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[投资参考] 2017-07-13中证【投资参考】(星期四)

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发表于 2017-7-12 21:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017-07-13忠贞投资参考(星期四)
      
   
   【决.策.主.力.论坛.发布今日导读】
>金融工作会议召开在即 两条线寻投资机会
电商巨头推新零售革命 重点关注智慧物流
>“人工肾”供求紧张 日医疗企业加码扩产
>神华停售现货动力煤 供应吃紧或继续涨价
>并购资产业绩给力 关注并购增厚业绩个股
【决.策.主.力.论坛.发布中证看市】
全国金融工作会议召开在即 两种思路寻求投资机会
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备受瞩目的第五次全国金融工作会议即将召开,作为中国金融界最高规格的会议,一般5年召开一次,主要分析当前金融改革发展面临的新形势,同时对今后一个时期的重要金融工作做出部署。从我国宏观经济和金融业发展的现状,以及最近一年中央主要会议的精神来看,改革金融监管体制、防范金融风险或将是本次会议的重点。
按以往惯例,本次金融工作会议至今已延后半年,令市场对会议主要内容充满期待。综合各家机构观点,目前一致预期::1)金融监管改革亟待破局。随着金融混业化的加剧,当期金融体制调整的内在需求也不断上升,而监管层已对此进行大量调研准备。以一行三会为基础构建新协调机制,或大概率成为此次金融工作会议有关强化协调监管的方向。去年召开的新莫干山会议也提出了类似的预期;2)金融安全很重要。业内预期,资管业务监管的具体动作或已不远;在防范高风险背景下,金融与互联网、现代信息技术、新技术革命的结合也势在必行。对于股票市场,有统计显示,前几次全国金融工作会议后,金融板块往往存在超额收益。操作上,可沿着两思路布局:
一是金融监管“稳中求进”的外部环境,有利于非银金融发展。
1)强化监管下,保险合规也正逐步推进,近期受多重利好推动保险股成为机构眼中的“香饽饽”,除政策面的利好催化外,较低的估值也是机构看好板块未来走势的重要逻辑。可关注基本面最优的价值龙头中国平安(601318)
2)龙头券商凭借着综合运营能力较为确定的率先进入了同比业绩提升的轨道,6月月度财务报告进一步验证推断,可关注估值处于低位、基本面逐步好转的龙头券商如国泰君安(601211)
3)通道业务回流信托业,2017年信托行业景气度提升存在超预期的迹象,可关注行业“标兵”之一的安信信托(600816)
4)在金融混业经营和国企改革的背景下,金控平台将迎来快速发展期,可关注五矿资本 。
二是部分高风险的金融领域,必然成为当前金融体制改革预期中被关注的重中之重。
1)长期以来,我国互联网金融一直处在“弱监管”的状态,存在明显监管漏洞和监管空白。未来去伪存真、优胜劣汰后,优质互联网金融平台有望做大做强,可关注焦点科技(002315) 。此外,一些新兴互联网金融细分领域龙头也有望扩大先发优势。可关注、涉足移动支付新开普(300248) ,涉足金融AI以及区块链的恒生电子(600570)
2)不良资产处置。从长期来看,金融机构的不良资产规模仍处于一个上升周期,AMC行业的需求端处于持续扩张的过程,可关注越秀金控 等。
【决.策.主.力.论坛.发布热点聚焦】
电商巨头推动新零售革命 重点关注智慧物流
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近日国内电子商务两大巨头阿里和京东先后公布“新零售时代”的商业模式布局。7月11日,阿里巴巴宣布成立“五新执行委员会”,即新零售、新金融、新制造、新技术、新能源
京东CEO刘强东则提出“第四次零售革命”的概念,认为第四次零售革命是建立在互联网电商基础上一次超越互联网的革命,这次革命将把人类带入智能商业时代。行业巨头发力商业模式革新,物流体系作为电子商务的一大瓶颈因素,有望迎来颠覆性的突破。
此前国内首条智慧物流快线在广东茂名运行,通过“专线索轨+穿梭机器人(300024)”运输,力求实现货品当天送达、同城一小时到货的目标;
之后,借助四通八达的低空“高速路”、智能穿梭机器人(300024)自动驾驶系统、后台自动数字化控制等,实现更大范围、更远距离的区域联网,有效地实现货物专线运输的智慧化、自动化。
政策层面,国家发改委日前就《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》征求意见。意见稿提出,要加快推进物流仓储信息化标准化智能化,大力发展“互联网+”车货匹配、“互联网+”运力优化、“互联网+”运输协同、“互联网+”仓储交易等新模式、新业态,提高全链条运行效率。此外,交通部官员日前表示,要借助互联网新技术推进“互联网+交通运输”模式创新,推动各种运输方式新旧业态加快融合,增加优质运输服务供给。
零售业迅速转型的背景下,仓储物流智能化行业有望出现超预期增长,设备供应商相关上市公司可重点关注,如华鹏飞(300350)诺力股份(603611)(603611)
