决策主力股票论坛|今日股市行情大盘分析查询

 找回密码
 立即/注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
上证指数 3117.97 -10.95 -0.35% 香港恒生 30328.150 -308.090 -1.01% 日经225 22225.50 -52.62 -0.24% 韩国综合 2447.06 -17.08 -0.69%
道琼斯 24024.13 -424.56 -1.74% 纳斯达克 7007.35 -121.25 -1.70% 英国富时 7402.66 -22.74 -0.31% 德国DAX 12475.54 -75.28 -0.60%
人民币 6.3213 +0.0148 +0.23% 原油 67.85 +0.2216% NYMEX原油 黄金 1326.7 -0.4726% COMEX黄金全球股市行情 2018年04月25日16时51分
广告位招租QQ:850891671 A股T+0交易平台,月赚百万不是梦 最火爆的网赚 月入百万 美女教程
紧急通知:明日1只100%涨停已公开 广告位招租QQ:850891671 。。涨停内参。。
查看: 442|回复: 0

明日最具爆发力六大牛股(名单)

[复制链接]
发表于 2018-1-10 14:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  通威股份(600438)(600438)点评:2017年业绩近乎翻倍尽显龙头风采
  

  事项:
  1月8日晚,公司发布业绩预增公告,归属于上市公司股东的净利润将增加81,977.95万元-102,472.44万元,同比增加80%-100%。同时,公司预计电池片2017年出货量3.85GW,同比增长约75%。

  投资要点
  1.同比大增80%~100%,量价齐升凸显龙头真风采
  根据公司公告,2017年公司归上净利润将在18.45~20.49亿元之间,同比增长80~100%。2017年,我国光伏行业爆发式发展,下游装机量从二级度开始巨幅增长,直接导致了国内光伏全产业链供给吃紧。2017年7月至12月,国内多晶硅料价格增长接近50%,多晶电池片价格也出现反弹,单晶电池片价格基本持平。年内,公司1.5万吨/年多晶硅料产能完成技改提升至2万吨/年;电池片产能从2.4GW提升至5.4GW,出货量迎来大幅增长。我们认为,公司作为多晶硅、电池片环节龙头厂商,充分受益于今年的光伏高景气度,量价齐升尽显龙头真风采。

  2.年内产能大幅扩张,多晶硅+电池片龙头呼之欲出
  2017年,公司多晶硅产能完成技改,产能由1.5万吨提升至2万吨;电池片领域,在合肥2.4GW多晶电池片基础上,2016年投产的1GW单晶电池产能全部释放,三季度顺利投产2GW单晶电池顺利投产。根据公司预计,2017年电池片出货量约为3.85GW。此外,公司最新规划3.2GW电池片产能预计2018年底投产,乐山、内蒙古合计5万吨产能也有望于年内投放,届时公司将形成7万吨多晶硅产能+10GW电池片产能。我们预计,公司2018年多晶硅料出货量有望保持增长、电池片出货量将有大幅增长,带动公司业绩进一步提升,2019年公司新建产能将充分释放,成为真正的“多晶硅+电池片”龙头。

  3.投资建议
  我们预计,2017~2019年公司归母净利润可实现19.47、26.07、35.62亿元,对应当前股价PE分别为25.1、18.8、13.7倍。按照2018年业绩23倍估值,目标价15.5元,给予“强推”评级。

  4.风险提示
  项目扩产不及预期;补贴下调幅度过大;全球光伏装机不及预期。(华创证券
  

  通策医疗(600763)(600763)公告点评:高管增持强化经营信心宁波口腔医院扩建提升省内增长确定性
  

  核心观点:
  宁波口腔医院扩建超预期,打造第二家省内旗舰中心医院
  公司子公司宁波口腔医院1.7亿购买宁波海曙区壹都文化广场3号楼,建筑面积2.5万平米,预计在该地址扩建为宁波口腔新院,建设规模超出市场预期,旧院区面积5700平米,拥有94张牙椅,属于当地中型口腔医院,此次扩建牙椅数量有望大幅提升,对比公司核心医院杭州口腔医院新院面积3.3万平,我们认为宁波口腔新院将建设成为省内第二大旗舰中心医院,规模有望接近杭口;浙江省是经济大省,持续看好省内市场的增长空间。

