汽车可能会成为短期被市场关注的重要主题。
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