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[投资参考] 2017-08-10中证【投资参考】(星期四)

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发表于 2017-8-9 21:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017-08-10忠贞投资参考(星期四)
      
   
   【决.策.主.力.论坛.发布今日导读】
环保高压再度来袭 养猪大省洗牌加速
>主产地环保增压 生物素一周涨近五成
>九寨沟震前实现预警 行业扩广或加快
>铅价突破19000元 电池迎第五轮涨价
>iPhone8提振OLED行业 关注国产龙头
【决.策.主.力.论坛.发布中证视点】
编者按:近期第四批中央环境督查组进驻引发市场对资源品供给收缩的强烈关注,对此《中证投资参考》7月26日曾给与明确提示。不管“新周期”有没有来,随着下半年环保督查及政策的加码,商品涨价潮将持续催化资本市场对相关板块关注。
环保高压再度来袭 养猪大省洗牌加速
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近年来生猪养殖污染逐渐被重视,部分地区畜禽养殖业污染已超过居民生活、乡镇工业,成为农业农村环境污染的主要来源。日前环保部发布了《排污许可名录》,畜禽养殖业与农副产品加工业被列为重点管理行业。另外提请投资者注意的是,下半年畜禽养殖业还将经受中央环保督查检验。
以2016年生猪出栏量计算,目前我国前六大养猪大省依次包括四川河南湖南山东湖北、广东,其中四川河南山东、广东位列第四批中央环境督查组进驻名单,养殖业环保规范必将是此次督察的重点之一。以四川为例,按照我国每年出栏7亿头生猪来算,年出栏7000万头的四川为国内养猪第一大省,大致占全国10%的市场份额。但是大却并不强。就四川的生猪养殖结构来说,500头以上的规模养殖占比仅占40%左右,低于全国45%的平均水平。并且作为西南大省,四川当地河流同样密集,污染治理压力巨大。7月初,四川印发了《关于开展10大主要河流农业部门河长制工作专项督导检查的通知》。据不完全统计,四川省10大主要河流流域共有养殖场5139户,需治理的4834户,需关停搬迁的有1612户。可以预见,在环保执法高压下,生猪养殖业将迎来前所未有的变革。虽然目前猪价大周期处于下行通道,但在环保执法的高压下本轮猪周期高景气时间段或被拉长。据中国养猪网数据,8月以来外三元生猪价格升势加速。近期也有部分上市公司披露7月商品猪价格开始上涨。对此,中证前瞻8月7日盘中给与提示,推荐标的正邦科技(002157)牧原股份(002714)涨势如虹,后续我们将继续关注相关动态进展。
随着环保执法的深入,未来生猪养殖规模化、集约化的发展方向比较确定。我们继续看好养殖后周期饲料。除了受益规模化养殖外,中短期销量也值得关注。6月末以来,受美国中北部地区旱情的影响,CBOT玉米、大豆、小麦期价均出现大幅上涨行情,也带动现货价格同步变动。国内饲料企业下游客户或提前备货,叠加去年同期的低基数,饲料行业7、8月份销量同比增长将提速。
可关注超跌的大北农(002385) 和龙头海大集团(002311)
主产地环保增压明显 生物素一周跳涨近五成
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据万得数据,生物(又称维生素H,食品和饲料添加剂)国产98%价格7月27日至8月3日跳涨48%,从67.5元/千克涨至100元/千克,创出2015年以来的新高。国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》要求2017年底前,抗生素、维生素行业实施绿色酶法生产技术改造,目前已进入最后阶段;
8月初,中央环保督察组将抵达浙江,作为生物素生产大省环保压力徒然增大,中小产能有望进一步收缩。
据了解,目前浙江省已成为我国生物素的“生产高地”。目前浙江医药(600216) 旗下新昌制药厂是世界最大生物素生产商,其产品在国际市场上占60%份额。浙江新和成 是生物素产量仅次于新昌制药厂的生产商,其生物素产能在40吨左右。浙江圣达制药公司专营生物素出口业务,99.5%纯品的产能也有20吨左右,且其产品完全符合US、EP和英国药典标准。除上述3家企业外,2008年成立的富阳科兴生物公司则是国内生物行业的后起之秀,是生产高品质生物素的大户。该公司产品已得到西方国家进口商的普遍认可,其生物素产品主要出口海外市场。
从需求端看,生物素类保健食品热销和饲料结构升级带动了上游产品生物素的较快增长。早在90年代末我国出口生物素数量已占到国际市场的“半壁江山”,至2012年我国生物素占到国际市场的8成,2016年已占国际市场9成份额。据媒体报道,自2016年初以来,国际生物素市场价格开始回升,上升幅度在10-20%,对于国内众多以出口业务为主的生物素生产商来说无疑是一大利好消息。
环保核查驱使 产品创历史新高
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据了解,随着中央环保督察组进驻,山东地区90%以上的氧氯化企业关闭装置、停产作业,而山东占据了整体氧氯化产量的1/2,直接导致国内氧氯化供应市场急剧偏紧,下游需求旺盛,促使氧氯化价格急剧攀升。8月9日二氧化商品指数为117.51,创下周期内的历史新高,较2016年9月最低点上涨了49.41%。
