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基金抱团取暖绩优股 医药电子化工股受青睐

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发表于 2016-7-27 07:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
【基金抱团取暖绩优股 医药电子化工股受青睐】受益于业绩支持或政策利好的股票受到基金经理青睐,公募基金经理新进十大重仓股以及抱团取暖股均以绩优股为主。
  近日,大盘在3000点上方震荡整固,资金调仓换股迹象明显。而从最新披露完毕的二季报来看,受益于业绩支持或政策利好的股票受到基金经理青睐,公募基金经理新进十大重仓股以及抱团取暖股均以绩优股为主。
  根据凯石金融产品研究中心的统计,二季度,主动股票基金和混合基金的新进个股以有业绩支撑板块为主,退出个股所属板块则较为分散。
  基金重点增持医药电子化工股
  凯石金融产品研究中心的统计显示,二季度,主动股票基金和混合基金的新进十大重仓股为科恒股份、广汇汽车、华联矿业、晶盛机电、奥特佳、宁波高发、珈伟股份、雅克科技、曲美家居以及水井坊。这些重仓股所涉及概念有锂电、光伏设备、新能车等,但以有业绩支撑的个股为主。
  而二季度,主动股票基金和混合基金完全退出的十大重仓股为国瓷材料、康弘药业、万方发展、安洁科技、特发信息、云南业、汉得信息、长生生物、丽珠集团以及史丹利。退出个股涉及概念较为分散,有传统制药股、新材料、转型互联网医疗、汽车电子等多类概念。
  从增减持的个股来看,二季度,基金经理明显布局医药、电子、化工等行业,增持的前十只个股包括尔康制药、大华股份、乐普医疗、海王生物、中国石化、康得新、华测检测、南极电商、碧水源以及永辉超市。
  减持个股的整体特征则多是上半年表现出色的个股,基金经理或进行获利了结。具体来看,二季度,基金经理减持的前十只个股为中国联通、云铝股份、三力士、兴业银行、五粮液、太阳纸业、中国平安、建设银行、三泰控股以及伊利股份。
  受益政策利好的个股获青睐
  二季度,基金抱团取暖的热度不减。据凯石金融产品研究中心统计,季度基金持股占流通股比在20%以上的股票共计有27只,而2016年1季度该数据为28只,基金抱团股基本保持不变。
  以排名居前的10只基金抱团股来看也以绩优股为主,既有受益于通胀概念的农业股,也有受益于政策驱动的核电电力股以及受益行业发展的计算机类股票,纯粹的概念类股票受青睐度下降。
  受益于业绩支持或政策利好的股票受到基金经理青睐,根据二季报数据统计结果显示,恒华科技最受偏爱,恒华科技受益电改革,基金持股占流通股合计37.85%,共有17只基金重仓持有该只股票。其次受基金欢迎的是台海核电,台海核电受益核电站建设,基金持股占流通股合计35.10%。此外,益生股份、民和股份等受益产品供给短缺,耐威科技受益“民参军”等。
  留意白马股 重视轮动机会
  目前,大盘在3000点的争夺战愈演愈烈,多空分歧加大。融通基金投研人士表示,对后市维持中性偏谨慎的观点,在大逻辑并不支持的前提下,市场上行空间有限,结构上重视轮动机会。融通基金建议,后市可以留意包括中报稳定的白马股,如地产后周期(家电、家具)、景气度高的细分板块(乳制品、白酒等);反弹后期重视轮动的机会,包括汽车整车、地产、银行等大蓝筹。
  南方转型混合拟任基金经理张旭则认为,今年是趋势性长牛的中继布局阶段,市场波动收敛,个股分化加剧。杠杆资金离场、市场情绪清淡,但历史进程不改,估值回归,精品研究更能创造价值。
  具体投资标的上,张旭指出,宏观上,中国经济处于转型期,战略新兴产业成为新常态下经济发展新引擎,这些产业可以更充分地享受改革红利,其中的优势企业具有广阔成长空间。微观上,在经济发展粗放型时代,占有更多资源的企业拥有更高价值,而在大众创业、万众创新的经济转型期,优秀企业家的价值将获得重估。
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