【决.策.主.力.论坛.发布行业动态】
“人工肾”供求紧张 日本医疗企业加码扩产
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据日媒报道,日前日本大型医疗器械厂商尼普洛(NIPRO)计划把糖尿病患者等进行人工透析治疗时使用的“人工肾”(血液人工透析机)在中国的产能提高至两倍,将向当地工厂投资约40亿日元增设生产线。
据悉,中国的“人工肾”供求紧张,日本医疗器械厂商纷纷投入了经营资源。尼普洛在上海和北京等4个地方设置了研修中心,将培养负责透析治疗的医务人员。打算数年后把向医院等销售设备的代理店由目前的38家扩大到100家左右,并将全球市场份额提高至40%,瞄准首位宝座;
东丽2017年5月底涉足中国市场,将从拥有500万年产能的中国山东省青岛工厂供货;
旭化成的医疗器械子公司旭化成医疗器械也正在浙江省生产面向中国的“人工肾”。
点评:2016年中国接受“人工肾”治疗的肾病患者约为44万人,比5年前增加了80%。“人工肾”治疗正在在中国大城市普及,但内陆地区因医生和设备不足,很多患者无法接受适当的治疗。中国的潜在患者数量相当庞大,预计透析患者将以年10%-15%的速度持续增加。可关生产血液透析设备及耗材的宝莱特(300246) 、全资子公司血液透析浓缩液境内医疗器械注册申请获受理的三鑫医疗(300453)等。
【决.策.主.力.论坛.发布产业观察】
锌价持续走高 上市公司或迎业绩高峰
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据了解,截至7月12日,现货锌价由年初21149元/吨,上涨至23520元/吨,涨幅达11.21%。整体来看,二季度锌价维持在较高的水平,7月12日上海现货锌主流成交于23460-23630元/吨。业内人士认为,低库存导致供需偏紧、国外LME注销仓单大增等因素是本轮锌价上涨的主要原因。二季度锌价总体高位运行,炼锌企业的原料供应紧张,精炼锌市场总体将由供应小幅过剩转为供需弱平衡状态。业内人士预计,下半年原料供应偏紧将成为锌价走势的重要支撑。
目前锌基本面强势,据国际铅锌研究小组(ILZSG)今年4月发布的最新数据预测,2017年全球矿产锌产量约为1370万吨,比上年增加9.8%;
精炼锌产量约为1408万吨,比上年增加6.5%,精炼锌产量增幅低于矿产锌3个百分点。ILZSG预计2017年全球精炼锌需求量为1430万吨,短缺22.6万吨,连续两年维持短缺;
据麦格理的分析师预计,目前锌市场每年有50万吨的供应缺口,预计2017年将迎来精锌缺口高点。另一方面,锌下游需求较为稳健,同时环保与安全要求不断加码,推高冶炼成本,预计未来两年锌价将处于易涨难跌格局,上市公司盈利水平接近或超过历史高点,相关上市公司如罗平锌电(002114)锌业股份(000751) 等。
【决.策.主.力.论坛.发布信息追踪】
神华停售 煤炭供应紧张价格有望继续上行
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据了解,中国最大的煤炭生产商神华集团近日下发通知,要求7月份继续停售现货动力煤,以保障长协客户的合同兑现。集团要求严格执行7月份动力煤现货销售政策,继续停售现货动力煤是鉴于当前煤炭资源供应偏紧。业内人士表示,尽管发改委不断出台政策,希望增加产能保证供应,但短期内产煤地仍旧受到环保等多因素影响,产能释放有限。同时,马上正式进入用煤旺季,火电需求有望进一步增加,煤炭供应紧张格局短期恐怕难以解决。近期煤炭价格一直处于上涨态势,港口动力煤价格已经超过600元/吨的煤价“红线”,并且还有进一步上涨的空间。煤炭相关上市公司如冀中能源(000937)恒源煤电(600971) 等有望受益煤炭价格上涨
【决.策.主.力.论坛.发布另辟蹊径】
并购资产业绩给力 关注并购增厚业绩个股
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统计数据显示,截至7月12日,两市有1548家上市公司发布中期业绩预告,其中488家上市公司业绩预增,178家公司业绩续盈,103家上市公司业绩扭亏,425家上市公司中期业绩略增。观察中期业绩预告情况较好的上市公司发现,部分公司并购资产业绩持续表现良好,增厚上市公司利润。分析认为,有的公司是通过实施重大资产重组公司主业发生了根本改变,进入了快速发展或前景良好的行业。也有一些公司,是在继续原主业的基础上,开辟新的领域。还有一些公司,通过收购与目前主业相关的产业或是上下游或是优势互补从而发挥协同效应,提高了盈利能力。从实际情况看,通过并购重组亏损上市公司可以增强盈利能力,获得进一步的发展;
而经营较好的企业也可以通过并购重组打开更广阔的发展空间,实现持续增长。
中报之际,可关注此类并购资产“给力”的上市公司,其业绩增长及可持续性都值得期待。建议关注:力源信息(300184)涪陵电力(600452)岳阳林纸(600963)一心堂(002727)鼎龙股份(300054) 等。
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