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道琼斯 24527.27 +157.03 +0.64% 纳斯达克 7098.31 +66.48 +0.95% 英国富时 6886.05 +79.11 +1.16% 德国DAX 10950.46 +169.95 +1.58%
人民币 6.8762 -0.0038 -0.06% 原油 51.38 +0.4497% NYMEX原油 黄金 1249.3 -0.0560% COMEX黄金全球股市行情 2018年12月13日09时39分
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[投资参考] 2017-10-09中证【投资参考】(星期一)

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发表于 2017-10-8 21:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017-10-09忠贞【投资参考】(星期一)
      
   
   【决策主力导读#决策#主力#论#坛#】
>央行节前定向降准 银行板块望补涨
>港股创近十年新高 跨境ETF迎机会
>“数字雄安”全力推进 两公司受益
制冷剂再涨价 产业链盈利有望提升
>国改加速落地 关注央企及地方混改
【中证视点#决策#主力#论#坛#】
编者按:央行节前宣布定向降准,使得市场对于流动性的担忧舒缓;
中国9月官方制造业PMI超预期一定程度消除了前两个月经济数据回落的悲观情绪。加之,长假期间包括港股等海外市场的良好表现,节后开门红概率大增。
央行节前定向降准 银行板块有望补涨
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9月30日,央行宣布针对小微企业和“三农”领域实施定向降准,令在普惠金融领域贷款达到一定标准的金融机构得到流动性上的优惠。央行在普惠性贷款比率上设置两个档次,第一档次是普惠性贷款增量占全部新增贷款1.5%或普惠性贷款余额占全部贷款余额1.5%的金融机构;
第二档次是普惠性贷款增量占全部新增贷款10%或普惠性贷款余额占全部贷款余额10%的金融机构。前者可以明年初享受在法定存款准备金率基准档基础上下调0.5百分点的存款准备金率,后者则下调1.5百分点,2018年开始实施。
尽管市场分析普遍认为此次具有时滞性质的定向降准并非货币政策转向,对当下短期内的流动性紧张也没有太大帮助,但对银行股而言仍属利好,机构测算,此次新政预期释放约7000亿元人民币的存款,可提高银行净息差约0.8个基点,明年银行盈利预计将提高0.5%。市场表现来看,国庆长假A股休市期间,港股内银股表现强势,10月3日工商银行(601398)大涨近8%,整个国庆长假期间累计涨幅接近10%,邮储银行、农业银行(601288)等港股亦表现突出。
预计A股银行板块有望迎来补涨行情,建议关注国有大行如农业银行(601288)建设银行(601939)
港股创近十年新高 跨境ETF基金迎交易性机会
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10月6日,恒生指数较前一日涨0.28%,报28458.04点,创下了2007年12月以来的最高纪录。而当周其他两个交易日中,恒指也分别涨2.25%和0.73%。今年以来,恒生指数已经上涨29%,成为亚太股票市场中的佼佼者。
节前央行对于流动性政策的调整被视为是推动相关股票上扬的重要因素。不过,分析人士指出,今年以来海外投资者对中国经济增速和股市的预期在持续改善中。近期国际机构纷纷上调对中国经济增速的预期,普遍预期今年中国经济将实现6.7%或6.8%的增长。中国经济增速预期向好,以及内银资产质量持续好转才是此次内银股大涨的真正核心逻辑。
二级市场投资方面,短期除了银行股外,还可关注H股ETF(510900)、恒生ETF(159920)
【热点聚焦#决策#主力#论#坛#】
“数字雄安”建设全力推进 两相关公司望受益
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10月6日,雄安新区管委会召开专题会议,研究大数据管理体制机制和“数字雄安”建设的基本思路,全力推进“数字雄安”建设工作。省委常委、副省长,雄安新区管委会主任陈刚强调,“数字雄安”建设要聚焦大数据重点应用领域,抓紧建立雄安公民个人数据账户系统、雄安房屋租赁大数据管理系统,搭建雄安新区区块链及数字诚信应用平台,设立“数字雄安”可视化展示中心等,努力把雄安新区建设成为协同治理信用之城、普惠民生绿色之城、金融科技创新之城和安全运行示范之城。
