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[投资参考] 2017-07-03中证【投资参考】(星期一)

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发表于 2017-7-2 21:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017-07-03忠贞投资参考(星期一)
      
   
   【决.策.主.力.论坛.发布今日导读】
>长江形成今年1号洪水 强降雨仍持续
>小麦大米价格大涨 生产商贸易商获益
受益烧碱价格上涨 相关公司盈利高增
核电机组集中开工 设备组件有望放量
天津打造智能制造示范区 关注机器人(300024)
【决.策.主.力.论坛.发布中证视点】
编者按:6月份以来全球恶劣天气频发,如中国南方多省遭遇强降水、美国干旱面积增长、孟加拉国及斯里兰卡洪水滔天等,而天气因素作为影响农产品供给的主因,历来是预测农产品价格走势的一大参照指标。
长江形成今年1号洪水 强降雨仍将持续
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受连续降雨影响,长江中游莲花塘江段1日8时水位涨至35.52米,超过警戒水位2厘米,标志着长江形成2017年第1号洪水。国家防总针对长江流域汛情启动防汛Ⅲ级应急响应。长江防总预计,未来24小时洞庭湖水系和长江中游干流附近地区仍有较强降雨,长江干流监利至大通河段将全线超警戒水位。
今年入夏以来南方多省遭遇强降雨。据媒体消息,湖南新一轮降雨致7人死亡1人失踪,6月平均雨量破历史极值;
江西逾350万人受灾,鄱阳湖水位超警戒;
受持续暴雨水害影响,沪昆高铁部分列车停运。目前多地强降雨过程仍未结束,长江流域31条河流、48站发生超警及以上洪水,各地的抗洪救灾工作已陆续展开。预计长江流域洪灾将刺激A股水利工程板块走强,建议关注苏交科(300284)新界泵业(002532)
小麦大米价格大涨 生产商贸易商获益
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中证资讯6月30日早盘资讯曾提示关注近期国际粮食期货现货价格上涨带来的机会。据最新了解,CBOT小麦1709期货本周最后两个交易日大幅飙升超10%,目前为526美分/蒲式耳,6月份至今最大累计涨幅突破20%。消息面显示,美国作为小麦的主产区正经历旱灾。国内方面,新麦价格比去年明显提高,主要原因是去年多个地区小麦质量受损,市场长期处于优质粮源紧缺的状态。陈粮价格最高达到2.72元/公斤,这也给新麦价格提供了强有力的支撑。目前贸易商、粮库及面粉厂等积极收购,预计后期小麦价格会维持高位运行,小幅走强。
此外,最近两个月的时间里,国际大米价格上涨30%左右,期货价格也明显走高。上涨原因是主产国泰国大米库存下降,泰国大米价格自3月份开始稳步攀升,基准离岸米价达到每吨450美元至460美元,创下2013年8月份以来新高。而孟加拉国与斯里兰卡正面临恶劣天气的影响,大米进口需求旺盛,中东地区对于美国大米的需求也在走高。从国内情况看,随着市场供应趋紧,稻米价格也逐渐稳中有涨。不过,受最低收购价和临储稻谷规模庞大等多种因素影响,国内米价大幅拉升概率不大。操作上,随着国际大米价格的大幅上涨和需求的旺盛,对国内稻米的出口逐渐变得有利。据海关总署数据,中国5月份出口大米186966吨,4月份出口大米78756吨;
1-5月份大米出口总量为419166吨,去年同期累计为108253吨,同比增加287.2%。
操作上,国际小麦大米价格大涨,为国内粮食价格提供支撑,相关生产商贸易商有望获益,可关注从事水稻、小麦、大豆、玉米等粮食作物生产的北大荒(600598)(600598)
中国最大的大米加工和贸易企业之一的中国粮油(控股)有限公司(00606.HK)。另外,从历史经验看,软性商品棉花、糖往往跟随粮价波动。本周后期国际糖价强劲上扬,两日累计涨幅突破8%。在连续调整后糖市迎来强劲反弹,关注中粮糖业 、南宁糖业(000911)
【决.策.主.力.论坛.发布产业观察】
受益烧碱价格上涨 相关公司盈利高增长
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氯碱化工(600618)披露业绩预告,预计今年上半年盈利2.2亿元至2.6亿元,同比增长1684%至2009%。公司披露盈利高增长主要原因为主导产品烧碱价格同比较大幅度上升,且下游需求旺盛公司生产装置保持高负荷稳定运行。
