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机构二季度持仓路线图曝光:知名私募重仓坚守 QFII逆市抄底

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发表于 2016-8-4 08:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
【机构二季度持仓路线图曝光:知名私募重仓坚守 QFII逆市抄底】A股历来存在“五穷六绝七翻身”的股谚,今年7月,沪指在剧烈震荡后涨1.70%,创业板指则下跌4.73%。在这样的背景下,8月投资机会在哪里?机构动向值得关注。
  A股历来存在“五穷六绝七翻身”的股谚,今年7月,沪指在剧烈震荡后涨1.70%,创业板指则下跌4.73%。在这样的背景下,8月投资机会在哪里?机构动向值得关注。
  每经投资宝记者注意到,目前已有逾200家上市公司披露2016年半年报,一些顶尖私募二季度投资动向也浮出水面。此外,在A股缩量震荡中,外资机构有逆市抄底的苗头,QFII现身上市公司前十大流通股东榜单的情况接近20家。
  罗伟广旗下基金集体抢筹
  每经投资宝记者注意到,截至8月3日,已有逾200多家上市公司披露2016年半年报,一些知名私募二季度投资动向曝光,其中,淡水泉继续重仓坚守,罗伟广旗下的举牌基金则扎堆抢筹。
  万华化学半年报显示,“外贸信托-淡水泉精选1期”、“淡水泉成长基金1期”、“平安信托-投资精英之淡水泉”分别位居第四、第八和第九大流通股东,其中,淡水泉精选1期持有2671.77万股,淡水泉成长基金1期持有1919.82万股,投资精英之淡水泉持有1773.85万股,合计持有逾6300万股,淡水泉对万华化学的持股与一季报相比并无变化。万华化学在相当长一段时间内稳步上涨,3月31日~7月31日期间,涨幅达31.36%。
  歌尔股份半年报数据显示,淡水泉旗下的淡水泉精选1期继续持有1750.23万股,投资精英之淡水泉持有1465.28万股,此外还有淡水泉成长基金1期持有1461.8万股,三只产品合计持有4677.31万股,合计持股比例3.69%。歌尔股份3月31日~7月31日累计下跌2.15%。
  此外,淡水泉旗下的淡水泉精选1期还继续持有烽火通信1088.86万股。值得注意的是,淡水泉对红太阳进行了减持的操作,其中淡水泉精选1期持有378.77万股,较前期减持33.22万股;淡水泉成长基金1期持有356.95万股,较前期减持46.29万股。
  潮宏基2016年半年报显示,广东新价值投资旗下4只产品扎堆现身前十大流通股东,其中阳光举牌1号基金、卓泰阳光举牌1号基金、阳光举牌3号基金和阳光举牌2号基金分列第四、五、第七和第十大流通股东,合计持股数量接近3700万股,占公司总股本的4.37%。其中,阳光举牌3号基金和举牌2号基金均为第二季度新进的潮宏基前十大流通股东。卓泰阳光举牌1号基金和阳光举牌1号基金则均在第二季度有所加仓。
  QFII二季度扎堆抄底
  由于外资多次精准抄底A股,其投资动向也是市场关注焦点。据每经投资宝(微信号:mjtzb2)记者不完全统计显示,截至8月2日,QFII二季度共计出现在19家公司的前十大流通股股东中,其中新进持有圣农发展、安迪苏、海康威视、华意压缩、鱼跃医疗、永太科技和星美联合等个股。实际上,QFII青睐的个股多数为绩优股,在其新进的个股中,中报业绩均出现不同程度增长。
  记者注意到,圣农发展中期净利润同比增长169.61%,同时预计三季度业绩实现扭亏。或许正是由于圣农发展出现业绩拐点,故得到QFII青睐,二季度中,DEUTSCHE BANK AKTIENGESELL-SCHAFT新进持有圣农发展798.26万股。圣农发展3月31日~7月31日区间涨幅为13.75%。
  此外,安迪苏中期业绩也大幅超预期,净利润同比增长108.91%,该股在二季度中得到科威特Z/F投资局新进持有197.41万股。值得注意的是,近期市场热衷于炒作涨价概念股,而安迪苏的VA价格上涨和蛋氨酸销量提升促进了公司业绩稳定增长。公开资料显示,公司是全球蛋氨酸龙头企业之一,将充分受益于国内市场快速增长。
  此外,UBS AG大幅新进持有海康威视 7054.44 万股 ,JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION新进持有5194.66万股,GIC PRIVATE LIMITED新进持有3377.97万股,上述外资在二季度合计新进持有1.5627亿股海康威视。海康威视3月31日~7月31日区间涨幅为27.53%。
  瑞士信贷(香港)有限公司在二季度新进持有歌尔股份1371.52万股,挪威中央银行则增持32.6万股,期末持有1842.44万股;鱼跃医疗二季度得到阿布达比投资局385.99万股的新进持有;永太科技获得群益证券投资信托新进持有267.18万股;JF资产旗下-JF中国先驱A股基金则在二季度新进持有星美联合247.34万股。此外QFII还新进持有南钢股份、恩华药业和新宙邦等个股。
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