  核心业务高管增持,彰显公司经营信心
  杭口院长王仁飞、副院长王维倩、董事章锦才(集团多家省外旗舰医院法人)、监事会主席臧焕华及部分员工计划于未来6个月内增持公司股票,增持金额3000万-8000万,未设定增持价格区间,这是公司核心经营和管理人员对公司近期运营情况的充分肯定,考虑到公司四季度以来实际运营情况较好,我们预计公司2017年和2018年的经营业绩增长有望持续。

  预计17-19年业绩分别为0.63元/股、0.87元/股、1.17元/股
  公司从地方口腔医院逐步打造以浙江为核心,全国综合布局的口腔连锁医疗龙头,未来省外大型口腔医院将增强公司的品牌效应,长期成长空间较大。我们预计2017-2019年公司归母净利润2.03亿、2.79亿、3.74亿,增长49.4%、37.3%、33.4%,
  按最新收盘价计算对应PE51倍、37倍、28倍,维持“买入”评级。

  风险提示
  新院盈利情况低于预期;口腔行业景气度不及预期(广发证券(000776))
  

  丽珠集团(000513)(000513/01513.HK):注射用艾普拉唑钠获注册批件具备重磅基因
  

  事件
  今日公司公告获得注射用艾普拉唑钠及原料药物注册批件。此前公司公告,重组人源抗RANKL单抗注射液获临床批件。

  评论
  艾普拉唑具备重磅基因。16年10月28日CDE公告注射用艾普拉唑钠上市申请获第11批优先审批,获批件的进度符合预期。行业方面,质子泵抑制剂(PPI)空间大,在治疗消化性溃疡领域处于主导地位。根据IMS统计数据,国内拉唑类注射剂2016年度销售额约为人民币161.68亿元,2017年1-3季度销售额为125.65亿元。

  南方所数据预计19年PPI市场规模为438亿,14~19年的CAGR为15.0%。艾普拉唑为新一代PPI,抑酸效果好、起效快的特征,同剂量效果是同类产品的4倍。艾普拉唑为公司自主研发的1.1类新药,肠溶片于2010年上市,专利保护期内市场竞争环境相对温和(根据CDE审评中心网站显示,国内仅公司取得该品种生产批件,取得临床批件1家),定价能力强。肠溶片1-3Q17依然保持高增长趋势(50+%)。该产品具备重磅基因,销售峰值至少10亿元。

  重组人源抗RANKL单抗注射液获临床批件。主要适应于骨质疏松和实体瘤骨转移患者。目前海外已上市的抗RANKL单克隆抗体产品为Denosumab(商品名为Prolia,Xgeva)。Prolia/Xgeva16年全球销售额16.35亿美元/15.29亿美元。目前国内暂无同类上市产品。目前国内获批临床的以“RANKL”为靶点的单抗药物厂家共计7家。

  重申丽珠投资逻辑:现有产品保障17/18年增长确定性,单抗和微球平台扎实,管线估值正在重塑,股权激励保障未来3年稳健增长。

  盈利预测与估值方面:不考虑土地转让,但考虑期权费用,维持17/18年每股盈利预测为人民币1.73元/2.07元,引入19年每股盈利预测2.45元,同比增22%/20%/18%。维持丽珠A/H推荐,维持A股目标价,略上调H股目标价3%至74.4港元,对应2018年P/E为28.8倍。

  风险
  辅助用药政策限制,研发不及预期。(中国国际金融股份)
  