烧碱价格从去年10月份以来持续上涨,涨幅近70%。在今年大多数化工品价格都出现大幅回调的背景下,其价格仍创出新高,成为走势最强的化工品之一。过去3年由于烧碱行业盈利较差,供给仅增长5%,而需求增长了15%,相应行业开工率也逐渐提升到当前80%的合理水平。去年下半年开始,烧碱下游氧化铝、造纸等多个子行业盈利不断提升,带来了行业需求增量和来功率的提升以及其后价格的大幅上涨烧碱副产的大量氯气,在环保趋严的背景下,外销变得非常困难,无配套液氯消化产能及配套不足的企业占总产能的30%,只能降低负荷,收缩供给,相应当前烧碱有效开工率已接近满负荷,为本轮涨价的重要原因。烧碱最大下游氧化铝行业今年产能投产带动需求增长,预计烧碱供需仍将偏紧,产品价格也将维持高位。
烧碱行业目前已是高盈利,在环保压制开工率,新增供给量与需求量相当的情况下,当前盈利有望继续维持。烧碱价格从去年四季度开始明显上涨,相关上市公司盈利增长在今年一季报以及将在半年报中体现。上市公司中,烧碱业务占比较大的有滨化股份(601678)氯碱化工(600618)中泰化学(002092)
核电机组集中开工 设备组件有望放量
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根据国家能源局年初公布的《2017年能源工作指导意见》,2017年需要建成五台机组,新开工八台机组。然而2017年上半年仅建成一台机组,而新开工为零,预计《意见》所提建设需求将集中在未来6-12个月内集中兑现。而近期国家能源局局长努尔白克力调研时再度强调核电是清洁能源,核电发展要面向国家战略需求。我国未来能源战略的制定、结构调整和重塑要认真考虑核能的战略地位。可见高层扶持核电发展的意愿依旧强烈。此外,我国首座快中子堆示范项目计划于今年下半年开工,快中子堆项目的建设标志着我国核电三步走战略由第一步的压水堆技术向第二步的快堆技术迈进。
高层重视+机组集中开工+技术进步,核电板块迎来投资良机。重点关注设备及零部件领域,个股如东方电气(600875)应流股份(603308) 和台海核电 等。
【决.策.主.力.论坛.发布行业动态】
工业机器人(300024)需求快速增加 天津将打造智能制造示范区
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据了解,首届世界智能大会上,天津开发区管委会宣布,将在区内设立智能产业区,规划面积20.17平方公里。该产业区将依托汽车、电子、装备智造、医药健康等先进制造业基础,重点发展人工智能、智能制造、智能健康医疗等高端智能产业集群。据天津开发区管委会相关负责人介绍,规划建设的智能产业区将致力于建设成为引领下一代工业园区发展方向的“中国制造2025”智能制造示范区,以及国际一流的现代化高科技产业园区。今后,这片产业区将对原有产业进行转型和提升,同时着重引进新型智能产业,打造智能产业企业聚集地。
数据显示,截至6月22日,机器人(300024)概念板块共有26家公司预告了上半年业绩,逾90%的公司实现盈利增长,行业整体向好。工业机器人(300024)需求快速增加,但国内机器人(300024)产业总体水平与国外尚有差距,中高端市场进口替代空间大,机器人(300024)行业有望成为引导国内制造业整体升级的排头兵。5月25日,2017世界机器人(300024)大会新闻发布会在北京召开。会议确定2017年度世界机器人(300024)大会主题为“创新创业创造,迎接智能社会”,将于8月23-27日于北京亦创国际会展中心召开。考虑到“国内机器人(300024)市场持续扩张且进口替代空间巨大”,8月机器人(300024)大会召开前有望迎来主题投资行情,相关机器人(300024)概念股佳士科技(300193)智云股份(300097) 等有望得到市场青睐。
【决.策.主.力.论坛.发布信息追踪】
高端峰会将开 区块链金融与人工智能引关注
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据悉,2017中国FinTech区块链金融与人工智能战略发展峰会将于7月6日在上海举办,大会以“推动金融科技的发展与创新”为主题,邀请到政府协会、银行、第三方支付公司、金融科技公司、大数据电商、基金保险公司和人工智能公司、以及行业媒体等代表出席参加。共同交流探讨金融行业未来的发展模式和改革。
点评:区块链技术和人工智能等技术不断出现并应用将慢慢替代传统互联网金融。在区块链技术方面,6月28日参考提示“IBM与欧洲银行巨头合作 把区块链技术引入实际应用”,推荐个股易见股份 、四方精创(300468)飞天诚信(300386) 仍可继续关注。人工智能方面,金融以其数据性,可追溯性等特点,天然匹配人工智能以“海量数据”为本的科技属性,行业应用落地有望加快。加上,新一代人工智能发展规划和重大项目规划即将发布,人工智能概念短期热度不减。中证资讯6月14日、6月21日参考先后提示关注人工智能阶段性机会,提示标的科大讯飞(002230)半个月涨幅突破34%。可继续关注金融AI产品系列全面,涵盖金融服务全方位的恒生电子(600570) ,还可关注辅助资管、舆情管理有望获得跨越式发展的同花顺(300033)
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