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外资早已潜伏大蓝筹 而近一个月机构在抛售这是几个意思?

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发表于 2017-6-26 21:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要
            按常规逻辑来说,A股入摩,外资流入,股市上涨。但是需要注意的是,外资其实早就深度参与了A股,并且今年在外资的簇拥下,许多大蓝筹涨幅都远超大盘,甚至创下了其历史的新高。
        
        
               A股终于成功加入MSCI,最为高兴的就要算中国股民了,但是小伙伴们真的笑得出来?
  按常规逻辑来说,A股入摩,外资流入,股市上涨。但是需要注意的是,外资其实早就深度参与了A股,并且今年在外资的簇拥下,许多大蓝筹涨幅都远超大盘,甚至创下了其历史的新高。
  那么问题就来了,小伙伴们是继续冒着充当“接盘侠”的风险继续跟着外资高举高打,还是避其锋芒在旁观望?
  外资个股占比最多已达28%
  A股入摩是A股国际化道路上重要的一步,但是外资早就通过多种渠道进入了A股市场。
  早前外资就通过QFII(合格的境外机构投资者)和RQFII(人民币合格境外投资者)对A股进行了投资。而2014年的沪港通开通以及2016年深港通的开通,让外资能更通畅的进行A股投资,而且还没有总额度限制。深港通去年的开通,市场普遍认为是内地与香港乃至全球连通的重要节点。
  据东方财富choice数据,截至6月21日,外资通过沪、深港通累计净买入了2369亿元人民币的A股。伴随外资的大量进入A股市场,在一些个股上,甚至已经买成了持股5%以上的重要股东。
  此前港股市场专业分析人士就多次向火山君表示,外资喜欢有优秀业绩、市场流动性充裕、市值较大的行业龙头。而从外资的持股情况看,也印证了上述说法。
  据港交所数据,截至6月20日,已有15只个股的外资(指通过沪深港通买进A股的全球资金)持股量达到了5%。其中上海机场、方正证券、宇通客车、福耀玻璃、恒瑞医药的外资持股量分别达到了28.03%、17.48%、12.83%、11.39%和10.79%。虽然深港通开通仅半年多,但是外资仍买了不少深圳A股,其中海康威视、美的集团、格力电器的外资持股量也分别达到了6.32%、5.67%和5.18%。
  值得注意的是,这些外资重仓的A股,很大一部分走势优于大市,一些甚至连创新高,如:海康威视、美的集团、福耀玻璃等。
  近1个月机构抛售MSCI概念
  火山君发现,据东方财富choice数据,最近一月以来机构专用席位对MSCI中国概念板块个股的大宗交易数据,与整体市场的大宗交易数据完全重叠。
  同时,最近1月以来机构专用席位对MSCI概念板块个股的大宗交易买入数据,与整体市场的大宗交易数据完全重叠;并且,此间的机构专用席位对MSCI概念板块的个股大宗交易卖出数据仅略微有所差别。
  如表一所示,从5月22日至今这一个月里,机构专用席位通过大宗交易卖出金额合计83.81亿元,买入金额合计59.11亿元,累计净卖出24.70元。
  同时,今年6月以来机构专用席位通过大宗交易卖出金额合计42.81亿元,买入金额合计32.97亿元,累计净卖出9.85亿元。
  这表明,对于MSCI概念板块,机构专用席位资金在最近1月,以及本月以来都是总体上处于净卖出状态。
  然而,对比表一中的两个时间段相关数据也不难发现:6月1日至21日的机构专用席位通过大宗交易净卖出的金额和平均折价率,比起此前5月22日至31日的势头来,已明显减缓。
  表一:机构席位大宗交易买卖MSCI中国概念股的资金总额情况
  (数据来源:东方财富choice)
  乐普医疗、中国太保、顺威股份、盐湖股份、兴源环境,分别是最近1月以来机构席位大宗交易累计卖出金额排名前五的个股。
  从目前的情况看,机构席位对乐普医疗属于股价阶段性高位“边涨边卖”,中国太保则属于卖在了阶段性的“半山腰”,顺威股份、盐湖股份则是卖在了阶段性底部,兴源环境则属于卖在了K线零乱的阶段。
  表二:机构席位大宗交易卖出金额排名前五个股一览
  (数据来源:东方财富choice)
  如下表所示,最近一月机构席位大宗交易买入MSCI概念股排名前五的一次是游族网络、美的集团、分众传媒、康美药业、兴源环境。
  结合这5只个股的盘面情况不难发现,机构席位大举买入游族网络、美的集团、分众传媒、康美药业后均有短线大笔获利的机会。
  表三:最近一月机构席位大宗交易卖出排名前五的MSCI概念股一览
        
            
                (原标题:外资早已深度“潜伏”A股大蓝筹,而近一个月机构在抛售,这是几个意思?)
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