  浙江医药(600216)(600216)深度报告:创新、国际化加速公司制剂板块转型升级受益VA、VE涨价业绩有望高弹性
  

  投资要点:
  创新药管线布局不断完善,奈诺沙星有望成为十亿级别大品种。公司自2006年开始布局创新药以来,近两年来成果不断显现,目前已形成以抗感染、抗肿瘤为主的3大1类创新药管线,2016年8月公司1.1类创新药奈诺沙星胶囊剂上市,2017年6月奈诺沙星注射剂报产,预计2018年有望上市,在各个规范市场含氟喹诺酮药物普遍被限制使用的大趋势下,奈诺沙星作为全新一代不含氟喹诺酮类抗生素,未来有望依托公司自身长期经营抗生素制剂的销售协调与品牌效应以及奈诺沙星创新药的招标定价优势,逐步替代市场上副作用较大的老一代含氟喹诺酮药物,我们预计奈诺沙星主要替代对象为第四代喹诺酮莫西沙星,其次为第三代左氧氟沙星,参考第四代喹诺酮替代前三代的情形,我们预计未来奈诺沙星有望替代市场上前四代的口服喹诺酮药物的40%、注射用喹诺酮的28%左右的份额,则奈诺沙星胶囊剂和注射剂市场空间合计有望达到10亿级别。

  原料药向制剂出口转型加速,2018年将是制剂海外市场开拓元年。

  公司现有出口品种主要为左氧氟沙星、盐酸万古霉素和替考拉宁的原料药,公司2014年建立昌海制剂出口基地,并在2016年与华海药业(600521)签订战略合作协议,先后以505(b)(2)NDA新药方式向FDA申报了万古霉素、达托霉素,公司通过内生发展加外延的合作方式,加速开拓国际市场,预计2018年万古霉素有望获批,达托霉素预计2018年将申报生产,2019年上半年有望获批。公司海外制剂销售采用代理模式,按照5家以内厂商的竞争格局一般通行销售目标定为15%的惯例,预计公司的达托霉素、万古霉素在美上市后可获得15%左右市场份额,制剂出口管线未来销售额有望达到3亿美元左右。

  环保+突发事件驱动维生素景气度不断提升,公司业绩高弹性。BASF近期公告了其柠檬醛工厂复产最早不早于2018年3月,我们预计复产后仍需数周时间才能恢复香料香精供应,仍需数月时间才能恢复VA、VE供应,则VA、VE的高景气周期有望持续到2018年中甚至Q3。VE方面,我们认为2018年在BASF停产以及DSM长期环保限产的影响下,即使能特科技全年VE油产量达到10000吨,浙江医药(600216)作为VE国内龙头实现满产,则2018年全球总体VE供应量仍显著低于2017年,对VE价格有较好支撑作用,预计2018年VE价格中枢可维持在90元/kg以上,则公司VE年化净利润可达15亿元以上。VA方面,公司新增5000吨VA(50万IU)产能预计2018年Q2前投产,全年产能释放预计可达3000吨左右,假设2018年全年VA价格中枢保持在800元/kg,则公司VA年化净利润可达13亿元,业绩弹性可观。

  盈利预测和投资评级:公司作为国内VE龙头、VA领先者,有望显著受益于此轮VE和VA景气度提升,中长期看好公司抗感染制剂国内外市场开拓和创新药布局,2018年有望成为制剂板块转型升级后成果显现的元年。我们预计2017-2019年公司EPS分别为0.24、1.06、1.29元,对应当前股价PE为62.69、14.26、11.70倍,首次覆盖,予以买入评级。

  风险提示:创新药研发进展和销售不及预期,制剂出口海外申报不及预期,核心品种销售不及预期,VA、VE价格波动风险,公司新增产能释放的不确定性,公司未来业绩的不确定性.(国海证券(000750))
  

