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QFII也入乡随俗?领航疑快闪双马、德银宠梅妃、大摩炒壳ST

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发表于 2017-3-14 08:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要
            【QFII也入乡随俗?领航疑快闪双马、德银宠梅妃、大摩炒壳ST有分析人士表示,有“摘帽”预期的ST股,往往在年报公布前后出现一波炒作行情,参与时机把握得好,会有不菲的收益。而从*ST东晶股价看,去年四季度以来,该股股价已经涨幅超30%。
        
               随着2016年年报的持续披露,被市场视作“聪明钱”的QFII动向备受关注,而东方财富Choice数据注意到,虽从已披露的QFII持股构成来看,QFII虽总体仍坚持价值投资,但在四季度新进增持了部分妖股、庄股和*ST股,现身其前十大流通股股东行列。
  东方财富Choice数据显示,截至3月13日,A股已有32家公司上市公司前十大流通股股东中现身QFII身影,合计持有2.82亿股,流通市值合计65.23亿元。四季度新进11股,增持9股,减持2股,10股维持不变。
  而值得注意的是,去年四季度QFII虽整体坚守价值投资,重点布局医药、食品、家电等大消费蓝筹,但也重仓买入了四川双马、梅雁吉祥、*ST东晶等妖股、庄股和ST股。
  全球最大ETF四川双马有“快闪”嫌疑
  全球最大ETF公司领航投资(Vanguard)在去年四季度新进四川双马,买入56万股,位列第9大流通股股东,而时点正好踩在该股去年大爆发的下半程。
  而由于股权变动,四川双马已于2017年1月16日公布了最新的前十大流通股股东名单,令人大跌眼镜的是,领航投资(Vanguard)已经从其中消失不见,这不仅令人怀疑其是否如同恒大等个别险资,也玩了一把快进快出。
  当然由于最新前十大流通股股东最少持股数量为78万股,因此也有可能是被动被挤出前10大股东,实际上其持股数量并未变化。
  四川双马去年三季度股价爆发,直至去年11月份,股价最高涨幅逾5倍,而领航四季度新进的话,若卖在顶部最大收益也接近1.5倍。
  查看10月28日四川双马三季报股东信息,前十大股东中,除拉法基(彼时尚未办理股权过户)外,只有中央汇金资产管理有限责任公司这一家机构,其余全是自然人股东。而领航在年报现身,而之后若快速退出,那么其应该已经赚得盆满钵满。
  Vanguard作为全球第二大基金公司,也是最大的ETF公司,坐拥3万亿美元资产。Vanguard集团2015年6月首次将A股直接纳入其新兴市场ETF,是首个纳入A股的全球主要新兴市场基金。
  而从已经披露的持股看,继2016年3季度首度现身后,其继续深耕A股市场,现身4股前十大股东,暂列QFII持股数量榜首。除四川双马外,领航投资还现身天地源、五洲交通和飞亚达A等3股,但四季度均未增持,持股数量保持不变。
  德银青睐“梅妃”恒大持股不变
  而A股市场著名的老庄股梅雁吉祥则获得了德意志银行的青睐的,年报数据显示,德意志银行去年四季度新进梅雁吉祥,买入785万股,持股市值逾4700万元,位列第七大股东。
  当然德意志银行可能看中的是该股的业绩,梅雁吉祥披露的2016年年报显示,公司2016年净利增逾两倍,公司拟每10股派发现金0.15元。最受关注的持股情况方面,恒大系成员广州市仲勤投资有限公司持股未变,仍持股5%,居公司第一大股东。
  在恒大短炒闹剧被监管层喊停后,市场可能更关注其业绩表现,回看公司业绩表现,梅雁吉祥2016年实现营收3.63亿元,同比增近五成;实现净利润为6820.67万元,同比增逾两倍。
  年报显示,公司期内预算发电指标顺利完成,发电量创历史新高;完成了分支机构丙村水电站的公司制改造,设立全资子公司梅州丙村水电有限公司;2016年公司加快丰顺县梅丰水电发展有限公司B厂的建设进度,争取项目于2017年5月完工,7月份试运行并网发电,进一步提高发电收入和主营收入。
  有机构观点认为,在经历“恒大短炒”等资本市场戏剧事件后,梅雁吉祥有意更贴近资本市场。年报中,公司还把利用“资本市场”写进了未来发展战略。其表示,稳定发展主业的同时,积极做好资本市场调研工作,把握资本市场节奏,探讨通过股权投资等方式获取新的利润增长点。
  大摩布局ST摘帽行情或与壳价值有关
  而摩根士丹利则看中了*ST东晶,年报数据显示,大摩去年四季度新进买入178万股,持股市值3143万元,位列第八大流通股股东。
  而大摩布局ST股可能和其摘帽行情有关,统计数据显示,截至目前,沪深两市的68家ST公司中,发布了业绩预告、业绩快报或正式披露了2016年报的公司,有51家公司净利润为正,占比高达75%。按照交易所上市规则,这些公司在年报披露后,很有可能会撤销“退市风险警示”的帽子,重新进入“正常公司”的行列。
  有分析人士表示,有“摘帽”预期的ST股,往往在年报公布前后出现一波炒作行情,参与时机把握得好,会有不菲的收益。而从*ST东晶股价看,去年四季度以来,该股股价已经涨幅超30%.
  而*ST东晶的业绩并不出色,年报显示,*ST东晶实现营业收入2.57亿元,同比下降23.87%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.31亿元。而其业绩盈利的主要原因为报告期内处置子公司带来的投资收益及Z/F补贴等非经常性收益,也就是说主要靠Z/F补贴与卖资产谋求摘帽。
  而*ST东晶具备强烈的壳预期可能是大摩青睐的原因,该股总市值46亿,流通市值仅25亿。
  同时保壳要依靠Z/F补贴与卖资产,同时股权结构较为分散,前十大股东多为自然人,合计持有总股本比例不超过10%,具备非常良好的壳资产基因。
  平安证券指出,类似*ST东晶这类尚未完成重大资产重组重组失败的小市值民营公司,应重点关注其实际控制人产生变化,类似的还包括*ST恒立、*ST合金、*ST宇顺、*ST中发。
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