另外,全球三大矿巨头掌控全球61.2%的矿供给(ILUKA占24.6%、TRONOX占18.8%、RioTinto占17.8%),其产能变动直接影响全球矿供给。据公司年报,2016年ILUKA停产去库存,致使全球矿供给紧缩,2016年全球英砂产量141万吨,同比减少8%。考虑到TRONOX和RioTinto等厂商无扩产减产计划,结合ILUKA的停产计划,保守预计2017年产量继续减少5%至133.6万吨,供给持续紧缩。环保核查供需格局持续改善,产品价格上涨并有望持续。
东方业(002167) 为国内产业链最为完整的龙头企业,产品产能优势明显;
瀚叶股份 控股子公司(占85%)谷科技是国内最大的化学产品生产企业之一。
【决.策.主.力.论坛.发布热点聚焦】
九寨沟震前实现预警 行业扩广或加快
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据了解,8月8日21时19分,四川阿坝州九寨沟县发生7.0级地震。汶川地震后成立的地震预警机构“成都高新减灾研究所”官方微博上传的视频显示,在地震发生前40多秒,汶川县电视台中断正常电视节目播放画面,弹出地震预警信息。据成都高新减灾官方网站,该研究所成立于汶川地震后,专注地震预警研究目前,研究所与市县地震局联合应用该技术已建成延伸至31个省市区的、覆盖面积220万平方公里的世界最大的地震预警系统,占我国地震预警一线区面积的90%,提前5年超额完成中国地震预警网建设任务覆盖人口6.6亿人。
目前人类受科学水平的局限,对大部分自然灾害还不能准确地预报。完善的应急系统可以在灾难发生早期对灾难可能引起的各种危害因素进行风险评估,给出系统、详细的预防应对方案,从而极大地减少伤亡和损失。近年来地震频发,随着国家将加大力度地震预警网建设的完善,地震预警行业有望加速发展。
上市公司中,涉及地震预警的主要有:
辉煌科技(002296) 中国地震局工程力学研究所与河南辉煌科技(002296)股份有限公司共同承担的“高速铁路地震监测预警系统现场监测设备和前端预警服务器”项目顺利通过中国铁路总公司试用评审;
佳讯飞鸿(300213) 涉及物联网相关技术的产品主要应用在铁路防灾安全监控系统中,对危及高速铁路运行安全的风、雨、雪、地震等自然灾害和突发事故异物侵限灾害等进行监测报警和输出控制,提供经处理后的灾害预警、限速、停运等信息。
【决.策.主.力.论坛.发布产业观察】
铅价突破19000元 电池即将第五轮涨价
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近日铅市出现了今年以来的最高价,多地的1#铅锭都在19000元以上。蓄电池用的铅合金均价达19100元。回顾去年铅价在19000元的水平时,48/12的电池市场批发价为410-430元,48/20的电池市场批发价为610-630元。因此有经销商预测,接下来如果铅价保持这个价位,电池也会继续涨价20-40元/组。
据多个经销商反馈,8月7日全国进入立秋,加上南方开始下雨,气温有所下降,这些都为电池的换购起到推动作用。加上厂家和代理商的库存已经处理得差不多了,铅价持续涨价,而受制于环保,冶炼厂产能不足。多个因素将造成电池紧张和涨价。2016年中国电动自行车保有量约2亿辆,直至2020年,该领域对电池需求年复合增长为5%,而电动特种车辆电池直至2020年对电池需求年复合增长率高达17%。与此同时,由于工信部、环保部等部门主导的铅电池行业整治,提高了强制性的行业准入标准,铅电池行业得到了整合,大企业盈利空间因此提高。
南都电源(300068) 公司2015年收购华科技51%的股权进军再生铅产业向上游延伸,形成储能铅电池与再生铅成产的产业闭环,有望受益电池涨价;
骆驼股份(601311) 公司产品毛利率与铅电池涨跌幅高度正相关,随着需求持续释放,下半年业绩可期。
【决.策.主.力.论坛.发布行业动态】
iPhone8或提振OLED行业 关注国产龙头
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据外媒消息,由于苹果决定在其即将发布的新产品上改用OLED屏幕,这将会带动整个行业的显示屏向OLED转型,除了iPhone 8之外,LG V30、三星Galaxy Note 8预计也将使用OLED显示屏,在上述行业龙头的带动下,国内厂商向OLED显示屏转型是大势所趋,对上游面板生产和研发企业构成利好。
苹果此次发布的iPhone 8显示屏将由三星生产,据韩国媒体最新消息,为了能够完成苹果iPhone 8的订单,三星显示器公司已经在其A3工厂新增7条生产线,专门生产供苹果使用的OLED面板,并将于近期启动全产能生产。
全球面板产能正加速向中国大陆转移,我国OLED产业未来几年将迎来快速增长,业内预计,未来5年韩国、中国大陆和中国台湾将占据全球9成的产能。目前,国产手机OLED屏幕在上游供给端面临大厂垄断,预计在未来的国产化替代过程中,拥有技术领先优势的国内面板龙头企业将在市场上获得优势地位。
建议关注华东科技(000727) 、南玻A 。
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