  智飞生物(300122)(300122):业绩爆发高增长元年开启拥抱疫苗创新大产品大时代
  

  报告摘要:
  此篇报告是我们疫苗行业重磅深度的第二篇,第一篇中我们对整个疫苗行业新时代下的投资逻辑和发展趋势进行了阐述,此篇是关于智飞生物(300122)的公司深度报告。公司作为我们持续强烈推荐标的,自第一篇行业深度发布以来涨幅已达23%,自持续跟踪全市场首次提示18年开始迎来业绩爆发,预测净利润有望达到12亿以来(见7月1日点评)涨幅已达47%!公司深耕疫苗行业多年,综合实力强劲,02年进入疫苗行业,10年成为创业板第一家民营疫苗企业,经过多年发展,“销售+研发+布局”优势明显,综合实力强劲。17年是公司业绩爆发的元年,各业务线持续向好,重磅产品三联苗AC-Hib、四价HPV疫苗、五价轮状病毒疫苗、预防性微卡及诊断试剂都将逐渐放量,对应当前我们认为公司内在价值仍被市场低估,公司目前市值不到500亿,继续强烈推荐!

  核心产品AC-Hib将持续放量。疫苗事件后,多联苗替代单苗的发展趋势以及每年新生儿的增加以及居民接种意识提高的符合效应下,三联苗AC-Hib迎来爆发,放量明显,17年全年销量在400万支左右,18年销量预计将达到600万支,对应单价220元/支,18年三联苗收入将达到13亿元,未来三联苗销售峰值我们预计在1000万支以上。

  独家代理HPV疫苗,同默沙东分享国内千亿市场。多重利好助力四价HPV疫苗18年大卖:(1)快速获得批签发,促进招投标工作进行(2)同美年健康(002044)合作,共同开拓国内成人疫苗市场。(3)重新签署代理合同,彰显公司销售信心。(4)基础采购额提供安全边际。(5)销售队伍继续扩建。

  独家代理五价轮状病毒疫苗。默沙东的五价轮状疫苗已于17年2月进入优先审评程序,近期获批是大概率事件,预计上市时间在18年中旬左右。相比兰州所的单价轮状保护效果更加显著,我们预计五价轮状上市后,叠加智飞生物(300122)强大的销售能力,将迅速抢占单价轮状疫苗的市场,未来市场空间我们预计应当在10亿级别规模。

  重磅产品EC诊断试剂以及预防性微卡临近申报。国内结核病预防形式严峻,公司打造结核病整体诊治闭环体系,EC诊断试剂成本大大降低未来将可用于大规模筛查;预防性微卡是全球唯一进入临床III期的结核疫苗,弥补了成人结合疫苗的市场空白,潜在市场规模巨大。两个产品都将于近期申报生产,上市时间预计在19年初。

  公司盈利预测及投资评级。公司是疫苗事件后,业绩爆发性最强的公司,同时代理产品重磅,潜力品种众多,研发管线储备良好,未来有望持续保持高速增长。以现有已上市品种来看,公司17-19年归母净利润分别为4.43亿元、12.23亿元以及19.20亿元,同比增长1286%、176%以及57%;EPS分别为0.28元,0.76元以及1.20元,按照我们预估合理市值应在470亿左右。但鉴于公司丰富的管线,预防性微卡、EC诊断试剂已进入临床尾声,冻干结核疫苗、23价肺炎、人二倍体狂犬等品种都已进入临床试验,对于未来即将上市的品种我们采用DCF模型进行测算,管线品种价值246亿,最终进行测算后公司18年一年期市值目标为716亿元,对应当前尚有49%的空间。继续给予公司“强烈推荐”评级。

  风险提示:三联苗销售低于预期;HPV疫苗销售低于预期;行业性事件影响(东兴证券(601198))
  

  格力电器(000651)(000651)观点聚焦:全球暖通龙头
  

  投资建议
  我们推荐格力电器(000651),目标价63.60元。

  理由
  竞争格局好,市场有空间:1)2017年空调需求创历史新高,但中国家庭空调保有量提升会继续带动销量增长。2)家用空调市场双寡头垄断格局稳固,中央空调中国品牌替代外资品牌的趋势明确。3)海外市场有拓展空间。

