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资金南下淘金 私募A股H股两线作战渐成常态

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发表于 2018-1-5 08:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
内地资金南下香港股市成为新的淘金渠道。统计数据显示,2017年多达3000亿资金净流入港股市场,其中汇丰控股、腾讯控股、工商银行(601398)等三只港股通标的净流入金额超过1000亿,股价大幅上涨使得流入资金赚得盆满钵满,重点押注港股的私募产品也斩获颇丰。
记者调查国内16家大中型私募投资情况发现,其中13家均配置了港股,其中,有8家表示未来仍将增持或者择机增持,另有2家规模超过50亿元的私募表示未来计划配置港股。A股和港股两地作战,逐渐成为私募行业的新常态。
3000亿资金
南下收益颇丰
2017年港股持续走牛,指数涨幅高达35%,吸引着南向资金通过港股通持续买入。
港股通数据显示,2017年南向资金成交金额超过2万亿元,同比增长超过1.7倍,净买入港股金额达3034.92亿元。
牛市使得这波南向资金收益颇丰,港股通集中净流入的标的股票尤为明显。
数据显示,汇丰控股、腾讯控股、工商银行(601398)是南向资金通过港股通买入力度最大的三只股票,净买入分别为406亿、348亿和302亿元。这三只股票的净流入就达到了1056亿元,超过南向资金总净流入的33%。而这三只股票2017年均大幅上涨,涨幅分别为35.9%、114.52%、42.5%,这让南下买入股票的资金赚得盆满钵满。
此外,重点押注港股的私募产品斩获颇丰。数据显示,方圆天成郭飞武执掌的天成壹号、 云溪基金阳勇旗下的雨山寻牛1号收益率均超过200%,是去年产品收益的冠亚军。
据郭飞武介绍,天成壹号是一只规模1亿元的港股通基金,组合中包含5只~6只港股,自2015年成立以来,一直没有换过股票,标的均从房地产银行保险板块中选出,且被市场低估的优质公司。阳勇则长时间持有腾讯控股等股票。
从持仓数据看,南向资金正深度介入港股市场。港交所持股数据显示,截至2018年1月2日,港股通资金持股神州控股的比例最高,高达43.67%,其次对新华保险(601336)金风科技(002202)长城汽车(601633)南京熊猫(600775)电子股份、德普科技的持股比例均超过30%,合计有23只港股的持股比例超过20%。
私募两地作战将成常态
A股和H股两地作战,渐渐成为私募行业的新常态。
海外的成熟市场估值相对合理,而且优秀企业多,十分适合价值投资的风格。深圳东方港湾董事长但斌表示。
据记者调查,去年景林资产、高毅资产、淡水泉、重阳投资、展博投资和东方港湾等价值型明星私募在港股市场均有所布局,2017年不但在A股市场取得良好收益,在港股市场也收益颇丰,有私募的收益超过70%。
此外,记者调查了国内16家大中型私募,发现其中13家均配置了港股,其中有8家表示未来仍将增持或者择机增持。2家规模超50亿元的私募表示未来计划配置港股。
调查显示,私募目前投资港股的仓位大多在10%以内,一家规模过百亿私募表示,其现有的仓位在中等或较高比例。
A股和港股互联互通后,港股中低估值的金融股以及在A股市场无法买到的股票成为南下资金最青睐的标的。南向资金买入最多的就是金融股,数据显示,在南向资金净流入前10只股票中,有6只均是金融股。
据了解,但斌2017年就有一部分资金通过港股通买入腾讯控股。内地一些优秀龙头企业在港股上市,也是内地私募选择投资香港市场的一个重要原因。
例如,A股2017年下半年出现的芯片热,使得国内最大的晶圆代工厂中芯国际成为南向资金最为热衷的股票标的。去年下半年以来,南向资金对中芯国际的持股比例从7%左右增至最新的17.72%,持仓规模超过百亿港元。近一周,中芯国际是南向资金净买入最多的一只股票,净流入高达12.6亿元。
价值投资要求资金选择估值低、成长性好的优质公司长期持有。而明星私募,尤其是价值类的明星私募,必然会全球化布局,寻找价值洼地和优秀企业进行投资。上海一位私募负责人表示。
值得注意的是,私募投资港股除了通过沪港通深港通买入,还可以申请9号牌,发行境外基金(美元基金)买港股。据记者统计,目前持有有效9号牌照的内地证券类私募已有18家公司。2017年8月,老牌私募展博投资发行了首只境外基金,开始布局海外市场,2017年取得年化15%的收益。中大型私募出海,加大全球化配置,已然是行业发展的大趋势。
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