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[投资参考] 2017-07-10中证【投资参考】(星期一)

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发表于 2017-7-9 21:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017-07-10忠贞【投资参考】(星期一)
      
   
   【决.策.主.力.论坛.发布决策主力导读】
>供需改善叠加旺季即临 航运业周期向上
>金砖峰会将开 厦门有望成为三季度焦点
价持续上涨 新能源车高景气支撑需求
>三星二季度利润超苹果 产业链公司受益
>中国首个商用量子通信网络八月底启用
【决.策.主.力.论坛.发布中证视点】
编者按:随着全球贸易复苏,航运业需求逐渐回暖,国际油价持续低迷,在寒冬中苦熬多年的航运公司迎来业绩改善。去年A股十大“亏损王”之一的中远海控半年业绩预告大幅度扭亏,航运业进入复苏周期。
供需改善叠加旺季即临 航运板块周期向上
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近日,中远海控发布半年度业绩预告,预计今年上半年净利润约18.5亿元,而去年同期亏损72亿元。中远海控披露,因集装箱航运市场回暖等利好影响,集装箱航运业务运价同比上升,货运量增长,盈利持续扩大。
航运业BDI指数在2016年一季度触及历史低点后出现反弹,今年上半年受中国经济复苏、节后钢厂补库存等因素拉动,最高涨至1300点。目前处于航运需求相对较空档期,BDI下滑至800-900点区间,7月7日该指数为822点,仍远高于去年同期600点左右水平。
今年上半年干散货运力增速为3.6%,快于去年同期的2.3%和去年全年的2.0%,运力拆解减少是增速加快主要原因。向前看,因压载水公约三季度生效,或加速老旧船拆解,下半年供给增速将放缓。根据目前船厂订单,预计2018年运力增速将大幅放缓。干散货航运与全球经济和贸易高度相关。近期数据显示主要经济体景气回升:美国6月ISM制造业指数57.8,站上逾两年新高;
欧元区6月经济景气指数升至111.1,为2007年8月以来最高。根据IMF和世界银行的预测,2017/18年全球经济将呈现复苏趋势,尤其是全球贸易量增速在2017年将有显著加快,利好干散货海运需求。
国内情况来看,中国是全球集装箱最大的生成地,上海港是全球第一大以及最繁忙的集装箱港口。据悉,上海至欧洲、地中海以及上海至美西、美东两条主要的东西干线6月的平均运价较去年同期大幅上扬。另外,燃油价格下降,亦有助集运行业降低单箱成本。
综上,集运市场供需格局继续改善,行业集中度提升,加上传统旺季将到来,为集运后续周期向上奠定基础。建议关注干散货和集运标的因中报业绩大幅改善、三四季度需求旺季来临、运价上涨带来的投资机会,推荐中远海特 、中远海能 、中远海发 。
【决.策.主.力.论坛.发布热点聚焦】
吸睛指数大增 厦门有望成为三季度焦点板块
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8日,第41届联合国教科文组织世界遗产委员会会议将鼓浪屿列入世界文化遗产名录。鼓浪屿位于福建九龙江入海口,是厦门最大的卫星岛之一,与厦门岛隔着鹭江海峡相望。申遗成功后,厦门国际关注度及影响力将明显提升。
另外,需要关注到的是,7日,习近平主持金砖国家领导人非正式会晤,发表引导性讲话和总结讲话,为9月初厦门金砖五国峰会预热。金砖五国峰会将是厦门有史以来举办的最高规格会议,目前各项筹备工作均已进入了最后冲刺阶段。金砖峰会选择厦门,这是中央给厦门的大礼包。近几年在中国举办的国际峰会,如亚信峰会在上海,APEC峰会在北京,G20峰会在杭州,都无疑提升了举办城市的国际地位。这次金砖峰会选择厦门举办,也将为厦门提供“内外兼修”的契机。综合各方面消息看,完善基础设施、扩展城市规模,是厦门承接会议后的重要任务,而在招商引资、吸纳人才方面,厦门也将更具国际化优势。
上市公司方面,鼓浪屿申遗成功叠加厦门金砖峰会的召开必将提升城市的品牌度、影响力,厦门基建、旅游、交通、贸易等将显著受益。可逢低关注建发股份(600153)厦门信达(000701)厦门港务(000905) 等本地股。
【决.策.主.力.论坛.发布信息追踪】
价持续上涨 新能源车高景气支撑需求