  格力竞争力强:1)在中国空调市场有明显品牌溢价,并具有线下渠道优势、产业链一体化优势、规模效应。2)中央空调产品竞争力快速提升,在中国市场逐渐替代外资品牌,并进军全球市场。

  公司估值被低估:1)相比全球暖通龙头大金工业,公司P/E、PEG都明显偏低。2)2017年预期分红收益率,具有吸引力。

  3)公司具有很好的现金流、ROE。

  盈利预测与估值
  预计格力电器(000651)2017/18/19年EPS为3.68、4.24、4.90元。格力电器(000651)是估值最低的家电龙头,当前股价对应11.3x2018eP/E,2017年85%的分红率假设下,预期分红收益率为6.6%,未来还有较大的估值提升空间。

  风险
  中国空调市场需求波动风险:2018年中国空调市场面临高同比基数以及房地产周期下行对需求的影响。

  治理结构风险:2018年是董事会换届选举年,管理层可能的变动以及未来的企业发展思路具有不确定性。

  渠道变革风险:空调零售中电商渠道占比不断提升,格力在电商渠道的市场份额偏低。(中国国际金融股份)


  通威股份(600438)(600438)点评:2017年业绩近乎翻倍尽显龙头风采
  

  事项:
  1月8日晚,公司发布业绩预增公告,归属于上市公司股东的净利润将增加81,977.95万元-102,472.44万元,同比增加80%-100%。同时,公司预计电池片2017年出货量3.85GW,同比增长约75%。

  投资要点
  1.同比大增80%~100%,量价齐升凸显龙头真风采
  根据公司公告,2017年公司归上净利润将在18.45~20.49亿元之间,同比增长80~100%。2017年,我国光伏行业爆发式发展,下游装机量从二级度开始巨幅增长,直接导致了国内光伏全产业链供给吃紧。2017年7月至12月,国内多晶硅料价格增长接近50%,多晶电池片价格也出现反弹,单晶电池片价格基本持平。年内,公司1.5万吨/年多晶硅料产能完成技改提升至2万吨/年;电池片产能从2.4GW提升至5.4GW,出货量迎来大幅增长。我们认为,公司作为多晶硅、电池片环节龙头厂商,充分受益于今年的光伏高景气度,量价齐升尽显龙头真风采。

  2.年内产能大幅扩张,多晶硅+电池片龙头呼之欲出
  2017年,公司多晶硅产能完成技改,产能由1.5万吨提升至2万吨;电池片领域,在合肥2.4GW多晶电池片基础上,2016年投产的1GW单晶电池产能全部释放,三季度顺利投产2GW单晶电池顺利投产。根据公司预计,2017年电池片出货量约为3.85GW。此外,公司最新规划3.2GW电池片产能预计2018年底投产,乐山、内蒙古合计5万吨产能也有望于年内投放,届时公司将形成7万吨多晶硅产能+10GW电池片产能。我们预计,公司2018年多晶硅料出货量有望保持增长、电池片出货量将有大幅增长,带动公司业绩进一步提升,2019年公司新建产能将充分释放,成为真正的“多晶硅+电池片”龙头。

  3.投资建议
  我们预计,2017~2019年公司归母净利润可实现19.47、26.07、35.62亿元,对应当前股价PE分别为25.1、18.8、13.7倍。按照2018年业绩23倍估值,目标价15.5元,给予“强推”评级。

  4.风险提示
  项目扩产不及预期;补贴下调幅度过大;全球光伏装机不及预期。(华创证券
  
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即/注册

本版积分规则


手机版|今日股市行情|决策主力股票论坛  点击这里给我发消息

GMT+8, 2018-4-25 16:54

Powered by 决策主力股票论坛

© 2001-2017 http://jue-ce.com

快速回复 返回顶部 返回列表