点评:上半年河北曾公开表示,围绕补齐信息化短板,以“大智移云”为重点,进一步做大信息产业、做强数字经济,重点扶持100家信息骨干企业。促进大数据发展应用,加紧建设5个大数据示范区,深入推进京津冀国家大数据综合试验区建设。加快打造“云上河北”,启动建设全省统一的政务数据开放平台,开展行业云平台和区域云平台试点建设。大数据应用是雄安新区建设智慧城市十分重要的内容,未来雄安新区有望打造成标杆性的大数据应用城市,相关布局公司有望受益
常山股份(000158)河北本地IT公司,常山云数据中心项目总投资50亿元,占地280亩,建筑面积约19万平方米。距离雄安近,具有区位优势。
易华录(300212) :地处北京央企控股智慧城市领军企业,在河北省订单总量超过5亿元,数据湖业务爆发在即,其控股股东与河北省Z/F签署总额高达百亿的战略合作协议。
【决策主力网产业观察#决策#主力#论#坛#】
制冷剂R410a再涨价 产业链企业盈利有望提升
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据了解,近日制冷剂再度暴涨。R32暴涨35%,R410a大涨15.38%,R125涨5.56%,R134a涨4.35%,作为制冷剂上游萤石和氢氟酸涨价现象也同样明显,氢氟酸10月6日均价达到11436.36元/吨,与9月1日(7854.55)相比,上涨了44.44%,高居基础化工类榜首,萤石价格同样上涨10月日均价2127.27元/吨,与9月1日(1985.00)相比,上涨了7.17%。
制冷剂价格历史高点是在2011年,之后一路下跌,在经过整整6年低迷期的调整后,2017年开始,基于下游空调需求旺季的拉动、原材料供应紧张、副产盐酸难以外销的原因,制冷剂价格开始了大幅上涨。虽然制冷剂价格在6月份之后经历了一波回调,但综合考虑到行业现产能很能在短期回升,且制冷剂价格仍处于相对的高位,企业盈利提升效应实质上是还在的。
近期随着环保治理等因素刺激,制冷剂上游原材料萤石粉和氢氟酸率先涨价,带动制冷剂价格再次集体上涨。鉴于环保督查不断趋严,氢氟酸货源持续紧张,部分厂家甚至无库存,生产企业更是开工不足,下游则有持续亮眼的空调销量数据,以及空调等家电企业补库存的提前等需求支撑,制冷剂产品价格或将会继续上行。制冷剂、氢氟酸价格连续上涨,对萤石需求持续旺盛,厂家采购积极。在供给及需求持续改善情况下,萤石价格将维持强势,相关产业链企业盈利有望提升
可关注巨化股份(600160) 、金石资源(603505)等。
【海外观澜#决策#主力#论#坛#】
经济数据支撑美元走强 海外工程板块受益
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国庆长假期间,美元指数延续了9月中旬以来的震荡反弹态势,周四美元指数纽约尾盘上涨0.46%,报93.9106,攀升至七周高位。英镑兑美元跌至1个月来低点,欧元兑美元亦逼近8月中旬的低点。离岸人民币在10月初一度跌至靠近6.68,随后小幅反弹。
美元近期强势主要源于美国经济数据支撑,此前公布的数据显示,美国9月ISM制造业指数为60.8,大幅高于预期的57.5,为2004年5月以来新高,显示美国制造业继续扩张,9月ISM非制造业指数为59.8,为2005年8月以来最高,同样高于预期的55.5。此外,尽管美国9月非农就业人口意外降3.3万,录得七年来首次负增长,但主要受飓风这一短期因素影响,且失业率创16年来新低,同时薪资涨幅加快,表明劳动力市场改善明显。
经济数据靓丽将进一步增强美联储12月份加息预期,高盛已将12月加息预期从75%上调至80%。预期未来一段时间,美元指数将延续回升态势,新兴市场货币面临压力。
A股海外工程板块有望受益,建议关注中色股份(000758)中工国际(002051)
【直击改革#决策#主力#论#坛#】
国企改革加速落地 关注央企及地方龙头混改
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近期,从央企到地方国资国企,改革的落地速度明显加快。日前,国务院国资委主任肖亚庆表示,五年来,国企改革红利逐渐释放,成效日趋明显。随着改革的不断深入,企业市场化运行机制更加完善,从中央企业看集团化管控能力不断提升,企业运行质量和效率、发展活力和动力不断提升。地方国企方面,日前,山东出台关于加快推动国有企业改革的十条意见;
上海提出,当前上海国资国企改革已经站在新的起点,必须始终按照党中央、国务院的要求部署,紧密结合上海实际,全面深化国资国企改革
四川提出,以推进供给侧结构性改革为主线,以提高质量效益和核心竞争力为中心,着力在国有企业转型发展、现代企业制度建设、混合所有制改革、加强国资监管、加强国有企业党建等方面迈出更大步伐,勇当推进四川奋力实现“两个跨越”的排头兵。
在国资国企改革主题机会持续开展的背景下,建议关注央企和地方龙龙头国企的改革机会,特别是注重国企混合所有制改革和“二次混改”的机会。
建议关注:华意压缩(000404) 、云赛智联 等。
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