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道琼斯 25417.72 +77.73 +0.31% 纳斯达克 7472.80 -24.09 -0.32% 英国富时 7030.25 +34.34 +0.49% 德国DAX 11603.92 +80.11 +0.70%
人民币 6.9168 -0.0052 -0.08% 原油 71.30 -0.0561% NYMEX原油 黄金 1230.2 +0.6710% COMEX黄金全球股市行情 2018年10月15日23时47分
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[投资参考] 2017-07-24中证【投资参考】(星期一)

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发表于 2017-7-23 21:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017-07-24忠贞投资参考(星期一)
      
   
   【决.策.主.力.论坛.发布今日导读】
>事件驱动 厦门有望接棒“炒地图”行情
>热卷螺纹钢强势 下半年供给仍面临压力
>煤价维持高位 煤机或周期复苏关注两股
>三门核电厂商运加快 审批重启预期强化
>中美欧日韩统一5G标准 投资高峰将至
【决.策.主.力.论坛.发布中证视点】
厦门有望接棒“炒地图”行情
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西藏内蒙古之后,厦门板块有望站上投资风口。7月21日厦门板块集体活跃,或是炒地图行情的预演。中证资讯7月9日提示“吸睛指数大增 厦门有望成为三季度焦点板块”,鼓浪屿列入世界文化遗产名录、厦门金砖五国峰会筹备举办,均为厦门提供“内外兼修”的契机,厦门国际关注度及影响力将明显提升,三季度后期厦门有望成为市场关注焦点。
最新了解,日前,习近平总书记就厦门鼓浪屿申遗成功和保护文化遗产作出重要指示。充分肯定了厦门市长期以来在鼓浪屿文化遗产保护上的积极探索和取得的成效,要总结成功经验,借鉴国际理念,健全长效机制,把老祖宗留下来的文化遗产精心守护好,让历史文脉更好地传承下去。可以预期,相关的保护工作规划不久将出台。
“国家的瑰宝”这是1985年,时任厦门市常务副市长的习近平给予鼓浪屿的评价与定位。此次就厦门鼓浪屿申遗成功和保护文化遗产作出重要指示,加上决定在厦门市举办金砖国家领导人第九次会晤,都凸显了对于厦门的重视和关爱。目前距离会议召开还有一个月左右时间,按照惯例,会议召开之前厦门本地股或成为市场认可度较高的标的。7月21日相关股票出现异动,后市需要继续保持关注。
个股如厦门国贸(600755)厦门港务(000905)厦门信达(000701) 等。
【决.策.主.力.论坛.发布产业观察】
热卷螺纹钢持续强势 下半年供给压力仍在
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今年上半年国内钢材价格持续上涨,钢厂利润迎来历史最好水平。据我的钢铁网数据,国内螺纹钢从年初的3000元/吨涨至目前的3700元/吨,热轧卷板价格从4月底的3100元/吨下方一路上涨至今突破3800元/吨,涨幅超过22%。
近期钢价上涨原因除了房地产投资支撑下游建筑钢材需求之外,原材料供给增加也压低了钢厂成本。上半年铁矿石价格持续走低,全球最大的铁矿石生产商巴西淡水河谷在今年二季度铁矿石产量达到创纪录的9180万吨,为历史同期最高。下半年,矿山旺季新增产能仍将令铁矿石价格承压。供给方面,清退中频炉和地条钢对钢价企稳的作用明显。环保部日前通报了山东钢铁(600022)等47家企业涉嫌环境违法,显示环保监督高压态势不减,钢厂去产能仍将持续,钢价有望保持强势。
投资标的建议关注受益于近期热卷涨价的杭钢股份(600126)首钢股份(000959)
煤机周期复苏在望 重点关注两股
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今年上半年经济回暖带动煤电、钢铁、化工等主要耗煤产品产量快速增长;
供给端看,一些煤炭调入省份产能退出力度较大,供需双方因素共振下,煤炭价格持续上涨受益于此,煤企业绩大幅反弹,煤企经营逐渐步入正轨,固定资产投资将稳步增加。