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中证资讯5月3日曾提示“新能源车需求带动上游材料 价有望维持高位”。据生意社数据,截至7月7日,国内参考价为402333.34元/吨,相较月初上涨0.5%,6月初以来涨超10%,相比年初累计大涨接近50%。业内表示,本轮上涨主要源自海外价格推动以及国内下游需求的有力支撑。
供给方面,数据显示,目前刚果金矿供应占全球70%以上,而未来两年内刚果金主流矿山增量有限。此外数据显示,预计2017年全球供应量为108504吨,全球消费量为113324吨,缺口4820吨。
需求方面,的下游需求主要是用于新能源汽车三元电池正极材料。新能源车产业在政策支持下持续高景气度。据媒体统计,从2015年至2017年上半年,国内共有超过200个新能源汽车整车生产项目落地,投资金额超万亿元,已公开的产能规划达到2124万辆。新能源车产业的快速发展将带动上游电池材料需求,相关行业有望获得超预期增长。目前来看,特斯拉最新公布的上半年发货量数据不及预期,电池产能已成为掣肘新能源行业的一大因素,预计未来几年,电池上游原材料需求仍可持续看好。
A股上市公司中生产精粉的有金岭矿业(000655)格林美(002340)
【决.策.主.力.论坛.发布决策主力网产业观察】
三星二季度利润超苹果 产业链相关公司将受益
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据了解,7月7日三星电子发布了二季度财报的初步数据,受到半导体业务、S8智能手机等业务的推动,三星电子该季度运营利润高达121亿美元(14万亿韩元),超出了分析师预期,也创下了公司记录,完整的财务报告将会在本月底对外公布。据美国彭博社报道,之前外界认为三星电子二季度的运营利润将是112亿美元,而三星实现了121亿美元的创纪录利润。在销售收入上,三星电子二季度获得519亿美元(60万亿韩元),同样也超出了分析师58.4万亿韩元的预期值。二季度的数据显示,三星凭借着Galaxy S8旗舰手机的上市,挽回了消费者的信任,在智能手机市场,三星电子已经重新超过苹果,拿回了第一名的宝座。苹果对外公布将会在8月1日宣布二季度的财务报告。美国彭博社指出,二季度三星电子的利润可能超过苹果
根据权威市调机构IDC公布了2017年第一季度手机排行榜,三星第一,苹果第二,华为中国第一全球第三。2017年第一季度全球智能手机出货量3.474亿部,同比增长4.3%,略高于预期的3.6%。根据数据显示,三星手机季度出货7920万部,以22.8%的份额位列全球第一。据估计,在第二季度末Galaxy S8和Galaxy S8+的销量将达到2000万台,而到今年年底这个数字或将增长至5000万到6000万台。国内三星产业链相关公司将受益,通过不断切入三星供应链带来的增长动力,相关公司未来自三星的业绩贡献亦有超预期可能,如:星星科技(300256) 收购深越光电、深圳联懋拓展至触摸屏领域、CNC精密结构件制造领域,客户陆续拓宽至三星、华为;
汇冠股份(300282) 10.7亿元收购三星华为供应商,切入精密结构件领域等。
【决.策.主.力.论坛.发布行业动态】
中国首个商用量子通信网络8月底启用
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中国首个商用量子通信专网“济南党政机关量子通信专网”近日完成测试,保密性、安全性、成码率的测试均达到设计目标,整套网络预计今年8月底正式投入使用。济南党政机关量子通信专网从5月开始测试以来,完成了50多个项目的测试,所有用户之间的通信实现了每秒产生4000多个密码的绝对保密性。
量子通信技术由于其绝对保密、安全传输信息的优势,有望首先在金融、政务领域实现大规模运用。随着技术进步,国内已经逐渐由实验室走向产业化。业内预计,量子通信技术将在未来的10-20年内进入较为快速的技术更迭期,未来几年将保持44%的年复增长率,到2020年量子产业的市场规模将达到200亿元。
目前A股上市公司中,盛洋科技(603703)与九州量子签署战略协议,后者是全国首家掌握核心技术的量子通信网络运营和应用技术产业化企业;
三力士 在量子通信领域积极布局,与国盾量子合作在山西省打造量子保密通信网络。
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