上轮煤机采购高峰至今(2011年前后)煤机设备基本已达到寿命上限,巨大的存量更新需求对未来几年煤机设备投资有强大的托底作用。其次,煤炭产能的有序释放将拉动煤机投资上升。最后,本轮去产能严格限制淘汰落后产能,煤矿开采机械化率有望提升,进一步提升煤机需求。三方面因素叠加下,预计煤炭综采设备“三机一架”的投资规模到2020 年约 391亿元(2016年约273亿元),年均复合增速9.37%。煤机行业经历去产能阶段后,供给端收缩明显,整体集中度提升,行业龙头厂商将在本轮煤机复苏过程中明显受益
煤价维持高位,煤炭行业业绩拐点趋势确立,煤机行业需求端复苏,由于行业供给侧去产能导致行业集中度提升,供需再平衡有利于行业龙头企业业绩周期复苏,重点推荐标的有:
天地科技(600582) ,业绩复苏拐点确立,或受益央企混改;
创力集团(603012)(603012),采煤机、掘进机领先厂商,布局新能源车产业。
【决.策.主.力.论坛.发布信息追踪】
三门核电商运加快 审批重启预期强化
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7月21日,三门核电厂举行首次装料前场内外应急联合演习。据悉,按照我国有关核安全法规的要求,核电站营运单位必须进行首次装料前场内外核应急综合演习,并通过国家有关部门组织的评估。应急联合演习意味着商运加快,并网发电在望。此外,中广核预计8月中旬计划完成台山首台EPR机组热试。上述意味着三代技术已经开始逐步由实践验证过渡到推广应用阶段,对核电建设审批重启形成重要推动。
投资方面,年内核电有望进入核准开工高峰期。未来潜在催化剂包括:1)三代AP1000 核电机组并网;2)核电机组审批重启;3)核电保障消纳政策。
品种选择上,核电设备商收入确认周期较长,估值相对较高,建议关注上海电气(601727)东方电气(600875)
【决.策.主.力.论坛.发布行业动态】
中美欧日韩联手统一5G全球标准 投资高峰将至
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综合媒体报道,围绕下一代超高速无线通信“5G”,中国和美国、欧洲、日本、韩国将统一通信标准。计划到2020年左右在频率等标准方面达成一致,在全球市场上普及通用的设备和服务。5G是物联网“IoT”(InternetofThings)的核心技术。各国将联手打造企业在全球市场上平等竞争的环境,推动设备与技术的引入。5G的通信速度比当前手机所使用通信技术高出10-100倍,可传送高清视频等大容量数据。即使同时连接多台设备,速度也不会下降。如果技术标准在全世界得到统一,使用5G的新兴商业模式将更容易确立。
根据工信部的安排,我国将于2020年实现5G商用。届时中国物联网市场或将迎来快速上升期,真正步入“万物互联”时代。为此,三大运营商纷纷提前布局,发布物联网发展计划,争取由传统运营商转变为“智能运营商”。此前根据Jefferiesequity预测,国内三大运营商对于5G网络建设的投资总额将到达1800亿美元,并远高于4G网络建设总额(约1170亿美元),伴随5G投资高峰的到来。
国内相关上市公司如邦讯技术(300312) 、富春股份 等有望充分受益
【决.策.主.力.论坛.发布热点聚焦】
上交所鼓励PPP资产证券化 关注环保板块
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上交所在本周例行新闻发布会上表示,鼓励支持PPP资产证券化业务,对于各省级财政部门推荐的项目、中国政企合作支持基金投资的项目及其他符合条件的优质PPP项目,提升受理、评审和挂牌转让工作效率,实行“即报即审、专人专岗负责”。
PPP近日再迎政策利好,国务院法制办日前公布《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例(征求意见稿)意见稿明确合作项目协议的履行不受行政区划调整、政府换届、政府有关部门机构或者职能调整以及负责人变更的影响,以保障公共利益和社会资本方的合法权益。这一原则的明确将提高社会资本参与PPP项目的积极性。
统计数据显示全国PPP项目今年累计签约落地规模将达7.37万亿元,突破10万亿元已成大概率事件。生态建设和环保行业作为PPP模式的主力,下半年项目有望加快落地。建议关注环保板块PPP项目储备较多的上市公司如碧水源(300070) 、兴蓉环境
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